DERET LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERET LOGISTIQUE |
| Siren | 353513450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2030 |
| Numéro de Gestion | 1990B00140 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838 060.00 | 4 670 703.00 | 167 356.00 | 252 718.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | 928 805.00 | 928 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 037.00 | 2 154 344.00 | 265 692.00 | 265 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481 187.00 | 5 477 566.00 | 1 003 620.00 | 1 035 776.00 |
CU Autres participations | 1 520 902.00 | 1 336 402.00 | 184 500.00 | 173 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379 628.00 | 270 000.00 | 5 109 628.00 | 5 344 934.00 |
BF Prêts | 359 815.00 | 359 815.00 | 234 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 777 565.00 | 777 565.00 | 784 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 706 000.00 | 13 909 016.00 | 8 796 984.00 | 9 019 622.00 |
BT Marchandises | 259 989.00 | 259 989.00 | 249 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 854 829.00 | 950 000.00 | 34 904 829.00 | 33 704 024.00 |
BZ Autres créances | 6 372 180.00 | 6 372 180.00 | 9 053 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 324.00 | 1 246 324.00 | 1 229 723.00 | |
CF Disponibilités | 9 372 505.00 | 9 372 505.00 | 8 795 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 774 421.00 | 2 774 421.00 | 2 869 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 880 251.00 | 950 000.00 | 54 930 251.00 | 55 901 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 586 252.00 | 14 859 016.00 | 63 727 235.00 | 64 921 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 478 222.00 | -4 671 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 334.00 | 193 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 953 871.00 | 1 062 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 720 971.00 | 1 706 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 589.00 | 62 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 779 560.00 | 1 768 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 514.00 | 1 205 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 623.00 | 1 820 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 580.00 | 32 703 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445 654.00 | 14 580 425.00 | ||
EA Autres dettes | 10 569 190.00 | 10 423 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 240.00 | 1 357 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 993 803.00 | 62 090 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 727 235.00 | 64 921 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 640 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 794 232.00 | 139 711.00 | 5 933 944.00 | 5 283 952.00 |
FG Production vendue services | 122 307 823.00 | 17 526 244.00 | 139 834 067.00 | 137 933 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 102 055.00 | 17 665 955.00 | 145 768 011.00 | 143 217 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 105.00 | 99 985.00 | ||
FQ Autres produits | 27 324.00 | 34 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 873 441.00 | 143 352 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 841 006.00 | 5 219 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 546.00 | -37 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 973 533.00 | 98 164 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047 733.00 | 2 916 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 490 372.00 | 27 655 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 043 699.00 | 8 967 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 698.00 | 713 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950 000.00 | 32 170.00 | ||
GE Autres charges | 596 687.00 | 125 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 680 185.00 | 143 758 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 193 255.00 | -405 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570.00 | 40 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 450.00 | 104 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 020.00 | 144 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 611.00 | 71 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 611.00 | 526 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 409.00 | -382 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 239 664.00 | -787 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 186.00 | 2 753 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 475.00 | 67 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 476.00 | 2 823 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 137.00 | 5 643 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 856.00 | 4 436 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 399.00 | 38 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 755.00 | 190 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 011.00 | 4 665 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 874.00 | 977 948.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 641.00 | -2 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 270 599.00 | 149 141 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 379 265.00 | 148 947 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891 334.00 | 193 127.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 474.00 | 74 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704 267.00 | 62 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350 860.00 | 653 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143 253.00 | 392 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198 382.00 | 1 108 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | 8 901 224.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 144 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 568.00 | 8 037 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 073.00 | 22 706 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522 744.00 | 147 959.00 | 4 670 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049 614.00 | 599 739.00 | 17 442.00 | 7 631 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572 358.00 | 747 698.00 | 17 442.00 | 12 302 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 629 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 200 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 589.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 891 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768 741.00 | 1 072 755.00 | 61 936.00 | 2 779 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 336 402.00 | |||
06 aucun libellé | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 170.00 | 950 000.00 | 32 170.00 | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 572.00 | 950 000.00 | 32 170.00 | 2 556 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 713.00 | 2 022 755.00 | 94 106.00 | 5 341 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 950 000.00 | 35 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 072 755.00 | 58 476.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 379 628.00 | 5 379 628.00 | ||
UP Prêts | 359 815.00 | 359 815.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 777 565.00 | 777 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 714 829.00 | 34 714 829.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 792.00 | 34 792.00 | ||
VB T. V. A. | 4 179 175.00 | 4 179 175.00 | ||
VP Divers | 822 310.00 | 822 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 150.00 | 1 223 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 774 421.00 | 2 774 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 518 440.00 | 45 361 246.00 | 6 157 193.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 514.00 | 401 907.00 | 403 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 623.00 | 1 220 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 580.00 | 25 260 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324 945.00 | 3 324 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428 995.00 | 3 428 995.00 | ||
VW T.V.A. | 6 926 635.00 | 6 926 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765 078.00 | 2 765 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 728 641.00 | 5 728 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 549.00 | 4 840 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 692 240.00 | 1 692 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993 803.00 | 48 640 931.00 | 7 352 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 36 974 486.00 | 40 421 409.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 072 745.00 | 26 875 709.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 259 440.00 | 22 722 824.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 426.00 | 464 263.00 | ||
ST Autres comptes | 7 477 434.00 | 7 680 667.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 973 533.00 | 98 164 873.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 941 169.00 | 1 702 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 564.00 | 1 213 953.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047 733.00 | 2 916 629.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 064.00 | |||