CALDIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC FRANCE |
| Siren | 353782501 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12593 |
| Numéro de Gestion | 1998B00370 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 062 173.00 | 214 160.00 | 848 013.00 | 1 106 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | 146.00 | |
AN Terrains | 614 331.00 | 614 331.00 | 614 331.00 | |
AP Constructions | 2 142 314.00 | 1 508 381.00 | 633 933.00 | 675 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 218.00 | 710 665.00 | 68 553.00 | 119 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 544.00 | 1 386 959.00 | 575 585.00 | 528 922.00 |
CU Autres participations | 6 409 720.00 | 6 409 720.00 | ||
BF Prêts | 237 537.00 | 237 537.00 | 234 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 094.00 | 79 094.00 | 89 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 289 103.00 | 3 822 335.00 | 9 466 768.00 | 3 369 454.00 |
BT Marchandises | 2 018 867.00 | 211 893.00 | 1 806 974.00 | 2 478 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 071.00 | 130 071.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 208 701.00 | 369 334.00 | 4 839 367.00 | 4 477 413.00 |
BZ Autres créances | 530 810.00 | 530 810.00 | 2 512 188.00 | |
CF Disponibilités | 2 588 554.00 | 2 588 554.00 | 1 757 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | 26 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 532 900.00 | 581 227.00 | 9 951 673.00 | 11 251 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822 003.00 | 4 403 562.00 | 19 418 441.00 | 14 620 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 492 354.00 | 3 492 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 351.00 | 80 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 370.00 | 84 877.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 690.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 914 106.00 | 1 282 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 050.00 | 2 769 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 579 921.00 | 7 710 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 75 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 051.00 | 314 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 858 051.00 | 390 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 309.00 | 241 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 637.00 | 3 977 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 652.00 | 1 113 234.00 | ||
EA Autres dettes | 5 521 109.00 | 1 187 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 980 469.00 | 6 519 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 441.00 | 14 620 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 707 192.00 | 29 707 192.00 | 31 466 175.00 | |
FG Production vendue services | 905 719.00 | 905 719.00 | 1 031 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 612 911.00 | 30 612 911.00 | 32 497 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 261.00 | 357 775.00 | ||
FQ Autres produits | 1 998.00 | 1 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 717 170.00 | 32 857 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 488 818.00 | 23 331 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 602 053.00 | 401 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 329.00 | 131 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 624 127.00 | 2 886 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 158.00 | 488 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 763 442.00 | 2 616 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 278 717.00 | 1 215 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 303.00 | 403 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 211.00 | 141 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 261.00 | 83 358.00 | ||
GE Autres charges | 385.00 | 24 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 916 805.00 | 31 723 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 366.00 | 1 133 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 327.00 | 13 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 676.00 | 5 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 002.00 | 18 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 279.00 | 102 183.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 583.00 | 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 861.00 | 102 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 141.00 | -83 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 507.00 | 1 049 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 896.00 | 56 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 279.00 | 3 720 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 175.00 | 3 916 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 520 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 972.00 | 1 283 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 659.00 | 1 804 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 516.00 | 2 112 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 304 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 277 348.00 | 36 792 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 408 298.00 | 34 022 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 050.00 | 2 769 853.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 437.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 823.00 | 296 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 020.00 | 6 423 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 524.00 | 6 719 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 338.00 | 1 064 343.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 807.00 | 5 498 408.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 802.00 | 6 726 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 947.00 | 13 289 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 673.00 | 147.00 | 1 490.00 | 216 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 396.00 | 318 156.00 | 417 547.00 | 3 606 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 069.00 | 318 303.00 | 419 037.00 | 3 822 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 700 051.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 135.00 | 525 761.00 | 57 845.00 | 858 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 347.00 | 83 202.00 | 13 656.00 | 211 893.00 |
6T Sur comptes clients | 373 546.00 | 3 009.00 | 7 222.00 | 369 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 893.00 | 86 211.00 | 20 878.00 | 581 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 028.00 | 611 972.00 | 78 723.00 | 1 439 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 479 472.00 | 28 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 500.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 237 537.00 | 19 849.00 | 217 688.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 79 094.00 | 10 813.00 | 68 281.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 336.00 | 430 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 778 365.00 | 4 778 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 415 097.00 | 415 097.00 | ||
VB T. V. A. | 81 250.00 | 81 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | 28 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 041.00 | 5 826 072.00 | 285 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 637.00 | 3 398 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 769.00 | 456 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 684.00 | 252 684.00 | ||
VW T.V.A. | 173 423.00 | 173 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 776.00 | 148 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 375 483.00 | 4 375 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 626.00 | 1 145 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 161.00 | 9 952 161.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||