JOSEPH MELLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH MELLOT SAS |
| Siren | 353786734 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1860 |
| Numéro de Gestion | 1990B00114 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 20 763.00 | 17 261.00 | 19 013.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | 320 092.00 | 320 092.00 | |
AP Constructions | 145 939.00 | 114 893.00 | 31 046.00 | 42 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 259.00 | 696 331.00 | 63 928.00 | 78 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 293.00 | 252 569.00 | 87 724.00 | 52 726.00 |
CU Autres participations | 11 298.00 | 11 298.00 | 11 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 560.00 | 35 560.00 | 32 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 466.00 | 1 084 556.00 | 567 910.00 | 557 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030 762.00 | 4 030 762.00 | 3 657 183.00 | |
BN En cours de production de biens | 898 498.00 | 898 498.00 | 848 343.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 256.00 | 835 256.00 | 800 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 320.00 | 87 566.00 | 1 942 755.00 | 1 701 621.00 |
BZ Autres créances | 1 458 627.00 | 1 458 627.00 | 1 303 424.00 | |
CF Disponibilités | 17 931.00 | 17 931.00 | 517 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 936.00 | 55 936.00 | 49 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 335 374.00 | 87 566.00 | 9 247 808.00 | 8 877 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 959.00 | 1 959.00 | 9.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 799.00 | 1 172 122.00 | 9 817 677.00 | 9 435 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 777 445.00 | 1 507 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 401.00 | 269 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | 4 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 035 872.00 | 3 995 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 294.00 | 7 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 294.00 | 7 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 503.00 | 2 278 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 933.00 | 2 381 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 504.00 | 266 395.00 | ||
EA Autres dettes | 609 570.00 | 500 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 775 511.00 | 5 430 617.00 | ||
ED (V) | 1 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 677.00 | 9 435 409.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938 930.00 | 1 574 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 346 668.00 | 4 983 849.00 | 10 330 517.00 | 9 556 070.00 |
FG Production vendue services | 228 480.00 | 3 031.00 | 231 511.00 | 242 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 148.00 | 4 986 880.00 | 10 562 027.00 | 9 798 480.00 |
FM Production stockée | 85 239.00 | 376 266.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 969.00 | 151 679.00 | ||
FQ Autres produits | 12 638.00 | 16 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 860 874.00 | 10 347 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 630 701.00 | 7 125 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -373 579.00 | -358 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 117 600.00 | 2 028 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 453.00 | 70 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 208.00 | 764 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 072.00 | 242 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 384.00 | 93 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041.00 | 6 889.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 294.00 | 4 058.00 | ||
GE Autres charges | 25 638.00 | 11 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 812.00 | 9 988 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 062.00 | 358 410.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 907.00 | 8 955.00 | ||
GN Différences positives de change | 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 109.00 | 8 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 033.00 | 56 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 033.00 | 56 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 925.00 | -47 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 137.00 | 311 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 235.00 | 65 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 401.00 | 99 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 676.00 | 3 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 676.00 | 41 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 275.00 | 58 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 99 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 384.00 | 10 455 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845 983.00 | 10 185 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 401.00 | 269 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 563.00 | 92 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 855.00 | 3 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 535.00 | 95 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 600.00 | 1 246 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 600.00 | 1 652 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 1 751.00 | 20 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 760.00 | 83 633.00 | 64 600.00 | 1 063 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 772.00 | 85 384.00 | 64 600.00 | 1 084 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 954.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 758.00 | 6 294.00 | 7 758.00 | 6 294.00 |
6T Sur comptes clients | 111 339.00 | 1 041.00 | 24 814.00 | 87 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 339.00 | 1 041.00 | 24 814.00 | 87 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 097.00 | 7 335.00 | 32 572.00 | 93 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 335.00 | 28 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 560.00 | 35 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 086.00 | 98 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 932 234.00 | 1 932 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 071.00 | 77 071.00 | ||
VB T. V. A. | 239 684.00 | 239 684.00 | ||
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 029 925.00 | 1 029 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 956.00 | 100 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 936.00 | 55 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 444.00 | 3 446 798.00 | 133 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 008.00 | 1 944 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 495.00 | 144 458.00 | 485 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 933.00 | 2 309 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 068.00 | 129 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 790.00 | 99 790.00 | ||
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 570.00 | 609 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 511.00 | 5 275 474.00 | 485 037.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 218.00 | |||