FONCIERE ALTAREA
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTAREA |
| Siren | 353900699 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98055 |
| Numéro de Gestion | 1993B03736 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
AN Terrains | 812 139.00 | 812 139.00 | 812 139.00 | |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
CU Autres participations | 575 176 981.00 | 70 155 401.00 | 505 021 580.00 | 495 683 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 839 872.00 | 325 858.00 | 572 514 014.00 | 418 445 163.00 |
BF Prêts | 4 984 031.00 | 4 984 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 154 034 779.00 | 70 703 015.00 | 1 083 331 764.00 | 914 940 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | 28 700.00 | 28 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 925.00 | 1 658 241.00 | 1 138 683.00 | 1 085 993.00 |
BZ Autres créances | 92 277 720.00 | 92 277 720.00 | 25 179 855.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | ||
CF Disponibilités | 142 701.00 | 142 701.00 | 4 394 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 244 046.00 | 1 658 241.00 | 93 585 805.00 | 30 689 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 278 825.00 | 72 361 256.00 | 1 176 917 569.00 | 945 630 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 783 698.00 | 7 783 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 487 108.00 | 426 350 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 702 009.00 | 44 281 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 669 380.00 | -19 579 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 753 261.00 | 505 947 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 025 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 322 883.00 | 288 589 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 311.00 | 778 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 556.00 | 246 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
EA Autres dettes | 50 407.00 | 40 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 164 308.00 | 439 682 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 917 569.00 | 945 630 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -34 771.00 | -34 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -34 771.00 | -34 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 420.00 | 94 725.00 | ||
FQ Autres produits | 23 564.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 213.00 | 95 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -29 533.00 | 75 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839 011.00 | 9 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -10.00 | 53 100.00 | ||
GE Autres charges | 1 479.00 | 1 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 947.00 | 138 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 722 734.00 | -43 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 933 920.00 | 35 368 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 810 008.00 | 3 220 202.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 118 340.00 | 943 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 862 268.00 | 39 532 446.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 453 131.00 | 11 237 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 587 345.00 | 47 980 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 040 476.00 | 59 217 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 821 792.00 | -19 685 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 099 058.00 | -19 728 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 077 901.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 077 901.00 | 487 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 537 324.00 | 487 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 537 324.00 | 487 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 540 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029 744.00 | -149 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 028 382.00 | 40 114 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 359 003.00 | 59 694 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 669 380.00 | -19 579 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 274 885.00 | 267 211 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 308 781.00 | 267 211 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 485 207.00 | 1 153 000 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 485 207.00 | 1 154 034 779.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 942 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 155 401.00 | |||
06 aucun libellé | 19 734 219.00 | 265 954.00 | 19 674 315.00 | 325 858.00 |
6T Sur comptes clients | 360 772.00 | 1 470 832.00 | 173 364.00 | 1 658 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 724 666.00 | 34 923 964.00 | 32 291 703.00 | 72 356 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 667 382.00 | 34 923 964.00 | 32 291 703.00 | 73 299 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 470 832.00 | 173 363.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 453 131.00 | 32 118 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 572 839 872.00 | 572 839 872.00 | ||
UP Prêts | 4 984 031.00 | 4 984 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168 945.00 | 2 168 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 980.00 | 625 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 678.00 | 1 179 678.00 | ||
VB T. V. A. | 90 077.00 | 90 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 645 721.00 | 90 645 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 245.00 | 362 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 896 548.00 | 672 896 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 540 189.00 | 70 144 596.00 | 395 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 311.00 | 286 311.00 | ||
VW T.V.A. | 470 556.00 | 470 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 554 803 510.00 | 554 803 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 331.00 | 50 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 153 859.00 | 625 758 266.00 | 395 593.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 000.00 | |||