ALAIN ELINAS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ALAIN ELINAS PRODUCTION |
| Siren | 354045205 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 667 |
| Numéro de Gestion | 1990B00085 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58320 POUGUES-LES-EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 520.00 | 54 094.00 | 8 425.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 921.00 | |||
AN Terrains | 75 908.00 | 11 639.00 | 64 269.00 | 66 067.00 |
AP Constructions | 167 151.00 | 157 503.00 | 9 648.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 670.00 | 1 738 511.00 | 365 159.00 | 399 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 313.00 | 238 124.00 | 105 189.00 | 120 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 890.00 | 21 890.00 | 7 125.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
CU Autres participations | 19 147.00 | 19 147.00 | 29 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 802 709.00 | 2 199 871.00 | 602 838.00 | 645 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 364.00 | 107 166.00 | 327 198.00 | 305 062.00 |
BN En cours de production de biens | 83 690.00 | 83 690.00 | 35 634.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 685.00 | 130 685.00 | 253 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 347.00 | 178 730.00 | 1 241 617.00 | 965 526.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | 38 472.00 | 200 266.00 | |
CF Disponibilités | 379 512.00 | 379 512.00 | 454 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | 45 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 902.00 | 285 895.00 | 2 216 007.00 | 2 260 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 612.00 | 2 485 767.00 | 2 818 845.00 | 2 905 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 180.00 | 45 180.00 | ||
DG Autres réserves | 876 035.00 | 995 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 189.00 | 80 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 385.00 | 18 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 933.00 | 106 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 546 522.00 | 1 698 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 624.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 256.00 | 268 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 928.00 | 38 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 185 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 014.00 | 410 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 171.00 | 284 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | |||
EA Autres dettes | 50 234.00 | 10 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 588.00 | 3 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 183 699.00 | 1 207 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 845.00 | 2 905 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 540 998.00 | 108 394.00 | 4 649 391.00 | 3 275 417.00 |
FG Production vendue services | 510 185.00 | 450.00 | 510 635.00 | 440 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 183.00 | 108 844.00 | 5 160 026.00 | 3 715 604.00 |
FM Production stockée | -75 369.00 | 126 086.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 850.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 854.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 707.00 | 134 091.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 303.00 | 3 985 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 266 967.00 | 1 026 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 252.00 | 6 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 569 080.00 | 912 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 888.00 | 120 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 627.00 | 1 149 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 829.00 | 440 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 322.00 | 173 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 598.00 | 106 199.00 | ||
GE Autres charges | 15 828.00 | 14 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 116 888.00 | 3 950 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 415.00 | 35 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248.00 | 2 507.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248.00 | 3 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 760.00 | 5 522.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 760.00 | 5 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 513.00 | -2 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 903.00 | 33 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 769.00 | 55 686.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 838.00 | 41 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 607.00 | 103 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 14 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 624.00 | 3 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 321.00 | 48 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 714.00 | 54 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 157.00 | 4 092 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 969.00 | 4 012 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 189.00 | 80 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 394.00 | 11 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 444.00 | 236 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 985.00 | 248 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 64 436.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 890.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 2 719 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 19 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 632.00 | 2 802 709.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 908.00 | 3 186.00 | 54 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 609.00 | 270 880.00 | 18 711.00 | 2 145 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 517.00 | 274 067.00 | 18 711.00 | 2 199 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 106 771.00 | 41 838.00 | 64 933.00 | |
4A Provisions pour litiges | 88 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 96 222.00 | 107 166.00 | 96 222.00 | 107 166.00 |
6T Sur comptes clients | 156 424.00 | 26 432.00 | 5 061.00 | 178 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 646.00 | 133 598.00 | 101 283.00 | 285 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 416.00 | 222 222.00 | 143 120.00 | 439 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 598.00 | 101 283.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 624.00 | 41 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 214 450.00 | 214 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 205 897.00 | 1 205 897.00 | ||
VB T. V. A. | 36 518.00 | 36 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 651.00 | 1 473 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 256.00 | 128.00 | 114 931.00 | 82 197.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 014.00 | 439 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | ||
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 968.00 | 44 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 127.00 | 86 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 234.00 | 50 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 588.00 | 113 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 190.00 | 984 062.00 | 114 931.00 | 82 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 460.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 608.00 | |||