SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER |
| Siren | 362800211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 908 |
| Numéro de Gestion | 1962B00021 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 CREUTZWALD |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 460.00 | 161 961.00 | 91 499.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 119 875.00 | 5 404.00 | |
AN Terrains | 1 085 982.00 | 652 186.00 | 433 795.00 | |
AP Constructions | 8 260 540.00 | 6 619 314.00 | 1 641 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741 527.00 | 7 208 621.00 | 2 532 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 045.00 | 899 593.00 | 214 453.00 | |
AV Immobilisations en cours | 283 295.00 | 283 295.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 865 071.00 | 15 661 550.00 | 5 203 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403 389.00 | 507 530.00 | 1 895 859.00 | |
BP En cours de production de services | 440 258.00 | 440 258.00 | ||
BT Marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 109.00 | 5 261 109.00 | ||
BZ Autres créances | 149 609.00 | 149 609.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 120.00 | 2 202 120.00 | ||
CF Disponibilités | 861 038.00 | 861 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 211.00 | 43 211.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 368 234.00 | 507 530.00 | 10 860 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 233 304.00 | 16 169 080.00 | 16 064 224.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 51 346.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | |||
DG Autres réserves | 4 000 160.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 601.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 495 260.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 258 592.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 291 416.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 291 416.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181 239.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 170.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 812.00 | |||
EA Autres dettes | 84 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 514 217.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 064 224.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545 088.00 | 167 326.00 | 712 414.00 | |
FD Production vendue biens | 363 155.00 | 363 155.00 | ||
FG Production vendue services | 14 832 709.00 | 5 197 795.00 | 20 030 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 953.00 | 5 365 121.00 | 21 106 074.00 | |
FM Production stockée | -13 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 752.00 | |||
FQ Autres produits | 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 300 988.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 262 396.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 713 390.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 589 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 173 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 565 627.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696 034.00 | |||
GE Autres charges | 14 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 594 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 883.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 715.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 715.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 668 996.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 849.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 841.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 532.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 544.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 477 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 487 544.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 371 943.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 601.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 068.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 106.00 | 92 075.00 | -64 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612 184.00 | 1 100 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 017 233.00 | 1 192 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 316.00 | 35 895.00 | 53 374.00 | 281 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946 776.00 | 660 139.00 | 227 203.00 | 15 379 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246 092.00 | 696 034.00 | 280 577.00 | 15 661 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 291 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 324.00 | -29 908.00 | 291 416.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 551 214.00 | -43 684.00 | 507 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 214.00 | -43 684.00 | 507 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 972 538.00 | -73 592.00 | 798 946.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -52 684.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | -20 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 261 109.00 | 5 261 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
VB T. V. A. | 118 888.00 | 118 888.00 | ||
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 211.00 | 43 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 871.00 | 5 454 871.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 181 239.00 | 851 436.00 | 2 329 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 170.00 | 2 590 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 945.00 | 1 650 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 664.00 | 1 168 664.00 | ||
VW T.V.A. | 53 611.00 | 53 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 738.00 | 243 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 812.00 | 541 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 040.00 | 84 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514 219.00 | 7 184 416.00 | 2 329 803.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||