MEPHISTO
Dépôt
| Dénomination | MEPHISTO |
| Siren | 364800276 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3656 |
| Numéro de Gestion | 1966B00103 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57400 SARREBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 120.00 | 1 596 830.00 | 283 290.00 | 419 278.00 |
AH Fonds commercial | 55 712.00 | 55 712.00 | 55 056.00 | |
AN Terrains | 428 717.00 | 317 145.00 | 111 572.00 | 114 082.00 |
AP Constructions | 10 356 111.00 | 8 483 712.00 | 1 872 399.00 | 2 047 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 724 708.00 | 10 185 705.00 | 2 539 003.00 | 2 707 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 256.00 | 2 968 167.00 | 1 421 089.00 | 1 403 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 857.00 | 249 857.00 | 11 000.00 | |
CU Autres participations | 3 543 819.00 | 305 159.00 | 3 238 660.00 | 3 543 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 715.00 | 102 715.00 | 94 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 731 014.00 | 23 856 717.00 | 9 874 297.00 | 10 396 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737 550.00 | 1 068 000.00 | 4 669 550.00 | 4 206 897.00 |
BN En cours de production de biens | 515 234.00 | 515 234.00 | 731 137.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 439 069.00 | 587 000.00 | 10 852 069.00 | 11 788 801.00 |
BT Marchandises | 143 958.00 | 110 361.00 | 33 597.00 | 32 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 742.00 | 8 742.00 | 23 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685 466.00 | 4 969 849.00 | 25 715 616.00 | 21 602 792.00 |
BZ Autres créances | 8 314 685.00 | 803 900.00 | 7 510 785.00 | 13 904 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 329 122.00 | 197 159.00 | 17 131 963.00 | 16 302 752.00 |
CF Disponibilités | 24 822 955.00 | 24 822 955.00 | 16 350 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 828 635.00 | 828 635.00 | 563 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 825 416.00 | 7 736 269.00 | 92 089 147.00 | 85 507 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 193.00 | 54 193.00 | 36 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 610 623.00 | 31 592 987.00 | 102 017 637.00 | 95 940 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 871.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764.00 | 459 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 899 027.00 | 31 996 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 472.00 | 603 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302 324.00 | 11 531 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 438 181.00 | 1 545 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 752 768.00 | 64 286 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 193.00 | 61 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 758 294.00 | 575 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 827 487.00 | 637 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 478.00 | 320 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 021.00 | 6 347 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990 951.00 | 15 620 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650 349.00 | 5 453 096.00 | ||
EA Autres dettes | 3 383 283.00 | 3 270 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 245 081.00 | 31 012 223.00 | ||
ED (V) | 192 300.00 | 3 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 017 637.00 | 95 940 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 934 172.00 | 26 441 432.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 266 696.00 | 287 678.00 | 554 374.00 | 675 645.00 |
FD Production vendue biens | 43 341 470.00 | 99 024 365.00 | 142 365 835.00 | 140 629 053.00 |
FG Production vendue services | 2 715 511.00 | 1 195 432.00 | 3 910 943.00 | 3 299 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 323 677.00 | 100 507 475.00 | 146 831 152.00 | 144 603 877.00 |
FM Production stockée | -1 075 635.00 | 1 831 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 938.00 | 986 083.00 | ||
FQ Autres produits | 170 654.00 | 222 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 462 110.00 | 147 643 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 548.00 | 535 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 979.00 | -146 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 762 796.00 | 81 300 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -645 653.00 | 581 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 542 759.00 | 23 058 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627 039.00 | 1 610 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 597 818.00 | 13 970 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 379 336.00 | 5 193 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 689 126.00 | 1 546 665.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 182 399.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 610 604.00 | 620 064.00 | ||
GE Autres charges | 178 334.00 | 366 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 182 086.00 | 128 637 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 280 024.00 | 19 006 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 785 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 777 683.00 | 1 203 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 062.00 | 435 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 944.00 | 28 394.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 192 745.00 | 6 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 553 476.00 | 1 674 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 519 789.00 | 720 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 128 216.00 | 2 222 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 280 418.00 | 264 826.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 586.00 | 56 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 937 009.00 | 3 264 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 616 467.00 | -1 589 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 896 491.00 | 17 416 453.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 4 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 30 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 432.00 | 177 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 9 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 823.00 | 22 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 886.00 | 33 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 546.00 | 144 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460 914.00 | 1 216 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179 799.00 | 4 812 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 149 018.00 | 149 495 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 846 694.00 | 137 963 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 302 324.00 | 11 531 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 843.00 | 13 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 231 258.00 | 1 528 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 392.00 | 8 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 791 492.00 | 1 550 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 1 598 528.00 | 28 148 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 646 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 756.00 | 1 598 528.00 | 33 731 014.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 508.00 | 149 322.00 | 1 596 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947 694.00 | 1 603 789.00 | 1 596 755.00 | 21 954 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 395 202.00 | 1 753 111.00 | 1 596 755.00 | 23 551 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 438 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 414.00 | 20 836.00 | 128 069.00 | 1 438 181.00 |
4T Provisions pour perte de change | 54 193.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 758 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 618.00 | 199 870.00 | 10 000.00 | 827 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 305 159.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 537 140.00 | 260 000.00 | 31 779.00 | 1 765 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718 289.00 | 546 704.00 | 295 144.00 | 4 969 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 062.00 | 1 001 059.00 | 720 062.00 | 1 001 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975 491.00 | 2 112 922.00 | 1 046 985.00 | 8 041 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158 523.00 | 2 333 628.00 | 1 185 054.00 | 10 307 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 793 003.00 | 336 923.00 | ||
UG ‐ Financières | 519 789.00 | 720 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 836.00 | 128 069.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 102 715.00 | 102 715.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 377 871.00 | 377 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 307 595.00 | 30 307 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
VB T. V. A. | 234 024.00 | 234 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 970 951.00 | 7 970 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 669.00 | 104 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 828 635.00 | 828 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931 500.00 | 39 450 914.00 | 480 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868 478.00 | 2 618 478.00 | 1 250 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451 520.00 | 1 390 611.00 | 4 060 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990 951.00 | 13 990 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517 574.00 | 3 517 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 063.00 | 1 200 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222 787.00 | 1 222 787.00 | ||
VW T.V.A. | 335 436.00 | 335 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 488.00 | 374 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 900 500.00 | 900 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 283.00 | 3 383 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 245 081.00 | 28 934 172.00 | 5 310 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 780 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 405.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | |||
