MEPHISTO
Dépôt
| Dénomination | MEPHISTO |
| Siren | 364800276 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4943 |
| Numéro de Gestion | 1966B00103 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57400 Sarrebourg |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896 648.00 | 1 726 725.00 | 169 923.00 | 283 289.00 |
AH Fonds commercial | 55 712.00 | 55 712.00 | 55 712.00 | |
AN Terrains | 428 716.00 | 319 654.00 | 109 062.00 | 111 572.00 |
AP Constructions | 10 356 111.00 | 8 656 948.00 | 1 699 162.00 | 1 872 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665 949.00 | 10 444 747.00 | 2 221 202.00 | 2 539 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 500.00 | 3 211 020.00 | 1 046 479.00 | 1 421 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 524.00 | 393 524.00 | 249 856.00 | |
CU Autres participations | 3 744 133.00 | 326 659.00 | 3 417 474.00 | 3 238 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 945.00 | 102 945.00 | 102 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 901 243.00 | 24 685 756.00 | 9 215 487.00 | 9 874 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056 511.00 | 1 216 000.00 | 2 840 511.00 | 4 669 550.00 |
BN En cours de production de biens | 308 133.00 | 308 133.00 | 515 234.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 345 978.00 | 742 000.00 | 10 603 978.00 | 10 852 069.00 |
BT Marchandises | 140 694.00 | 113 361.00 | 27 333.00 | 33 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | 9 980.00 | 8 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667 496.00 | 6 199 370.00 | 13 468 126.00 | 25 715 616.00 |
BZ Autres créances | 7 584 015.00 | 816 000.00 | 6 768 015.00 | 7 510 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 935 681.00 | 237 942.00 | 16 697 738.00 | 17 131 963.00 |
CF Disponibilités | 26 791 811.00 | 26 791 811.00 | 24 822 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 843.00 | 322 843.00 | 828 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 163 143.00 | 9 324 673.00 | 77 838 469.00 | 92 089 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 869.00 | 88 869.00 | 54 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 153 256.00 | 34 010 429.00 | 87 142 826.00 | 102 017 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 764.00 | 459 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 732 822.00 | 27 899 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 815.00 | 18 302 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 353 531.00 | 1 438 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 545 933.00 | 66 752 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 869.00 | 69 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 736 715.00 | 758 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 825 584.00 | 827 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 3 868 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535 979.00 | 6 352 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579 030.00 | 13 990 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 820.00 | 6 650 349.00 | ||
EA Autres dettes | 2 745 954.00 | 3 383 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 763 784.00 | 34 245 081.00 | ||
ED (V) | 7 523.00 | 192 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 142 826.00 | 102 017 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 992 207.00 | 28 934 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 182 654.00 | 211 857.00 | 394 511.00 | 554 373.00 |
FD Production vendue biens | 34 214 552.00 | 67 460 786.00 | 101 675 338.00 | 142 365 835.00 |
FG Production vendue services | 2 415 093.00 | 952 135.00 | 3 367 228.00 | 3 910 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 812 299.00 | 68 624 778.00 | 105 437 077.00 | 146 831 152.00 |
FM Production stockée | -300 192.00 | -1 075 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 076.00 | 535 938.00 | ||
FQ Autres produits | 138 010.00 | 170 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 614 972.00 | 146 462 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 288.00 | 226 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 264.00 | 30 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 646 359.00 | 79 762 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 681 039.00 | -645 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 375 264.00 | 22 542 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 194.00 | 1 627 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 617 944.00 | 13 597 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 836 768.00 | 4 379 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 591 231.00 | 1 689 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 623 522.00 | 1 610 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 399.00 | |||
GE Autres charges | 465 286.00 | 178 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 334 163.00 | 125 182 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 280 808.00 | 21 280 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 785 041.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 536 482.00 | 777 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 159.00 | 720 062.00 | ||
GN Différences positives de change | 107 615.00 | 77 943.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | 192 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 845 244.00 | 7 553 475.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 118.00 | 519 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 828 878.00 | 2 128 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 153 225.00 | 280 418.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 359.00 | 8 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 308 582.00 | 2 937 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 463 337.00 | 4 616 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 817 471.00 | 25 896 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 2 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 2 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 319.00 | 128 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 269.00 | 133 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 130.00 | 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 734.00 | 84 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 864.00 | 86 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 594.00 | 46 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 047.00 | 1 460 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855 014.00 | 6 179 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 570 487.00 | 154 149 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 720 671.00 | 135 846 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849 815.00 | 18 302 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 832.00 | 16 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148 649.00 | 777 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 534.00 | 200 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 731 014.00 | 994 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 758.00 | 28 101 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 847 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 758.00 | 33 901 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 830.00 | 129 895.00 | 1 726 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 954 728.00 | 1 502 400.00 | 824 757.00 | 22 632 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551 558.00 | 1 632 295.00 | 824 757.00 | 24 359 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 353 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 181.00 | 21 670.00 | 106 320.00 | 1 353 531.00 |
4T Provisions pour perte de change | 88 870.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 736 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 487.00 | 34 676.00 | 36 579.00 | 825 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 326 659.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 765 361.00 | 306 000.00 | 2 071 361.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 969 849.00 | 1 305 423.00 | 75 902.00 | 6 199 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 059.00 | 250 043.00 | 197 160.00 | 1 053 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041 428.00 | 1 882 966.00 | 273 062.00 | 9 651 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307 096.00 | 1 939 312.00 | 415 961.00 | 11 830 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 623 523.00 | 112 481.00 | ||
UG ‐ Financières | 294 119.00 | 197 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 670.00 | 106 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 946.00 | 102 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 457.00 | 349 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 318 040.00 | 19 318 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475 455.00 | 1 475 455.00 | ||
VB T. V. A. | 223 707.00 | 223 707.00 | ||
VP Divers | 428 214.00 | 428 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 172 997.00 | 5 172 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 593.00 | 254 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 322 843.00 | 322 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677 300.00 | 27 224 897.00 | 452 403.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093 897.00 | 1 322 319.00 | 3 771 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579 030.00 | 8 579 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 455.00 | 1 864 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 566.00 | 1 077 566.00 | ||
VW T.V.A. | 331 635.00 | 331 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 165.00 | 379 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 442 082.00 | 11 442 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745 954.00 | 2 745 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 763 785.00 | 28 992 207.00 | 3 771 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 421.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853 521.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | |||