SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES |
| Siren | 370200537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4525 |
| Numéro de Gestion | 1970B40053 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62620 Ruitz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 246 910.00 | 246 910.00 | 263.00 | |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 615 641.00 | 1 152 629.00 | 1 156 792.00 |
AP Constructions | 42 207 697.00 | 40 225 391.00 | 1 982 306.00 | 2 362 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 366 346.00 | 62 924 199.00 | 8 442 147.00 | 8 549 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524 945.00 | 4 959 158.00 | 565 787.00 | 313 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 598 939.00 | 85 598 939.00 | 23 817 115.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 820 977.00 | 7 820 977.00 | 9 647 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790 593.00 | 1 790 593.00 | 1 801 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 324 677.00 | 109 971 299.00 | 107 353 378.00 | 47 648 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838 538.00 | 2 524 336.00 | 6 314 202.00 | 5 777 407.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916 853.00 | 2 457.00 | 3 914 396.00 | 4 313 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 35 330 921.00 | 35 330 921.00 | 40 798 251.00 | |
BZ Autres créances | 12 547 469.00 | 22 648.00 | 12 524 821.00 | 9 426 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | 26 873.00 | 17 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 660 654.00 | 2 549 441.00 | 58 111 213.00 | 60 346 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 617.00 | 2 617.00 | 1 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 987 948.00 | 112 520 740.00 | 165 467 208.00 | 107 996 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 956 119.00 | 956 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | ||
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 674 481.00 | -1 269 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 889.00 | -404 603.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 627 221.00 | 837 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 195 079.00 | 2 046 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 599 267.00 | 17 298 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 100 924.00 | 5 952 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 100 924.00 | 5 952 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 1 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 388 745.00 | 42 569 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 176.00 | 20 739 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406 074.00 | 12 394 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688 645.00 | 8 871 730.00 | ||
EA Autres dettes | 641.00 | 166 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 759 021.00 | 84 743 084.00 | ||
ED (V) | 7 996.00 | 2 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 467 208.00 | 107 996 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 83 309 460.00 | 122 696 093.00 | ||
FG Production vendue services | 17 198 422.00 | 16 007 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 507 882.00 | 138 704 022.00 | ||
FM Production stockée | -451 003.00 | 837 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 686 881.00 | 4 457 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 406.00 | 74 043.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 1 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 777 305.00 | 144 074 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 193 026.00 | 89 264 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 002 281.00 | 587 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 766 617.00 | 23 832 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128 698.00 | 3 153 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 438 655.00 | 17 678 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 223 904.00 | 5 830 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 680 724.00 | 2 843 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 600.00 | 11 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 474.00 | 50 761.00 | ||
GE Autres charges | 12 063.00 | 20 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 660 480.00 | 143 274 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 116 825.00 | 800 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 834.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 581.00 | 79 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 581.00 | 79 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 253.00 | -79 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 078.00 | 721 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 328 543.00 | 1 648 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 543.00 | 1 648 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 744.00 | 1 555 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 415.00 | 72 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 947.00 | 2 215 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 106.00 | 3 842 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 437.00 | 2 194 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 405 682.00 | 145 723 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 042 793.00 | 146 128 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 889.00 | -404 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 662.00 | 2 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | 61 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | 64 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 121 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | 93 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 091.00 | 215 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | 2 682.00 | 8 237.00 | 109 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 526.00 | 2 682.00 | 8 237.00 | 109 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 331 000.00 | 35 331 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535 000.00 | 9 811 000.00 | 2 724 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 866 000.00 | 45 142 000.00 | 2 724 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 436 000.00 | 73 460 000.00 | 10 976 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 000.00 | 23 227 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406 000.00 | 10 406 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688 000.00 | 23 688 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689 000.00 | 23 689 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 758 000.00 | 130 782 000.00 | 10 976 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | |||