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SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

Dépôt

DénominationSOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
Siren370200537
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4525
Numéro de Gestion1970B40053
Code Activité2932Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62620 Ruitz
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 246 910.00 246 910.00 263.00
AN Terrains 2 768 270.00 1 615 641.00 1 152 629.00 1 156 792.00
AP Constructions 42 207 697.00 40 225 391.00 1 982 306.00 2 362 841.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 71 366 346.00 62 924 199.00 8 442 147.00 8 549 014.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 524 945.00 4 959 158.00 565 787.00 313 479.00
AV Immobilisations en cours 85 598 939.00 85 598 939.00 23 817 115.00
AX Avances et acomptes 7 820 977.00 7 820 977.00 9 647 694.00
BH Autres immobilisations financières 1 790 593.00 1 790 593.00 1 801 769.00
BJ TOTAL (I) 217 324 677.00 109 971 299.00 107 353 378.00 47 648 967.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 838 538.00 2 524 336.00 6 314 202.00 5 777 407.00
BN En cours de production de biens 3 916 853.00 2 457.00 3 914 396.00 4 313 351.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 080.00
BX Clients et comptes rattachés 35 330 921.00 35 330 921.00 40 798 251.00
BZ Autres créances 12 547 469.00 22 648.00 12 524 821.00 9 426 007.00
CH Charges constatées d’avance 26 873.00 26 873.00 17 913.00
CJ TOTAL (II) 60 660 654.00 2 549 441.00 58 111 213.00 60 346 009.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 617.00 2 617.00 1 819.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 277 987 948.00 112 520 740.00 165 467 208.00 107 996 795.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 200 000.00 12 200 000.00
DC Ecarts de réévaluation 956 119.00 956 119.00
DD Réserve légale (1) 267 725.00 267 725.00
DG Autres réserves 2 664 715.00 2 664 715.00
DH Report à nouveau -1 674 481.00 -1 269 877.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 362 889.00 -404 603.00
DJ Subventions d’investissement 1 627 221.00 837 552.00
DK Provisions réglementées 2 195 079.00 2 046 878.00
DL TOTAL (I) 19 599 267.00 17 298 509.00
DQ Provisions pour charges 4 100 924.00 5 952 247.00
DR TOTAL (IV) 4 100 924.00 5 952 247.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47 740.00 1 563.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 84 388 745.00 42 569 397.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 227 176.00 20 739 480.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 406 074.00 12 394 024.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23 688 645.00 8 871 730.00
EA Autres dettes 641.00 166 890.00
EC TOTAL (IV) 141 759 021.00 84 743 084.00
ED (V) 7 996.00 2 955.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 165 467 208.00 107 996 795.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 83 309 460.00 122 696 093.00
FG Production vendue services 17 198 422.00 16 007 929.00
FJ Chiffres d’affaires nets 100 507 882.00 138 704 022.00
FM Production stockée -451 003.00 837 661.00
FN Production immobilisée 12 686 881.00 4 457 740.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 406.00 74 043.00
FQ Autres produits 139.00 1 483.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 112 777 305.00 144 074 949.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54 193 026.00 89 264 541.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 002 281.00 587 544.00
FW Autres achats et charges externes 28 766 617.00 23 832 658.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 128 698.00 3 153 960.00
FY Salaires et traitements 18 438 655.00 17 678 468.00
FZ Charges sociales 5 223 904.00 5 830 032.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 680 724.00 2 843 434.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 217 600.00 11 699.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 474.00 50 761.00
GE Autres charges 12 063.00 20 921.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 111 660 480.00 143 274 018.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 116 825.00 800 931.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 228 834.00
GP Total des produits financiers (V) 228 834.00
GR Intérêts et charges assimilées 41 581.00 79 203.00
GU Total des charges financières (VI) 41 581.00 79 203.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 187 253.00 -79 203.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 304 078.00 721 728.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 71 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 328 543.00 1 648 670.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 399 543.00 1 648 670.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 690 744.00 1 555 358.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 415.00 72 204.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 623 947.00 2 215 333.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 342 106.00 3 842 895.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 57 437.00 2 194 225.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 115 405 682.00 145 723 619.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114 042 793.00 146 128 222.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 362 889.00 -404 603.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 127 662.00 2 469.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 465.00 61 782.00
0G ACQUISITIONS Total Général 161 374.00 64 251.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 264.00 121 867.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 827.00 93 420.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 091.00 215 534.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 247.00 247.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115 279.00 2 682.00 8 237.00 109 724.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 115 526.00 2 682.00 8 237.00 109 971.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 331 000.00 35 331 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 535 000.00 9 811 000.00 2 724 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 866 000.00 45 142 000.00 2 724 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 84 436 000.00 73 460 000.00 10 976 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 227 000.00 23 227 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 406 000.00 10 406 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23 688 000.00 23 688 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 689 000.00 23 689 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 141 758 000.00 130 782 000.00 10 976 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 475.00