MELISANA PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MELISANA PHARMA |
| Siren | 375650116 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17757 |
| Numéro de Gestion | 2015B03654 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636 599.00 | 5 134 342.00 | 2 502 258.00 | 2 837 241.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 154 157.00 | 610.00 | 140 610.00 |
AN Terrains | 596 328.00 | 388 597.00 | 207 731.00 | 228 226.00 |
AP Constructions | 7 179 140.00 | 6 456 981.00 | 722 158.00 | 920 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211 866.00 | 7 576 310.00 | 635 556.00 | 760 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 696.00 | 968 779.00 | 342 917.00 | 376 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 252.00 | 150 252.00 | 5 312.00 | |
CU Autres participations | 889 540.00 | 889 540.00 | 4 053 699.00 | |
BF Prêts | 250 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 485.00 | 67 485.00 | 485 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 324 156.00 | 20 805 650.00 | 5 518 506.00 | 10 057 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 001.00 | 149 094.00 | 1 147 907.00 | 882 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 797 668.00 | 325 052.00 | 1 472 616.00 | 2 519 038.00 |
BT Marchandises | 1 295 719.00 | 47 953.00 | 1 247 767.00 | 1 294 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 533.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 896.00 | 253 326.00 | 5 261 570.00 | 6 161 196.00 |
BZ Autres créances | 1 378 238.00 | 1 378 238.00 | 1 223 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
CF Disponibilités | 2 915 316.00 | 2 915 316.00 | 1 531 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 711.00 | 106 711.00 | 75 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 306 068.00 | 775 424.00 | 13 530 644.00 | 13 714 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 630 224.00 | 21 581 075.00 | 19 049 150.00 | 23 771 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 15 048 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | 8 483 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 579 600.00 | 579 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 389.00 | 1 466 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 677 093.00 | -7 151 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881 187.00 | -4 525 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 019 748.00 | 13 900 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 405 959.00 | 1 515 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 935 268.00 | 892 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 341 227.00 | 2 407 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 343.00 | 4 041 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 374.00 | 2 572 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 522.00 | 2 881.00 | ||
EA Autres dettes | 719 935.00 | 331 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 348.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 688 175.00 | 7 463 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 150.00 | 23 771 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 284 286.00 | 1 776 571.00 | 6 060 857.00 | 8 286 412.00 |
FD Production vendue biens | 10 109 910.00 | 4 650 759.00 | 14 760 669.00 | 16 643 303.00 |
FG Production vendue services | 360 109.00 | 8 959.00 | 369 068.00 | 367 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 754 304.00 | 6 436 289.00 | 21 190 594.00 | 25 297 020.00 |
FM Production stockée | -1 007 181.00 | -348 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 932 840.00 | 2 971 336.00 | ||
FQ Autres produits | 48 402.00 | 30 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 164 654.00 | 27 950 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 755.00 | 4 440 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 444.00 | -303 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 292 730.00 | 3 847 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 390.00 | 1 011 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 122 222.00 | 11 391 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 256.00 | 469 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 653 267.00 | 5 463 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 530 452.00 | 2 157 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 709 006.00 | 769 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 067.00 | 587 484.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 154 070.00 | 1 722 304.00 | ||
GE Autres charges | 212 164.00 | 286 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 661 044.00 | 31 843 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 496 390.00 | -3 893 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127 490.00 | 131 832.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201.00 | 2 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | 1 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 214.00 | 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 520.00 | 136 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 232.00 | 32 330.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 923.00 | 31 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 155.00 | 64 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 365.00 | 72 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 421 024.00 | -3 820 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 520.00 | 38 825.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395 794.00 | 3 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 003 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527 101.00 | 42 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 876.00 | 102 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 159.00 | 179 935.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 814.00 | 461 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 849.00 | 743 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456 748.00 | -701 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 2 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 822 276.00 | 28 128 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 703 463.00 | 32 653 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 881 187.00 | -4 525 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 455.00 | 14 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 214 123.00 | 239 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 025.00 | 19 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906 089.00 | 274 283.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 17 449 280.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 687 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 851 609.00 | 957 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 856 216.00 | 26 324 156.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843 501.00 | 236 867.00 | 3 080 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923 135.00 | 472 138.00 | 4 607.00 | 15 390 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 893 121.00 | 709 006.00 | 4 607.00 | 18 597 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 935 268.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 405 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 407 400.00 | 1 954 070.00 | 2 020 244.00 | 2 341 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 955 104.00 | 256 814.00 | 3 787.00 | 2 208 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 739.00 | 375 948.00 | 482 589.00 | 522 098.00 |
6T Sur comptes clients | 183 771.00 | 79 118.00 | 9 563.00 | 253 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767 613.00 | 711 881.00 | 495 939.00 | 2 983 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175 014.00 | 2 665 951.00 | 2 516 183.00 | 5 324 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 609 137.00 | 1 512 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 056 814.00 | 1 003 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 485.00 | 1.00 | 67 484.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 787.00 | 1.00 | 199 786.00 | |
UX Autres créances clients | 5 315 109.00 | 5 315 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 399.00 | 51 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 745.00 | 211 745.00 | ||
VB T. V. A. | 663 922.00 | 663 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 465.00 | 445 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 711.00 | 106 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067 329.00 | 6 800 059.00 | 267 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 343.00 | 3 818 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 825 011.00 | 825 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 953.00 | 331 953.00 | ||
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 378.00 | 134 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 935.00 | 719 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 175.00 | 5 888 175.00 | 1 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||