CAPITAINE COOK
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE COOK |
| Siren | 376080305 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3198 |
| Numéro de Gestion | 1960B00030 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29360 CLOHARS-CARNOET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 866.00 | 812 092.00 | 916 774.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
AP Constructions | 5 518 737.00 | 4 582 677.00 | 936 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 304 398.00 | 23 383 434.00 | 9 920 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 973.00 | 1 913 480.00 | 787 493.00 | |
AV Immobilisations en cours | 657 394.00 | 657 394.00 | ||
AX Avances et acomptes | 47 954.00 | 47 954.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 722 856.00 | 722 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 135.00 | 54 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 752 616.00 | 30 699 305.00 | 14 053 311.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 539 687.00 | 146 170.00 | 9 393 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 134 179.00 | 287 084.00 | 5 847 095.00 | |
BT Marchandises | 442 430.00 | 442 430.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 738.00 | 26 738.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 713.00 | 4 829 713.00 | ||
BZ Autres créances | 1 712 761.00 | 1 712 761.00 | ||
CF Disponibilités | 678 914.00 | 678 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 278 738.00 | 278 738.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 643 160.00 | 433 254.00 | 23 209 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 395 776.00 | 31 132 558.00 | 37 263 218.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 318 848.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 153.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 895.00 | |||
DG Autres réserves | 929 301.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 184 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567 488.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 553 883.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 232 850.00 | |||
DP Provisions pour risques | 104 507.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 192 827.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 256.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 320.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 601.00 | |||
EA Autres dettes | 94 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 837 541.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 263 218.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 837 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 760 269.00 | 1 760 269.00 | ||
FD Production vendue biens | 51 907 306.00 | 51 907 306.00 | ||
FG Production vendue services | 1 781 581.00 | 1 781 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 449 156.00 | 55 449 156.00 | ||
FM Production stockée | -700 287.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 024.00 | |||
FQ Autres produits | 74 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 352 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 589.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 686.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 702 368.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 303 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 897 152.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 632 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 129 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 033 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 066 336.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 384.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 989.00 | |||
GE Autres charges | 16 787.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 226 713.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 874 318.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 632.00 | |||
GN Différences positives de change | 90 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 426.00 | |||
GS Différences négatives de change | 56 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242 217.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 116 535.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 941.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 970.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 637.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 671 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 239 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567 488.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 400.00 | 2 821 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 400.00 | 2 832 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 42 239 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 44 752 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 105.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 75.00 | 2.00 | 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 723.00 | 723.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | ||