NOVASANIT
Dépôt
| Dénomination | NOVASANIT |
| Siren | 377659636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005077 |
| Numéro de Gestion | 1990B00360 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 481.00 | 65 481.00 | 2 080.00 | |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AN Terrains | 48 328.00 | -48 328.00 | -25 634.00 | |
AP Constructions | 1 231 510.00 | 1 173 637.00 | 57 872.00 | 72 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 552.00 | 196 619.00 | 17 932.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 835.00 | 1 574 629.00 | 1 230 206.00 | 1 152 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 050.00 | 26 050.00 | 116 026.00 | |
CU Autres participations | 974 570.00 | 974 570.00 | 974 570.00 | |
BF Prêts | 44 444.00 | 44 444.00 | 60 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | 6 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 667 509.00 | 3 068 904.00 | 2 598 605.00 | 2 678 206.00 |
BT Marchandises | 5 783 673.00 | 1 090 336.00 | 4 693 337.00 | 4 357 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 962.00 | 485 627.00 | 4 561 334.00 | 4 214 203.00 |
BZ Autres créances | 3 443 960.00 | 3 443 960.00 | 3 187 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262 229.00 | 1 575.00 | 3 260 654.00 | 3 284 645.00 |
CF Disponibilités | 4 584 635.00 | 4 584 635.00 | 3 177 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 212.00 | 303 212.00 | 252 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 424 675.00 | 1 577 539.00 | 20 847 135.00 | 18 474 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 092 185.00 | 4 646 443.00 | 23 445 741.00 | 21 152 371.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 571.00 | 533 571.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
DG Autres réserves | 12 801 698.00 | 12 208 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 916.00 | 1 333 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 726 644.00 | 14 751 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 971.00 | 162 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 597.00 | 2 779 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 977.00 | 1 352 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 619.00 | |||
EA Autres dettes | 3 012 930.00 | 2 096 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 719 096.00 | 6 400 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 445 741.00 | 21 152 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 125.00 | 6 238 377.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -149 348.00 | 27 942 939.00 | 27 793 591.00 | 26 492 571.00 |
FG Production vendue services | 132 427.00 | 26 861.00 | 159 288.00 | 176 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 920.00 | 27 969 800.00 | 27 952 879.00 | 26 669 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 342.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 257.00 | 234 494.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 283 460.00 | 26 905 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 200 028.00 | 17 744 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -331 615.00 | -135 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 847 367.00 | 2 662 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 909.00 | 258 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 836 298.00 | 2 821 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 245 953.00 | 1 153 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 813.00 | 252 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 980.00 | 266 027.00 | ||
GE Autres charges | 167 642.00 | 37 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 722 377.00 | 25 062 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 561 082.00 | 1 842 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 359.00 | 159 217.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 364.00 | 14 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 723.00 | 174 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 538.00 | 9 213.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 11.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 512.00 | 38 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 073.00 | 49 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192 650.00 | 124 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 753 733.00 | 1 967 694.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905.00 | 4 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 072.00 | 14 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 445.00 | 12 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 405.00 | 102 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 836 858.00 | 544 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 532 256.00 | 27 093 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817 340.00 | 25 759 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 916.00 | 1 333 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 340.00 | 145 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 049.00 | 196 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 917.00 | 437 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 109.00 | 1 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 369.00 | 438 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 179.00 | 4 276 948.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | 1 025 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 389.00 | 5 667 509.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | 10 209.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 400.00 | 2 080.00 | 65 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 553.00 | 249 732.00 | 153 071.00 | 2 993 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 162.00 | 251 813.00 | 153 071.00 | 3 068 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 25 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 094 110.00 | 3 773.00 | 1 090 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 418 081.00 | 251 980.00 | 184 434.00 | 485 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 576.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 766.00 | 251 980.00 | 188 207.00 | 1 577 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 024.00 | 251 980.00 | 188 207.00 | 1 602 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 980.00 | 188 207.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44 445.00 | 44 445.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 705 484.00 | 705 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 341 479.00 | 4 341 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
VB T. V. A. | 269 742.00 | 269 742.00 | ||
VP Divers | 9 829.00 | 9 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 384 072.00 | 1 384 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 891.00 | 1 770 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 213.00 | 303 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 783.00 | 8 844 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 598.00 | 2 845 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 899.00 | 546 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 856.00 | 403 856.00 | ||
VW T.V.A. | 635 303.00 | 635 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 920.00 | 65 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 672 125.00 | 2 672 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 806.00 | 340 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 125.00 | 7 589 125.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | |||