SOMTP NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOMTP NORMANDIE |
| Siren | 377854385 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 1990B00301 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 267.00 | 312 442.00 | 373 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 558.00 | 619 417.00 | 329 140.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 793.00 | 59 793.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 726 682.00 | 949 050.00 | 777 631.00 | |
BT Marchandises | 3 549 538.00 | 124 944.00 | 3 424 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478 578.00 | 6 824.00 | 6 471 753.00 | |
BZ Autres créances | 394 539.00 | 394 539.00 | ||
CF Disponibilités | 839 657.00 | 839 657.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 156 844.00 | 156 844.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 419 158.00 | 131 768.00 | 11 287 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 840.00 | 1 080 819.00 | 12 065 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 562 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 601 757.00 | |||
DP Provisions pour risques | 270 508.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 270 508.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 970.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 083.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 976.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 392.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 727.00 | |||
EA Autres dettes | 244 184.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 192 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 020.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 954.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 162 122.00 | 876 306.00 | 25 038 429.00 | |
FD Production vendue biens | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
FG Production vendue services | 2 542 313.00 | 115 281.00 | 2 657 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 711 150.00 | 991 587.00 | 27 702 738.00 | |
FN Production immobilisée | 17 536.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 495.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 154 327.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 540 743.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 071 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 059 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 293 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 502 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 564.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 614.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 508.00 | |||
GE Autres charges | 26 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 174 937.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 609.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 806 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 954.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 798 738.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 778 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 118.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 039 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 439 901.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 494.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708 047.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 594.00 | 544 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 093.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 600.00 | 546 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 249.00 | 1 636 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 249.00 | 1 726 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 414.00 | 306 564.00 | 43 117.00 | 931 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 604.00 | 306 564.00 | 43 117.00 | 949 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 270 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 839.00 | 270 508.00 | 297 839.00 | 270 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 389.00 | 124 944.00 | 50 389.00 | 124 944.00 |
6T Sur comptes clients | 22 748.00 | 7 670.00 | 23 594.00 | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 138.00 | 132 614.00 | 73 983.00 | 131 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 977.00 | 403 122.00 | 371 822.00 | 402 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 403 122.00 | 371 822.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 793.00 | 59 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 189.00 | 8 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 470 388.00 | 6 470 388.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VB T. V. A. | 161 600.00 | 161 600.00 | ||
VP Divers | 842.00 | 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 254.00 | 229 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 844.00 | 156 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 755.00 | 7 021 772.00 | 67 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 186.00 | 491 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 783.00 | 153 958.00 | 220 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 392.00 | 3 156 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 673.00 | 127 673.00 | ||
VW T.V.A. | 815 475.00 | 815 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 199.00 | 53 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 363 083.00 | 2 363 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 184.00 | 244 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 352 420.00 | 352 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 779.00 | 7 908 954.00 | 220 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 388.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 874 809.00 | |||
YT Sous‐traitance | 408 138.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 260.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 454.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 828.00 | |||
ST Autres comptes | 1 770 433.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 059 116.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 986.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 239.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 225.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 891 605.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 391 760.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||