E.MMO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | E.MMO AQUITAINE |
| Siren | 377925300 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13785 |
| Numéro de Gestion | 1990B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
AN Terrains | 322 760.00 | 322 760.00 | 322 760.00 | |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 947 325.00 | 2 127 633.00 | 2 239 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 167 220.00 | 71 025.00 | 91 656.00 |
CU Autres participations | 118 776.00 | 3 980.00 | 114 796.00 | 113 078.00 |
BF Prêts | 6 069 938.00 | 6 069 938.00 | 4 755 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 831 079.00 | 1 124 927.00 | 8 706 152.00 | 7 522 865.00 |
BT Marchandises | 4 680 850.00 | 4 680 850.00 | 6 180 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 425.00 | 357 496.00 | 27 930.00 | 29 753.00 |
BZ Autres créances | 5 299 722.00 | 333 051.00 | 4 966 671.00 | 4 952 461.00 |
CF Disponibilités | 3 594 805.00 | 3 594 805.00 | 2 609 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | 24 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 987 782.00 | 690 547.00 | 13 297 236.00 | 13 800 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 818 861.00 | 1 815 474.00 | 22 003 388.00 | 21 322 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 069 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 698 149.00 | -3 085 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 196.00 | 1 387 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 057 675.00 | 14 618 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 527 213.00 | 523 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 527 213.00 | 523 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483 566.00 | 5 557 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 469.00 | 115 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 286 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 063.00 | 177 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | -1 016.00 | ||
EA Autres dettes | 10 978.00 | 45 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 418 500.00 | 6 180 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 003 388.00 | 21 322 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 551.00 | 6 180 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055 213.00 | 5 055 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 469 579.00 | 1 469 579.00 | 1 300 000.00 | |
FG Production vendue services | 353 677.00 | 353 677.00 | 393 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 579.00 | 353 677.00 | 1 823 256.00 | 1 693 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 239.00 | 629 842.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 456 504.00 | 2 323 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 657 014.00 | 1 396 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 308 350.00 | 407 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 920.00 | 138 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 074.00 | 90 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 683.00 | 41 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 470.00 | 133 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 553.00 | 350 000.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 362 075.00 | 2 558 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 429.00 | -235 038.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 556 148.00 | 1 772 414.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 460.00 | 45 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 843.00 | 360.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 366 725.00 | 301 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 407.00 | 20 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 660.00 | 56 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 431 635.00 | 378 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 293.00 | 9 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 553 117.00 | 72 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556 410.00 | 81 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 775.00 | 297 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 342.00 | 1 788 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 16 887.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 350 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 366 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 908.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 654.00 | 757 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 654.00 | 768 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 146.00 | -401 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 794.00 | 4 841 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 598.00 | 3 454 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 196.00 | 1 387 272.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 835.00 | -41 769.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 957.00 | 2 577 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 322.00 | 2 577 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 963.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 260 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 261 652.00 | 6 188 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 652.00 | 9 831 079.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 075.00 | 132 470.00 | 1 114 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 476.00 | 132 470.00 | 1 120 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 527 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 920.00 | 3 293.00 | 527 213.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 157 014.00 | 157 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 357 496.00 | 357 496.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 558.00 | 12 553.00 | 480 060.00 | 333 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 048.00 | 12 553.00 | 637 074.00 | 694 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 968.00 | 15 846.00 | 637 074.00 | 1 221 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 553.00 | 637 074.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 069 938.00 | 6 069 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 257.00 | 358 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 168.00 | 27 168.00 | ||
VB T. V. A. | 37 158.00 | 37 158.00 | ||
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 759 987.00 | 4 759 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 517.00 | 500 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 065.00 | 11 774 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055 213.00 | 5 055 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 353.00 | 75 405.00 | 352 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 202.00 | 256 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | ||
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 125.00 | 78 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 828.00 | 416 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 500.00 | 6 065 551.00 | 352 949.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 236.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 171.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 715.00 | 868.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 195.00 | 58 020.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 158.00 | 151 530.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 388.00 | 137 378.00 | ||
ST Autres comptes | 60 893.00 | 59 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 350.00 | 407 489.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 950.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 132.00 | 135 134.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 920.00 | 138 084.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 273.00 | 67 281.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 805.00 | 40 193.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||