SOFRILOG SUD EST
Dépôt
| Dénomination | SOFRILOG SUD EST |
| Siren | 377937222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2617 |
| Numéro de Gestion | 2019B01160 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 199 603.00 | 199 603.00 | 199 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 336.00 | 42 597.00 | 2 738.00 | |
AN Terrains | 43 200.00 | 28 095.00 | 15 105.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 242 104.00 | 103 996.00 | 128 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 371.00 | 746 412.00 | 380 958.00 | 443 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 746.00 | 547 244.00 | 227 501.00 | 249 558.00 |
AX Avances et acomptes | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 685.00 | 74 685.00 | 74 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 917 949.00 | 1 617 161.00 | 3 300 788.00 | 1 114 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 693.00 | 6 963.00 | 799 730.00 | 1 678 909.00 |
BZ Autres créances | 1 620 025.00 | 1 620 025.00 | 337 762.00 | |
CF Disponibilités | 607 557.00 | 607 557.00 | 510 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 034 727.00 | 6 963.00 | 3 027 764.00 | 2 527 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 677.00 | 1 624 124.00 | 6 328 552.00 | 3 641 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -915 448.00 | -558 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 359.00 | -322 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 219.00 | -230 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 241.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 264.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 238 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 715.00 | 827 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 361.00 | 938 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 999.00 | 1 429 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 070.00 | 367 114.00 | ||
EA Autres dettes | 141 951.00 | 309 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 646 826.00 | 3 872 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 552.00 | 3 641 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | 2 171.00 | 1 609.00 | |
FG Production vendue services | 5 790 001.00 | 5 790 001.00 | 8 522 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 172.00 | 5 792 172.00 | 8 524 040.00 | |
FN Production immobilisée | 65 968.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 5 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 944.00 | 22 975.00 | ||
FQ Autres produits | 1 166 115.00 | 29 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 965 433.00 | 8 647 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 567 380.00 | 7 255 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 976.00 | 135 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 726 362.00 | 953 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 798 247.00 | 336 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 096 933.00 | 197 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 057.00 | 183.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 173.00 | |||
GE Autres charges | 271 829.00 | 24 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 232 631.00 | 8 337 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 801.00 | 310 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 335 391.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 491.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344 883.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 095.00 | 8 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 095.00 | 8 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 788.00 | -8 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 061 589.00 | 302 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 103.00 | 4 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 058.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 000.00 | 4 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 230.00 | -4 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 086.00 | 8 647 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 727.00 | 8 970 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 359.00 | -322 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 643.00 | 661.00 | 53 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 094.00 | 203 904.00 | 5 141.00 | 1 563 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 737.00 | 204 565.00 | 5 141.00 | 1 617 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 238 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 289.00 | 230 415.00 | 197.00 | 238 507.00 |
06 aucun libellé | 2 906.00 | 4 057.00 | 6 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 4 057.00 | 6 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 234 472.00 | 197.00 | 245 470.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | 7 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 798 913.00 | 798 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 205.00 | 145 205.00 | ||
VB T. V. A. | 53 386.00 | 53 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 800 938.00 | 800 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 747.00 | 619 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 170.00 | 2 427 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 716.00 | 871 641.00 | 1 434 067.00 | 1 269 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 362.00 | 104 362.00 | 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 999.00 | 619 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 104.00 | 123 104.00 | ||
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 951.00 | 141 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 827.00 | 2 043 752.00 | 1 434 067.00 | 2 169 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 056.00 | |||