SOFRILOG SUD EST
Dépôt
| Dénomination | SOFRILOG SUD EST |
| Siren | 377937222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3394 |
| Numéro de Gestion | 2019B01160 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 199 603.00 | 199 603.00 | 199 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 336.00 | 43 731.00 | 1 605.00 | 2 738.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | 31 515.00 | 11 685.00 | 15 105.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 264 513.00 | 81 587.00 | 103 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 008.00 | 782 912.00 | 348 096.00 | 380 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 016.00 | 556 826.00 | 220 189.00 | 227 501.00 |
AX Avances et acomptes | 38 700.00 | |||
CU Autres participations | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 685.00 | 74 685.00 | 74 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 885 157.00 | 1 690 204.00 | 3 194 952.00 | 3 300 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 454.00 | 14 753.00 | 766 700.00 | 799 730.00 |
BZ Autres créances | 1 361 161.00 | 1 361 161.00 | 1 620 025.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 322.00 | 1 161 322.00 | 607 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 091.00 | 14 753.00 | 3 289 337.00 | 3 027 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 249.00 | 1 704 958.00 | 6 484 290.00 | 6 328 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 088.00 | -915 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 414.00 | 708 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 974 633.00 | 443 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 895.00 | 227 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 268.00 | 11 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 163.00 | 238 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 031.00 | 3 574 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 306.00 | 1 004 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 635.00 | 619 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 383.00 | 280 070.00 | ||
EA Autres dettes | 784.00 | 141 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 352.00 | 25 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 374 494.00 | 5 646 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 290.00 | 6 328 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 944.00 | 944.00 | 2 171.00 | |
FG Production vendue services | 5 176 242.00 | 5 176 242.00 | 5 790 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 186.00 | 5 177 186.00 | 5 792 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435.00 | 6 944.00 | ||
FQ Autres produits | 172 143.00 | 1 166 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 356 765.00 | 6 965 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 729 306.00 | 4 567 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 637.00 | 149 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 965.00 | 777 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 040.00 | 267 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 916.00 | 190 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 790.00 | 4 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 054.00 | 3 173.00 | ||
GE Autres charges | 11 428.00 | 271 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 882 139.00 | 6 232 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 626.00 | 732 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 341 144.00 | 335 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 912.00 | 9 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 057.00 | 344 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 933.00 | 16 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 933.00 | 16 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 123.00 | 328 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 784 750.00 | 1 061 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 646.00 | 13 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 859.00 | 115 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 11 058.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 800.00 | 240 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 983.00 | 367 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 336.00 | -353 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 470.00 | 7 324 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 056.00 | 6 615 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 414.00 | 708 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 118.00 | 100 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 949.00 | 100 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 897.00 | 2 297 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 332 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 897.00 | 4 885 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 304.00 | 1 133.00 | 54 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 857.00 | 165 783.00 | 93 873.00 | 1 635 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 161.00 | 166 916.00 | 93 873.00 | 1 690 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 507.00 | 76 854.00 | 180 198.00 | 135 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 7 791.00 | 14 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 7 791.00 | 14 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 470.00 | 84 645.00 | 180 198.00 | 149 917.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | 7 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 773 674.00 | 773 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 130.00 | 53 117.00 | 44 013.00 | |
VB T. V. A. | 26 523.00 | 26 523.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 857 170.00 | 857 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 625.00 | 1 757 612.00 | 44 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 551.00 | 862 877.00 | 1 371 862.00 | 1 133 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 786.00 | 358 786.00 | 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 636.00 | 508 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 956.00 | 130 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 933.00 | 74 933.00 | ||
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 493.00 | 1 968 819.00 | 1 371 862.00 | 2 033 812.00 |