FRANCE AIR
Dépôt
| Dénomination | FRANCE AIR |
| Siren | 378006027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4855 |
| Numéro de Gestion | 1990B00364 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944 147.00 | 3 984 653.00 | 1 959 494.00 | 2 047 071.00 |
AH Fonds commercial | 8 952 762.00 | 519 000.00 | 8 433 762.00 | 8 952 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 599.00 | 514 966.00 | 358 633.00 | 234 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673 951.00 | 5 703 709.00 | 1 970 242.00 | 2 036 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 946.00 | 439 946.00 | 488 187.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 072.00 | 57 072.00 | ||
CU Autres participations | 16 519 078.00 | 898 000.00 | 15 621 078.00 | 16 119 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 638.00 | 125 638.00 | 121 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 587 202.00 | 11 620 328.00 | 28 966 874.00 | 30 000 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 688.00 | 21 688.00 | 25 253.00 | |
BT Marchandises | 7 487 161.00 | 263 921.00 | 7 223 240.00 | 5 779 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 952.00 | 48 952.00 | 212 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005 146.00 | 1 017 014.00 | 18 988 132.00 | 19 745 637.00 |
BZ Autres créances | 1 930 275.00 | 1 930 275.00 | 2 183 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 019 845.00 | 6 019 845.00 | 5 003 182.00 | |
CF Disponibilités | 9 905 364.00 | 9 905 364.00 | 6 119 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 898 514.00 | 898 514.00 | 761 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 316 944.00 | 1 280 935.00 | 45 036 009.00 | 39 829 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 904 146.00 | 12 901 263.00 | 74 002 883.00 | 69 830 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842 805.00 | 842 805.00 | ||
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 183 069.00 | 23 138 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810 551.00 | 7 044 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 685 968.00 | 40 875 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 109 251.00 | 627 084.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 882.00 | 74 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 214 133.00 | 701 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | 3 218 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 627.00 | 486 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 956.00 | 257 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738 972.00 | 17 612 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 848.00 | 5 645 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 361.00 | 160 320.00 | ||
EA Autres dettes | 844 667.00 | 872 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 102 458.00 | 28 252 733.00 | ||
ED (V) | 324.00 | 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 002 883.00 | 69 830 353.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 927 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 086 079.00 | 3 731 586.00 | 107 817 665.00 | 103 724 897.00 |
FG Production vendue services | 3 201 444.00 | 321 694.00 | 3 523 138.00 | 3 267 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 287 523.00 | 4 053 280.00 | 111 340 803.00 | 106 992 254.00 |
FN Production immobilisée | 3 197.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 343.00 | 123 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 815.00 | 1 050 442.00 | ||
FQ Autres produits | 790 516.00 | 868 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 164 477.00 | 109 038 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 721 143.00 | 56 530 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 559 071.00 | 458 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 612.00 | 426 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 565.00 | -3 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 997 004.00 | 21 018 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 034.00 | 1 132 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 014 486.00 | 13 779 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 541 082.00 | 6 146 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 262 017.00 | 1 233 823.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 519 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 317.00 | 460 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 821 355.00 | 421 065.00 | ||
GE Autres charges | 470 121.00 | 523 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 199 662.00 | 102 128 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 964 815.00 | 6 909 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 637 562.00 | 2 685 335.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 031.00 | 9 195.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 473.00 | 22 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 674 066.00 | 2 717 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 658.00 | 76 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 552 658.00 | 76 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 121 408.00 | 2 640 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 086 223.00 | 9 550 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586.00 | 20 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 21 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | -20 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 292.00 | 592 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 674.00 | 1 893 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 840 543.00 | 111 756 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 029 992.00 | 104 712 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810 551.00 | 7 044 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 417 868.00 | 479 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518 286.00 | 1 835 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 641 578.00 | 5 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 577 731.00 | 2 320 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896 908.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 439 946.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 477.00 | 244 220.00 | 9 044 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | 16 645 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 477.00 | 245 895.00 | 40 587 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 035.00 | 1 085 618.00 | 4 503 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 910.00 | 695 399.00 | 235 634.00 | 6 218 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176 945.00 | 1 781 017.00 | 235 634.00 | 10 722 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 109 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 887.00 | 821 355.00 | 309 109.00 | 1 214 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 000.00 | 519 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 898 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 148 739.00 | 263 921.00 | 148 739.00 | 263 921.00 |
6T Sur comptes clients | 686 163.00 | 619 395.00 | 288 545.00 | 1 017 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 902.00 | 1 900 317.00 | 437 284.00 | 2 697 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 789.00 | 2 721 672.00 | 746 393.00 | 3 912 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 223 672.00 | 746 393.00 | ||
UG ‐ Financières | 498 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 840.00 | 840.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 638.00 | 125 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 744 616.00 | 744 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 260 529.00 | 19 260 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | ||
VB T. V. A. | 779 368.00 | 779 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 874.00 | 95 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 273.00 | 1 039 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 898 514.00 | 898 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 960 413.00 | 22 834 775.00 | 125 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738 972.00 | 18 738 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615 228.00 | 2 615 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162 660.00 | 2 162 660.00 | ||
VW T.V.A. | 887 236.00 | 887 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 724.00 | 468 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 361.00 | 199 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 627.00 | 927 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 667.00 | 844 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 849 502.00 | 26 849 502.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||