SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM |
| Siren | 378247902 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1269 |
| Numéro de Gestion | 1990B30077 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 339.00 | 344 250.00 | 56 089.00 | 41 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 444.00 | 1 025.00 | |
AP Constructions | 3 238 142.00 | 948 076.00 | 2 290 066.00 | 2 505 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172 681.00 | 6 562 966.00 | 1 609 716.00 | 1 687 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857 980.00 | 6 552 631.00 | 305 349.00 | 141 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 092.00 | 30 092.00 | 60 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 701 263.00 | 14 408 366.00 | 4 292 897.00 | 4 435 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 129.00 | 68 129.00 | 61 525.00 | |
BT Marchandises | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 584.00 | 27 584.00 | 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 603.00 | 49 504.00 | 22 099.00 | 147 778.00 |
BZ Autres créances | 486 725.00 | 36 852.00 | 449 873.00 | 375 259.00 |
CF Disponibilités | 471 982.00 | 471 982.00 | 441 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | 63 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 146.00 | 86 356.00 | 1 089 789.00 | 1 094 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 877 409.00 | 14 494 722.00 | 5 382 686.00 | 5 530 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 238.00 | 26 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 057.00 | 1 060 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 477.00 | 41 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 305 554.00 | 1 393 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 512.00 | 123 211.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 720.00 | 48 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 232.00 | 171 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 211.00 | 110 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 316 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 109.00 | 1 986 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 448.00 | 63 837.00 | ||
EA Autres dettes | 873 889.00 | 1 486 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 947 901.00 | 3 965 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 686.00 | 5 530 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 017.00 | 7 017.00 | 8 403.00 | |
FG Production vendue services | 10 071 105.00 | 10 071 105.00 | 10 037 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 078 122.00 | 10 078 122.00 | 10 046 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 886.00 | 285 629.00 | ||
FQ Autres produits | 695.00 | 1 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 433 703.00 | 10 333 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814.00 | 1 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -976.00 | 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 257.00 | 555 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 604.00 | 5 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 515 549.00 | 2 353 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 752.00 | 463 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 606 937.00 | 2 667 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 132.00 | 1 010 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 007 341.00 | 945 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 500.00 | 8 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 211.00 | 50 880.00 | ||
GE Autres charges | 665 056.00 | 521 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 969.00 | 8 585 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 647 734.00 | 1 748 083.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 615.00 | 1 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 615.00 | 1 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 725.00 | 15 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 725.00 | 15 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 110.00 | -14 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 625.00 | 1 733 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 2 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 518.00 | 287 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 783.00 | 290 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | 7 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 706.00 | 276 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802.00 | 303 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | -12 919.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 638.00 | 187 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 910.00 | 473 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 101.00 | 10 625 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 044.00 | 9 564 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 057.00 | 1 060 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 275.00 | 20 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475 993.00 | 906 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 842 268.00 | 927 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 109.00 | -1.00 | 401 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 68 696.00 | 18 298 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 695.00 | 18 701 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 800.00 | 19 893.00 | 344 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082 213.00 | 987 448.00 | 5 989.00 | 14 063 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407 014.00 | 1 007 341.00 | 5 989.00 | 14 408 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 498.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 720.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 720.00 | 14 211.00 | 56 700.00 | 129 232.00 |
6T Sur comptes clients | 42 664.00 | 28 500.00 | 21 660.00 | 49 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 36 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 516.00 | 28 500.00 | 21 660.00 | 86 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 236.00 | 42 711.00 | 78 359.00 | 215 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 711.00 | 73 803.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 634.00 | 63 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | ||
VP Divers | 81 091.00 | 81 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 248 191.00 | 248 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 974.00 | 89 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 310.00 | 25 756.00 | 19 554.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 198.00 | 584 644.00 | 19 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 310 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 571.00 | 673 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 355.00 | 358 355.00 | ||
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 826.00 | 1 589 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 829 246.00 | 829 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 690.00 | 3 852 690.00 | ||