IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6214 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 26 667.00 | 8 356.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 378 778.00 | 378 778.00 | 378 778.00 | |
AN Terrains | 146 244 170.00 | 146 244 170.00 | 117 805 701.00 | |
AP Constructions | 845 296 450.00 | 294 853 666.00 | 550 442 784.00 | 473 267 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 678.00 | 2 517.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 345.00 | 1 534 776.00 | 2 773 569.00 | 3 165 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 758 074.00 | 9 758 074.00 | 13 943 418.00 | |
CU Autres participations | 990 315.00 | 990 315.00 | 990 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364 546.00 | 364 546.00 | 140 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 400 783.00 | 296 437 674.00 | 710 963 109.00 | 609 696 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 406.00 | 2 138 406.00 | 1 181 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 080.00 | 23 527.00 | 493 553.00 | 349 719.00 |
BZ Autres créances | 2 738 160.00 | 585 280.00 | 2 152 880.00 | 2 354 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341 256.00 | 4 341 256.00 | 5 756 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 734 902.00 | 608 807.00 | 9 126 094.00 | 9 641 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 135 684.00 | 297 046 481.00 | 720 089 203.00 | 619 337 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 334 294.00 | 7 093 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 129.00 | 963 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963 017.00 | 24 810 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 029 207.00 | 116 377 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 361 576.00 | 249 246 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 606 405.00 | 1 257 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 606 405.00 | 1 257 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 706.00 | 2 959 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 059 171.00 | 85 055 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 942.00 | 7 603 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 817.00 | 1 238 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052 410.00 | 2 254 811.00 | ||
EA Autres dettes | 350 563 925.00 | 269 721 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 451 121 222.00 | 368 833 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 089 203.00 | 619 337 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 257 475.00 | 139 257 475.00 | 132 371 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 257 475.00 | 139 257 475.00 | 132 371 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 954.00 | 3 881 423.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 818 439.00 | 136 254 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 725 774.00 | 28 608 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 521 289.00 | 12 391 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 474.00 | 1 100 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 562.00 | 489 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 828 295.00 | 27 741 106.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 315 754.00 | 2 282 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 527.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 528 643.00 | 1 207 892.00 | ||
GE Autres charges | 653.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 714 972.00 | 73 820 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 103 467.00 | 62 433 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 771.00 | 38 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 771.00 | 38 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479 824.00 | 497 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 479 824.00 | 497 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -465 054.00 | -459 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 638 413.00 | 61 974 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 847.00 | 574 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273 500.00 | 1 515 789.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 791 498.00 | 9 883 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418 844.00 | 11 974 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 4 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 421.00 | 444 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 263 362.00 | 26 298 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 140 556.00 | 26 747 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721 712.00 | -14 773 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 953 684.00 | 22 390 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 252 054.00 | 148 266 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 289 037.00 | 123 455 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963 017.00 | 24 810 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 879.00 | 6 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 811 239.00 | 151 515 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 895.00 | 911 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 370 900.00 | 152 433 949.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 801.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 758 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 873 470.00 | 6 843 196.00 | 1 005 610 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 364 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 400.00 | 1 354 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 873 470.00 | 7 530 596.00 | 1 007 400 783.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | 500.00 | 26 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 344 666.00 | 31 874 966.00 | 3 146 267.00 | 292 073 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 392 720.00 | 31 875 466.00 | 3 146 267.00 | 292 121 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132 029 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 116 377 072.00 | 21 443 633.00 | 5 791 498.00 | 132 029 207.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 528 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 892.00 | 528 643.00 | 1 180 130.00 | 606 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 282 008.00 | 4 315 754.00 | 2 282 008.00 | 4 315 754.00 |
6T Sur comptes clients | 23 527.00 | 23 527.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 288.00 | 4 339 282.00 | 2 282 008.00 | 4 924 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 502 252.00 | 26 311 557.00 | 9 253 636.00 | 137 560 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 867 925.00 | 3 462 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 443 633.00 | 5 791 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 364 546.00 | 289 250.00 | 75 296.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 233.00 | 28 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 847.00 | 488 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 2 040 772.00 | 2 040 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 888.00 | 695 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 341 256.00 | 4 231 418.00 | 109 837.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961 042.00 | 7 775 909.00 | 185 134.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 706.00 | 2 114 706.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 059 171.00 | 85 000 000.00 | 59 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 942.00 | 5 210 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 637.00 | 148 637.00 | ||
VW T.V.A. | 505 070.00 | 505 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 490.00 | 396 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052 410.00 | 7 052 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 227 910.00 | 348 227 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 014.00 | 2 336 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 121 222.00 | 451 062 051.00 | 59 171.00 | |