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IMMALDI ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationIMMALDI ET COMPAGNIE
Siren378568638
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt6214
Numéro de Gestion1996B00363
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 21 887.00 21 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 35 023.00 26 667.00 8 356.00 1 933.00
AH Fonds commercial 378 778.00 378 778.00 378 778.00
AN Terrains 146 244 170.00 146 244 170.00 117 805 701.00
AP Constructions 845 296 450.00 294 853 666.00 550 442 784.00 473 267 256.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 194.00 678.00 2 517.00 2 836.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 308 345.00 1 534 776.00 2 773 569.00 3 165 354.00
AV Immobilisations en cours 9 758 074.00 9 758 074.00 13 943 418.00
CU Autres participations 990 315.00 990 315.00 990 315.00
BH Autres immobilisations financières 364 546.00 364 546.00 140 580.00
BJ TOTAL (I) 1 007 400 783.00 296 437 674.00 710 963 109.00 609 696 172.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 138 406.00 2 138 406.00 1 181 210.00
BX Clients et comptes rattachés 517 080.00 23 527.00 493 553.00 349 719.00
BZ Autres créances 2 738 160.00 585 280.00 2 152 880.00 2 354 409.00
CH Charges constatées d’avance 4 341 256.00 4 341 256.00 5 756 059.00
CJ TOTAL (II) 9 734 902.00 608 807.00 9 126 094.00 9 641 397.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 017 135 684.00 297 046 481.00 720 089 203.00 619 337 569.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000 000.00 100 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 929.00 929.00
DD Réserve légale (1) 8 334 294.00 7 093 760.00
DH Report à nouveau 34 129.00 963 975.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 963 017.00 24 810 687.00
DK Provisions réglementées 132 029 207.00 116 377 072.00
DL TOTAL (I) 268 361 576.00 249 246 424.00
DP Provisions pour risques 606 405.00 1 257 892.00
DR TOTAL (IV) 606 405.00 1 257 892.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 114 706.00 2 959 054.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 059 171.00 85 055 171.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 210 942.00 7 603 308.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 119 817.00 1 238 234.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 052 410.00 2 254 811.00
EA Autres dettes 350 563 925.00 269 721 786.00
EB Produits constatés d’avance (2) 252.00 889.00
EC TOTAL (IV) 451 121 222.00 368 833 253.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 720 089 203.00 619 337 569.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 139 257 475.00 139 257 475.00 132 371 330.00
FJ Chiffres d’affaires nets 139 257 475.00 139 257 475.00 132 371 330.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 560 954.00 3 881 423.00
FQ Autres produits 10.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 142 818 439.00 136 254 262.00
FW Autres achats et charges externes 24 725 774.00 28 608 120.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 521 289.00 12 391 858.00
FY Salaires et traitements 1 270 474.00 1 100 529.00
FZ Charges sociales 500 562.00 489 199.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 828 295.00 27 741 106.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 4 315 754.00 2 282 008.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 527.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 528 643.00 1 207 892.00
GE Autres charges 653.00 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 75 714 972.00 73 820 725.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 67 103 467.00 62 433 537.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 771.00 38 072.00
GP Total des produits financiers (V) 14 771.00 38 072.00
GR Intérêts et charges assimilées 479 824.00 497 126.00
GU Total des charges financières (VI) 479 824.00 497 126.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -465 054.00 -459 054.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 66 638 413.00 61 974 483.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 353 847.00 574 452.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 273 500.00 1 515 789.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 791 498.00 9 883 885.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 418 844.00 11 974 125.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 773.00 4 106.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 876 421.00 444 723.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 263 362.00 26 298 904.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 140 556.00 26 747 733.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 721 712.00 -14 773 608.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 953 684.00 22 390 188.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 152 252 054.00 148 266 459.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 124 289 037.00 123 455 772.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 27 963 017.00 24 810 687.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 406 879.00 6 922.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 873 811 239.00 151 515 661.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 130 895.00 911 366.00
0G ACQUISITIONS Total Général 875 370 900.00 152 433 949.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 413 801.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 9 758 074.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 873 470.00 6 843 196.00 1 005 610 233.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 364 546.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 687 400.00 1 354 861.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 873 470.00 7 530 596.00 1 007 400 783.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00 21 887.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 167.00 500.00 26 667.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263 344 666.00 31 874 966.00 3 146 267.00 292 073 365.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 263 392 720.00 31 875 466.00 3 146 267.00 292 121 919.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 132 029 207.00
3Z Total Provisions réglementées 116 377 072.00 21 443 633.00 5 791 498.00 132 029 207.00
4A Provisions pour litiges 77 762.00
5V Autres provisions pour risques et charges 528 643.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 257 892.00 528 643.00 1 180 130.00 606 405.00
6E sur immobilisations – corporelles 2 282 008.00 4 315 754.00 2 282 008.00 4 315 754.00
6T Sur comptes clients 23 527.00 23 527.00
6X Autres provisions pour dépréciation 585 280.00 585 280.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 867 288.00 4 339 282.00 2 282 008.00 4 924 562.00
7C TOTAL GENERAL 120 502 252.00 26 311 557.00 9 253 636.00 137 560 174.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 867 925.00 3 462 138.00
UJ ‐ Exceptionnelles 21 443 633.00 5 791 498.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 364 546.00 289 250.00 75 296.00
VA Clients douteux ou litigieux 28 233.00 28 233.00
UX Autres créances clients 488 847.00 488 847.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VB T. V. A. 2 040 772.00 2 040 772.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 695 888.00 695 888.00
VS Charges constatées d’avance 4 341 256.00 4 231 418.00 109 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 961 042.00 7 775 909.00 185 134.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 114 706.00 2 114 706.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 059 171.00 85 000 000.00 59 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 210 942.00 5 210 942.00
8C Personnel et comptes rattachés 69 620.00 69 620.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 148 637.00 148 637.00
VW T.V.A. 505 070.00 505 070.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 396 490.00 396 490.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 052 410.00 7 052 410.00
VI Groupe et associés 348 227 910.00 348 227 910.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 336 014.00 2 336 014.00
8L Produits constatés d’avance 252.00 252.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 451 121 222.00 451 062 051.00 59 171.00