COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION |
| Siren | 379425176 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2784 |
| Numéro de Gestion | 1990B00193 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35416 Saint Malo |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
AN Terrains | 157 555.00 | 157 555.00 | 157 555.00 | |
AP Constructions | 2 016 939.00 | 1 405 179.00 | 611 760.00 | 609 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 405 807.00 | 16 180 577.00 | 3 225 229.00 | 3 139 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 208.00 | 322 988.00 | 18 220.00 | 24 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 711.00 | 52 277.00 | 1 267 433.00 | 51 604.00 |
BF Prêts | 2 487.00 | 2 487.00 | 3 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 311 960.00 | 18 016 274.00 | 5 295 686.00 | 3 999 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 128.00 | 42 130.00 | 1 144 998.00 | 1 294 232.00 |
BN En cours de production de biens | 480 950.00 | 480 950.00 | 505 080.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 035.00 | 606 035.00 | 341 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 535.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 093.00 | 1 685 093.00 | 2 064 713.00 | |
BZ Autres créances | 574 331.00 | 574 331.00 | 582 508.00 | |
CF Disponibilités | 422 615.00 | 422 615.00 | 694 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | 23 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 976 996.00 | 42 130.00 | 4 934 866.00 | 5 609 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 288 956.00 | 18 058 404.00 | 10 230 552.00 | 9 608 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | ||
DG Autres réserves | 274 775.00 | 274 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 070 111.00 | -3 176 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 575.00 | 106 409.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 668.00 | 12 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 799 621.00 | 539 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 65 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 791.00 | 1 977 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 056.00 | 1 067 398.00 | ||
EA Autres dettes | 5 699 097.00 | 5 958 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 430 931.00 | 9 069 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 552.00 | 9 608 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 430 931.00 | 9 069 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 107 696.00 | 23 107 696.00 | 24 630 952.00 | |
FG Production vendue services | 5 679.00 | 5 679.00 | -3 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 115 625.00 | 23 115 625.00 | 24 627 328.00 | |
FM Production stockée | 240 075.00 | -60 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 944.00 | 6 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 033.00 | 243 706.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 746 686.00 | 24 817 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 646 418.00 | 12 635 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 835.00 | -97 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 270 725.00 | 4 542 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 493 543.00 | 546 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 456 970.00 | 4 615 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 590 149.00 | 1 618 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 882 462.00 | 836 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 130.00 | 38 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 138.00 | 26 138.00 | ||
GE Autres charges | 20 591.00 | 11 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 570 965.00 | 24 774 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 720.00 | 43 257.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 56.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 666.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 698.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 740.00 | 1 973.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 845.00 | 1 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 853.00 | -1 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 573.00 | 41 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 940.00 | 14 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 596.00 | 12 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 683.00 | 37 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 219.00 | 65 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 002.00 | 65 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 604.00 | 24 882 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 595 028.00 | 24 776 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 575.00 | 106 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303 751.00 | 2 287 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | 2 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375 520.00 | 2 289 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 806.00 | 23 241 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | 15 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 470.00 | 23 311 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294 844.00 | 882 463.00 | 268 561.00 | 17 908 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350 094.00 | 882 463.00 | 268 561.00 | 17 963 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 26 139.00 | 26 139.00 | 52 278.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 731.00 | 42 130.00 | 34 731.00 | 42 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 870.00 | 68 269.00 | 34 731.00 | 94 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 553.00 | 68 269.00 | 42 414.00 | 94 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 269.00 | 36 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 685 093.00 | 1 685 093.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 363 975.00 | 363 975.00 | ||
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 911.00 | 18 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 446.00 | 189 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 756.00 | 2 295 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 791.00 | 2 093 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 369.00 | 417 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 668.00 | 423 668.00 | ||
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 810.00 | 66 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 875 546.00 | 4 875 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 551.00 | 823 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 714 985.00 | 714 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 430 931.00 | 9 430 931.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | |||