COLONNA BROKER
Dépôt
| Dénomination | COLONNA BROKER |
| Siren | 379429756 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26269 |
| Numéro de Gestion | 2020B04740 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY-SUR-SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 233.00 | 315 320.00 | 16 913.00 | 79 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | |
AN Terrains | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | |
AP Constructions | 12 667 081.00 | 5 637 722.00 | 7 029 359.00 | 7 427 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 12 068.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 986.00 | 1 885 466.00 | 279 520.00 | 372 297.00 |
CU Autres participations | 1 901 286.00 | 1 901 286.00 | ||
BF Prêts | 1 332.00 | 1 332.00 | 5 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | 17 245.00 | 15 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 762 966.00 | 7 850 577.00 | 12 770 773.00 | 11 566 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 288.00 | 2 229 288.00 | 3 380 010.00 | |
BZ Autres créances | 10 294 654.00 | 10 294 654.00 | 5 244 440.00 | |
CF Disponibilités | 19 283 942.00 | 19 283 942.00 | 21 524 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 791.00 | 280 791.00 | 217 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 088 676.00 | 32 088 676.00 | 30 366 109.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 617.00 | 38 617.00 | 199 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 890 259.00 | 7 850 577.00 | 45 039 682.00 | 42 131 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 793 865.00 | 15 063 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 313.00 | 2 202 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 676.00 | 17 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 784 254.00 | 17 573 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 434 894.00 | 2 254 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 434 894.00 | 2 254 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 391 171.00 | 151 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 449.00 | 458 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 436.00 | 1 806 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 508.00 | |||
EA Autres dettes | 15 203 353.00 | 19 686 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 781 916.00 | 22 103 558.00 | ||
ED (V) | 38 617.00 | 199 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 039 682.00 | 42 131 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 695 279.00 | 21 228 306.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 695 279.00 | 21 228 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 652.00 | 55 451.00 | ||
FQ Autres produits | 45 150.00 | 118 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 848 744.00 | 21 401 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 866.00 | 43 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 937 943.00 | 6 782 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101 727.00 | 1 129 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 668 957.00 | 4 904 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 200 379.00 | 2 160 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 259.00 | 737 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 194.00 | |||
GE Autres charges | 56 707.00 | 261 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 666 838.00 | 16 178 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 214 243.00 | 5 223 713.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 264.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 264.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 264.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 856.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 264.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000 264.00 | 1 015 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103.00 | -1 015 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 214 346.00 | 4 208 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 167.00 | 178 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 003.00 | 912 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 170.00 | 1 090 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 373.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 807.00 | 722 876.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 836.00 | 327 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 643.00 | 1 672 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 528.00 | -582 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 981.00 | 298 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188 580.00 | 1 124 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 329 618.00 | 22 492 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 634 306.00 | 20 289 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695 313.00 | 2 202 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 505.00 | 2 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 197 310.00 | 52 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | 1 903 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 834 668.00 | 1 958 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 16 224 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 1 919 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 25 760.00 | 20 762 966.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 689.00 | 64 631.00 | 315 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017 827.00 | 534 628.00 | 17 198.00 | 7 535 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268 516.00 | 599 259.00 | 17 198.00 | 7 850 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 264.00 | 1 363.00 | 13 950.00 | 4 676.00 |
4A Provisions pour litiges | 547 306.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 197.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 598 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 960.00 | 34 473.00 | 854 539.00 | 1 434 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 272 487.00 | 35 836.00 | 1 868 752.00 | 1 439 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 700.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 000 264.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 836.00 | 243 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UP Prêts | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 229 288.00 | 2 229 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 742 569.00 | 3 742 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506 394.00 | 6 118 394.00 | 388 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 280 791.00 | 280 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623 310.00 | 12 418 066.00 | 1 205 245.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 391 171.00 | 18 391 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 449.00 | 607 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 398.00 | 1 218 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 536.00 | 790 536.00 | ||
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 167.00 | 328 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 508.00 | 217 508.00 | 1 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203 353.00 | 12 574 173.00 | 2 629 180.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 781 917.00 | 34 152 737.00 | 3 629 180.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 65.00 | ||