COLONNA BROKER
Dépôt
| Dénomination | COLONNA BROKER |
| Siren | 379429756 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40529 |
| Numéro de Gestion | 2020B04740 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 539.00 | 318 507.00 | 157 033.00 | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | |
AN Terrains | 1 380 000.00 | |||
AP Constructions | 7 029 359.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 294 310.00 | 226 947.00 | 67 363.00 | 279 520.00 |
CU Autres participations | 1 042 501.00 | 200 000.00 | 842 501.00 | 1 101 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 538 000.00 | 262 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 1 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | 12 347.00 | 17 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 911 633.00 | 1 283 454.00 | 3 628 179.00 | 12 912 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 374.00 | 1 109 374.00 | 2 229 288.00 | |
BZ Autres créances | 14 262 060.00 | 14 262 060.00 | 10 294 654.00 | |
CF Disponibilités | 17 149 403.00 | 17 149 403.00 | 21 329 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | 280 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 617 812.00 | 32 617 812.00 | 34 133 821.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 681.00 | 131 681.00 | 38 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 661 126.00 | 1 283 454.00 | 36 377 673.00 | 47 084 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 789 153.00 | 793 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699 467.00 | 4 695 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 4 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 780 698.00 | 5 784 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 168 889.00 | 1 145 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 338 660.00 | 289 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 549.00 | 1 434 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 673.00 | 2 045 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 862.00 | 18 391 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 975.00 | 607 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067 531.00 | 2 362 436.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 107.00 | 1 217 508.00 | ||
EA Autres dettes | 12 449 596.00 | 15 203 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 957 744.00 | 39 827 062.00 | ||
ED (V) | 131 681.00 | 38 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 377 673.00 | 47 084 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 221 417.00 | 25 695 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 221 417.00 | 25 695 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 923.00 | 140 652.00 | ||
FQ Autres produits | 704 175.00 | 45 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 515.00 | 25 881 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910.00 | 101 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 114 155.00 | 9 937 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 919 326.00 | 1 101 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 522 137.00 | 4 668 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 635 579.00 | 2 200 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 944.00 | 599 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 463.00 | |||
GE Autres charges | 108 115.00 | 56 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 574 629.00 | 18 666 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 144 886.00 | 7 214 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 264.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 388.00 | 1 000 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 738 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 110.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 739 110.00 | 1 000 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -738 722.00 | 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 406 164.00 | 7 214 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 000.00 | 16 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 044.00 | 243 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 024 044.00 | 448 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 944.00 | 26 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 584 452.00 | 8 561.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 238.00 | 35 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357 633.00 | 70 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 666 411.00 | 377 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 267 435.00 | 707 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105 673.00 | 2 188 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 743 947.00 | 27 329 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 044 480.00 | 22 634 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 699 467.00 | 4 695 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618 968.00 | 186 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224 135.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 863.00 | 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 762 966.00 | 186 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 693.00 | 2 762 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 929 825.00 | 294 310.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 809.00 | 1 855 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 038 328.00 | 4 911 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 320.00 | 45 880.00 | 42 693.00 | 318 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 257.00 | 167 064.00 | 7 475 374.00 | 226 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850 577.00 | 212 944.00 | 7 518 067.00 | 545 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 676.00 | 780.00 | 3 778.00 | 1 679.00 |
4A Provisions pour litiges | 570 498.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 660.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 598 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 894.00 | 92 921.00 | 20 266.00 | 1 507 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
06 aucun libellé | 538 000.00 | 538 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 000.00 | 738 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 439 570.00 | 831 701.00 | 24 044.00 | 2 247 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 463.00 | |||
UG ‐ Financières | 738 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 238.00 | 24 044.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 109 374.00 | 1 109 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 203.00 | 44 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 864 644.00 | 9 864 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323 259.00 | 4 323 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280 956.00 | 15 468 610.00 | 812 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 673.00 | 186 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376 862.00 | 3 376 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 975.00 | 859 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313 014.00 | 3 313 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 058.00 | 1 425 058.00 | ||
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 638.00 | 305 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 107.00 | 1 017 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449 596.00 | 12 449 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957 744.00 | 22 957 744.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||