MARLIER S.A.
Dépôt
| Dénomination | MARLIER S.A. |
| Siren | 379433626 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12105 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Pérignat-sur-Allier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 19 809.00 | 7 428.00 | 16 175.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 24 312.00 | 22 218.00 | 2 094.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 133.00 | 412 735.00 | 195 398.00 | 107 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 077.00 | 322 349.00 | 36 728.00 | 39 183.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 31 555.00 | 27 867.00 | 27 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 797.00 | 115 797.00 | 66 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 859.00 | 810 492.00 | 404 368.00 | 279 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 398.00 | 250 398.00 | 240 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 982.00 | 747 666.00 | 222 316.00 | 212 701.00 |
BZ Autres créances | 65 467.00 | 65 467.00 | 111 124.00 | |
CF Disponibilités | 9 897.00 | 9 897.00 | 72 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | 17 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 574.00 | 747 666.00 | 588 908.00 | 653 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 433.00 | 1 558 157.00 | 993 276.00 | 933 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 623.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 663 524.00 | -1 667 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 555.00 | 3 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 137 779.00 | -1 444 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 925.00 | 1 099 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 974.00 | 278 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 559.00 | 983 218.00 | ||
EA Autres dettes | 23 074.00 | 16 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 131 055.00 | 2 377 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 276.00 | 933 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 809.00 | 1 529 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 740 225.00 | 33 800.00 | 2 774 025.00 | 2 048 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 225.00 | 33 800.00 | 2 774 025.00 | 2 048 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 763.00 | 27 585.00 | ||
FQ Autres produits | 188.00 | -3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 975.00 | 2 075 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 286.00 | 101 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 802.00 | -12 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 916 030.00 | 703 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 281.00 | 50 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 574.00 | 925 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 191.00 | 310 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 702.00 | 54 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 629.00 | |||
GE Autres charges | 81 446.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 505 708.00 | 2 137 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 268.00 | -62 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 608.00 | 34 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 608.00 | 34 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 594.00 | -34 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 673.00 | -96 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 106 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 106 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 5 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 6 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | 100 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 116.00 | 2 182 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 561.00 | 2 178 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 555.00 | 3 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 895.00 | 27 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 061.00 | 139 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 066.00 | 48 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 420.00 | 188 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | 991 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 003.00 | 1 214 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 8 747.00 | 19 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 350.00 | 54 955.00 | 100 003.00 | 757 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 412.00 | 63 702.00 | 100 003.00 | 777 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 31 555.00 | |||
06 aucun libellé | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 828 534.00 | 80 868.00 | 747 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 915.00 | 80 868.00 | 781 047.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 861 915.00 | 80 868.00 | 781 047.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 797.00 | 115 797.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 749 999.00 | 749 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 982.00 | 219 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 28 687.00 | 28 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 781.00 | 33 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 902.00 | 1 193 902.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 246.00 | 225 000.00 | 622 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 974.00 | 338 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 255.00 | 139 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 924.00 | 231 924.00 | ||
VW T.V.A. | 447 305.00 | 447 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 074.00 | 77 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 074.00 | 23 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 055.00 | 1 508 809.00 | 622 246.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583.00 | 583.00 | ||
YT Sous‐traitance | 18 180.00 | 62 691.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 099.00 | 60 680.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 318.00 | 117 126.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 092.00 | 12 263.00 | ||
ST Autres comptes | 687 341.00 | 450 429.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 030.00 | 703 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 975.00 | 7 623.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 306.00 | 42 793.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 281.00 | 50 416.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 557 870.00 | 359 295.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 940.00 | 125 332.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||