THOM
Dépôt
| Dénomination | THOM |
| Siren | 379587900 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45804 |
| Numéro de Gestion | 1992B02009 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512 893.00 | 4 465 169.00 | 4 047 724.00 | 2 089 151.00 |
AH Fonds commercial | 134 148 167.00 | 17 204 771.00 | 116 943 396.00 | 122 442 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 85 884.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 328 900.00 | 1 328 900.00 | 1 114 243.00 | |
AN Terrains | 20 607.00 | 20 607.00 | 20 607.00 | |
AP Constructions | 54 184.00 | 50 889.00 | 3 295.00 | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 374.00 | 544 056.00 | 401 318.00 | 321 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003 953.00 | 126 871 786.00 | 46 132 168.00 | 48 978 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430 942.00 | 3 430 942.00 | 2 519 762.00 | |
CU Autres participations | 185 364 241.00 | 24 596 276.00 | 160 767 966.00 | 166 622 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BF Prêts | 125 648 620.00 | 125 648 620.00 | 125 608 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 043 021.00 | 1 335.00 | 10 041 686.00 | 10 013 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 588 997.00 | 173 820 165.00 | 468 768 832.00 | 479 736 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435 962.00 | 4 435 962.00 | 3 552 986.00 | |
BT Marchandises | 98 841 537.00 | 7 147 571.00 | 91 693 965.00 | 102 884 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 223.00 | 1 136 223.00 | 1 510 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 948.00 | 57 269.00 | 5 172 678.00 | 8 819 822.00 |
BZ Autres créances | 32 205 555.00 | 1 016 601.00 | 31 188 954.00 | 28 892 483.00 |
CF Disponibilités | 43 694 671.00 | 43 694 671.00 | 9 895 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 237 449.00 | 11 237 449.00 | 11 327 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 781 344.00 | 8 221 441.00 | 188 559 903.00 | 166 883 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 370 341.00 | 182 041 606.00 | 657 328 735.00 | 646 619 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 221 175.00 | 150 221 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 147 177.00 | 106 147 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 365 610.00 | 3 613 637.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212 895.00 | 212 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744 707.00 | 35 039 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205 559.00 | 136 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 897 122.00 | 295 370 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 734 311.00 | 281 749.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 628 177.00 | 8 034 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 362 489.00 | 8 315 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 170.00 | 14 042 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 505 792.00 | 166 507 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835 780.00 | 2 728 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857 617.00 | 67 045 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014 857.00 | 29 698 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834 598.00 | 4 916 162.00 | ||
EA Autres dettes | 85 323 962.00 | 55 837 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 348.00 | 2 158 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 069 124.00 | 342 933 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 328 735.00 | 646 619 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 429 587 499.00 | 9 859 074.00 | 439 446 574.00 | 419 597 852.00 |
FG Production vendue services | 17 469 155.00 | 1 789 928.00 | 19 259 084.00 | 17 105 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 056 655.00 | 11 649 003.00 | 458 705 657.00 | 436 703 741.00 |
FN Production immobilisée | 1 761 887.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 555 875.00 | 473 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 120 841.00 | 16 086 759.00 | ||
FQ Autres produits | 1 123 568.00 | 1 010 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 267 829.00 | 454 274 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 914 056.00 | 126 981 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 055 648.00 | -6 232 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 285 450.00 | 12 421 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 976.00 | -1 247 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 088 653.00 | 122 124 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977 212.00 | 7 868 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 156 877.00 | 63 722 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 764 500.00 | 24 988 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 692 164.00 | 14 749 742.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 068 044.00 | 5 888 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 203 474.00 | 6 043 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 852 537.00 | 7 460 924.00 | ||
GE Autres charges | 897 538.00 | 1 089 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 073 176.00 | 385 858 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 194 653.00 | 68 416 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 557 382.00 | 8 759 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 037.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 153 308.00 | 1 308 917.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 350.00 | 23 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 756 003.00 | 10 091 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 628 930.00 | 2 346 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 368 576.00 | 12 034 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 243 763.00 | 2 557 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 241 268.00 | 16 938 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 485 265.00 | -6 847 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 709 388.00 | 61 568 972.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196 815.00 | 648 998.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 097.00 | 195 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 912.00 | 844 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100 737.00 | 1 372 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755 837.00 | 3 753 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274 568.00 | 69 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 131 142.00 | 5 195 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697 229.00 | -4 350 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 588 869.00 | 3 458 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678 582.00 | 18 720 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 457 744.00 | 465 210 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 713 037.00 | 430 171 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744 707.00 | 35 039 451.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 223 332.00 | 2 979 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 701 107.00 | 17 335 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 924 439.00 | 20 314 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 782.00 | 144 075 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 466 565.00 | 177 455 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 593 347.00 | 321 530 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447 327.00 | 236 658.00 | 132 932.00 | 4 551 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 673 132.00 | 14 455 505.00 | 11 253 914.00 | 125 874 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 120 459.00 | 14 692 163.00 | 11 386 846.00 | 130 425 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 130 392.00 | 4 019 004.00 | 1 944 625.00 | 17 204 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 853.00 | 1 592 007.00 | 183 853.00 | 1 592 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 596 276.00 | |||
06 aucun libellé | 1 335.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 301 315.00 | 14 221 552.00 | 2 128 478.00 | 43 394 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 301 315.00 | 14 221 552.00 | 2 128 478.00 | 43 394 389.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 125 648 620.00 | 1 062 789.00 | 124 585 831.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 043 021.00 | 10 043 021.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229 947.00 | 5 229 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 183 814.00 | 183 814.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 578.00 | 135 578.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 089 635.00 | 7 089 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 702 855.00 | 16 702 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093 672.00 | 8 093 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 237 449.00 | 11 237 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 364 591.00 | 41 005 359.00 | 143 359 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 433.00 | 22 433.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 505 792.00 | 2 880 973.00 | 163 624 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857 617.00 | 59 857 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940 813.00 | 13 940 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454 544.00 | 8 454 544.00 | ||
VW T.V.A. | 7 889 089.00 | 7 889 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730 411.00 | 2 730 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834 598.00 | 5 834 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 316 500.00 | 83 316 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 462.00 | 2 007 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 653 348.00 | 723 691.00 | 929 657.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 233 343.00 | 187 678 867.00 | 164 554 476.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||