SA DELZENNE
Dépôt
| Dénomination | SA DELZENNE |
| Siren | 379601776 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 775 |
| Numéro de Gestion | 2002B40418 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62092 HAISNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 679.00 | 101 175.00 | 3 504.00 | 2 843.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 82 304.00 | 80 464.00 | 1 840.00 | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 139.00 | 3 738 099.00 | 835 040.00 | 1 043 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 719.00 | 547 286.00 | 163 434.00 | 209 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | 88 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 493 942.00 | 4 467 023.00 | 1 026 918.00 | 1 347 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 114.00 | 564 114.00 | 534 183.00 | |
BN En cours de production de biens | 319 893.00 | 319 893.00 | 208 986.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 171.00 | 13 009.00 | 488 162.00 | 836 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 564.00 | 3 369 564.00 | 2 971 273.00 | |
BZ Autres créances | 495 565.00 | 495 565.00 | 500 868.00 | |
CF Disponibilités | 1 228 088.00 | 1 228 088.00 | 1 404 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 442 054.00 | 442 054.00 | 284 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 920 448.00 | 13 009.00 | 6 907 439.00 | 6 740 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 390.00 | 4 480 032.00 | 7 934 358.00 | 8 088 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 100.00 | 255 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 141.00 | 584 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 25 510.00 | ||
DG Autres réserves | 1 989 236.00 | 2 051 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 895.00 | 598 105.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 676.00 | 219 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 385 558.00 | 3 733 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 148.00 | 829 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 57 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 952.00 | 2 309 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 177.00 | 774 392.00 | ||
EA Autres dettes | 6 356.00 | 2 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 590.00 | 165 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 332 822.00 | 4 138 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 358.00 | 8 088 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 892.00 | 3 545 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 171 679.00 | 1 426 951.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 919 341.00 | 15 128 621.00 | ||
FG Production vendue services | 140.00 | 9 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 161.00 | 16 565 395.00 | ||
FM Production stockée | -265 255.00 | 171 879.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 289.00 | 19 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 887.00 | 42 460.00 | ||
FQ Autres produits | 60 996.00 | 15 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 996 078.00 | 16 814 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 475.00 | 749 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 056 594.00 | 8 589 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 931.00 | 129 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 779 883.00 | 3 053 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 644.00 | 226 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 942 886.00 | 2 145 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 760 592.00 | 787 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 524.00 | 367 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 009.00 | 40 885.00 | ||
GE Autres charges | 54 312.00 | 7 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 679 987.00 | 16 097 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 090.00 | 717 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 232.00 | 41 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 495.00 | 10 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 495.00 | 10 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 495.00 | -10 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 595.00 | 707 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 670.00 | 40 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 670.00 | 79 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 625.00 | 102 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 715.00 | 103 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -24 012.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 232.00 | 41 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 577.00 | 43 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 748.00 | 16 894 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 968 853.00 | 16 295 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 895.00 | 598 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 781.00 | 412 576.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | 1 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 077.00 | 452 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 085.00 | 454 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 729.00 | 5 387 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 729.00 | 5 493 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 865.00 | 1 309.00 | 101 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 634.00 | 400 214.00 | 4 365 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 500.00 | 401 524.00 | 4 467 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 215 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 215 978.00 | 215 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 369 564.00 | 3 369 564.00 | ||
VP Divers | 495 565.00 | 495 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 442 054.00 | 442 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 483.00 | 4 307 183.00 | 1 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 148.00 | 169 218.00 | 393 999.00 | 29 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 952.00 | 2 225 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 177.00 | 774 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 729 590.00 | 729 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 822.00 | 3 908 892.00 | 393 999.00 | 29 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 019.00 | |||