FABRIC'EXPO
Dépôt
| Dénomination | FABRIC'EXPO |
| Siren | 379666449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12393 |
| Numéro de Gestion | 1990B01159 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 963.00 | 289 180.00 | 6 783.00 | 15 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 283.00 | 207 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 505 940.00 | 499 156.00 | 6 783.00 | 15 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 874.00 | 86 874.00 | 95 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | 6 543.00 | 24 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 969.00 | 1 193 969.00 | 1 166 877.00 | |
BZ Autres créances | 186 419.00 | 186 419.00 | 838 221.00 | |
CF Disponibilités | 19 489.00 | 19 489.00 | 7 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 493 294.00 | 1 493 294.00 | 2 134 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 234.00 | 499 156.00 | 1 500 077.00 | 2 150 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
DG Autres réserves | 884.00 | 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 968.00 | 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 829.00 | 1 613 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 835.00 | 427 113.00 | ||
EA Autres dettes | 39 202.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 442.00 | 19 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 450 074.00 | 2 100 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 077.00 | 2 150 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 186 424.00 | 4 186 424.00 | 5 208 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 424.00 | 4 186 424.00 | 5 208 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 213.00 | 252.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 644.00 | 5 208 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 775.00 | 306 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 763.00 | 3 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 210 856.00 | 3 129 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 419.00 | 71 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 966 678.00 | 1 035 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 123.00 | 706 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 783.00 | 10 410.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 205 412.00 | 5 262 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -768.00 | -54 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 914.00 | 2 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 914.00 | 2 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 796.00 | -2 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 564.00 | -56 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | -55 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 554.00 | 5 209 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 554.00 | 5 209 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 540.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 600.00 | 503 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 600.00 | 505 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 280.00 | 8 789.00 | 75 600.00 | 499 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 974.00 | 8 789.00 | 75 600.00 | 501 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 193 969.00 | 1 193 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VB T. V. A. | 147 879.00 | 147 879.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VP Divers | 34 399.00 | 34 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 388.00 | 1 380 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 829.00 | 925 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 442.00 | 82 442.00 | ||
VW T.V.A. | 204 548.00 | 204 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 968.00 | 153 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 442.00 | 46 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 074.00 | 1 450 074.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||