SARL TILLOY
Dépôt
| Dénomination | SARL TILLOY |
| Siren | 379843782 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7769 |
| Numéro de Gestion | 1990B00344 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-les-Mofflaines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
AN Terrains | 273 200.00 | 4 573.00 | 268 626.00 | |
AP Constructions | 63 009 445.00 | 17 187 909.00 | 45 821 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 734.00 | 116 734.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64 003.00 | 64 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 63 466 620.00 | 17 312 455.00 | 46 154 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | ||
BZ Autres créances | 104 676.00 | 104 676.00 | ||
CF Disponibilités | 360 106.00 | 360 106.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 516 967.00 | 516 967.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 983 587.00 | 17 312 455.00 | 46 671 132.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | |||
DG Autres réserves | 247 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 076.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 936 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 628 996.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 520 728.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 448.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | |||
EA Autres dettes | 81 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 042 136.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 671 132.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 874.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 448 631.00 | 5 448 631.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 631.00 | 5 448 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 235.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 450 868.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 79 784.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 970 106.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 361 845.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 411 738.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 838.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 487 179.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 487 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -486 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 789.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 842.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 763.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 309.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 548.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 076.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 397 253.00 | 145 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 464 495.00 | 145 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 107 600.00 | 63 399 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 107 600.00 | 63 466 620.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949 606.00 | 3 361 845.00 | 2 235.00 | 17 309 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 952 845.00 | 3 361 845.00 | 2 235.00 | 17 312 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 936 987.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 878 294.00 | 166 483.00 | 107 790.00 | 2 936 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 500.00 | 352 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 230 794.00 | 166 483.00 | 460 290.00 | 2 936 987.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 10 073.00 | 10 073.00 | ||
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 337.00 | 71 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 861.00 | 156 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 520 728.00 | 3 797 466.00 | 15 112 745.00 | 21 610 517.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VW T.V.A. | 143 901.00 | 143 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 547.00 | 324 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | 125 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 960.00 | 661 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 484.00 | 81 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 042 136.00 | 6 318 874.00 | 15 112 745.00 | 21 610 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 051.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 300.00 | |||