VALDRIVE
Dépôt
| Dénomination | VALDRIVE |
| Siren | 379844855 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3735 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 744.00 | 13 744.00 | 4.00 | |
AP Constructions | 1 267 447.00 | 574 059.00 | 693 388.00 | 781 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 598.00 | 672 659.00 | 195 940.00 | 252 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 497.00 | 54 253.00 | 11 244.00 | 10 687.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 942.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 215 286.00 | 1 314 715.00 | 900 571.00 | 1 045 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | 23 084.00 | 25 799.00 | |
BT Marchandises | 2 735.00 | 974.00 | 1 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 885.00 | 19 885.00 | 5 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | 49 521.00 | |
BZ Autres créances | 47 309.00 | 47 309.00 | 83 736.00 | |
CF Disponibilités | 53 791.00 | 53 791.00 | 46 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | 43 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 816.00 | 974.00 | 219 841.00 | 254 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 102.00 | 1 315 689.00 | 1 120 412.00 | 1 299 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 30 046.00 | 31 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 167.00 | 331 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 288.00 | 404 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 549.00 | 2 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 549.00 | 2 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 851.00 | 410 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | 226 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 673.00 | 224 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 215.00 | 28 944.00 | ||
EA Autres dettes | 43 283.00 | 2 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 576.00 | 892 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 412.00 | 1 299 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 178.00 | 48 178.00 | 48 054.00 | |
FD Production vendue biens | 4 492 947.00 | 4 492 947.00 | 4 039 407.00 | |
FG Production vendue services | 163 008.00 | 163 008.00 | 105 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 132.00 | 4 704 132.00 | 4 193 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 122.00 | 18 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356.00 | 11 341.00 | ||
FQ Autres produits | 2 178.00 | 2 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 712 790.00 | 4 225 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 770.00 | 53 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -405.00 | -1 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 778.00 | 1 024 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715.00 | -3 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 318.00 | 674 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 451.00 | 78 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 906.00 | 806 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 371.00 | 198 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 422.00 | 172 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496.00 | 933.00 | ||
GE Autres charges | 868 452.00 | 782 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 133 274.00 | 3 789 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 579 515.00 | 436 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 758.00 | 1 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 758.00 | 1 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -758.00 | -1 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 758.00 | 434 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | 2 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | 4 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | 7 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 734.00 | 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 817.00 | 3 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 795.00 | 4 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 796.00 | 108 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 812.00 | 4 233 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 646.00 | 3 902 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 167.00 | 331 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 672.00 | 55 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 097.00 | 55 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | 13 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 517.00 | 2 201 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 197.00 | 2 215 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 4.00 | 739.00 | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 336.00 | 160 418.00 | 240 783.00 | 1 300 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 815.00 | 160 422.00 | 241 522.00 | 1 314 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | 1 496.00 | 3 549.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 331.00 | 1 356.00 | 974.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 1 356.00 | 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 1 496.00 | 1 356.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 496.00 | 1 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 293.00 | 47 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VB T. V. A. | 31 014.00 | 31 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 321.00 | 121 321.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 851.00 | 167 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | 177 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 669.00 | 63 669.00 | ||
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 207.00 | 43 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 576.00 | 646 576.00 | ||