ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 380153205 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3664 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 933.00 | 57 272.00 | 12 661.00 | 14 662.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | 708 888.00 | 708 888.00 | |
AP Constructions | 437 584.00 | 386 652.00 | 50 932.00 | 67 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 225.00 | 995 778.00 | 233 448.00 | 318 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 071.00 | 369 210.00 | 42 860.00 | 60 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 244.00 | 33 244.00 | 16 189.00 | |
BF Prêts | 140 202.00 | 140 202.00 | 68 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 047 471.00 | 1 808 912.00 | 1 238 558.00 | 1 271 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 765.00 | 27 765.00 | 25 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316 763.00 | 120 954.00 | 21 195 809.00 | 22 781 778.00 |
BZ Autres créances | 10 808 722.00 | 10 808 722.00 | 11 538 527.00 | |
CF Disponibilités | 40 345.00 | 40 345.00 | 12 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | 5 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 197 870.00 | 120 954.00 | 32 076 916.00 | 34 363 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 245 341.00 | 1 929 866.00 | 33 315 475.00 | 35 634 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 978 434.00 | 2 164 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 833.00 | 813 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 347 268.00 | 4 518 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 389 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 400 000.00 | 1 245 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 520 000.00 | 1 634 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | 139 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943 809.00 | 15 380 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885 586.00 | 10 300 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | |||
EA Autres dettes | 3 733 346.00 | 3 172 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 601.00 | 487 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 448 207.00 | 29 481 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 315 475.00 | 35 634 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 448 207.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 647 132.00 | |||
FG Production vendue services | 59 176 550.00 | 157 727.00 | 59 334 277.00 | 60 048 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 176 550.00 | 157 727.00 | 59 334 277.00 | 60 695 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 828.00 | 117 753.00 | ||
FQ Autres produits | 13 337.00 | 53 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 878 442.00 | 60 866 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 370.00 | 831 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 651.00 | -896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 637 829.00 | 34 021 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 996 560.00 | 970 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 264 522.00 | 16 153 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 264 453.00 | 7 148 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 729.00 | 162 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 735.00 | 80 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 000.00 | 357 000.00 | ||
GE Autres charges | 394 804.00 | 159 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 746 351.00 | 59 884 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 132 091.00 | 982 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 418.00 | 42 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 742.00 | 42 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 144.00 | 29 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 181.00 | 29 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 439.00 | 13 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 114 653.00 | 995 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 3 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 3 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 678.00 | 149 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 613.00 | 32 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 891 184.00 | 60 913 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 062 351.00 | 60 099 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 833.00 | 813 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 374.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 271.00 | 8 002.00 | 57 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 333.00 | 176 728.00 | 318 421.00 | 1 751 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 604.00 | 184 729.00 | 318 421.00 | 1 808 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 520 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 000.00 | 175 000.00 | 289 000.00 | 1 520 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 673.00 | 77 735.00 | 41 454.00 | 120 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 673.00 | 77 735.00 | 41 454.00 | 120 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 673.00 | 252 735.00 | 330 454.00 | 1 640 954.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 525.00 | 975.00 | 155 550.00 | |
UX Autres créances clients | 32 129 760.00 | 32 129 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286 285.00 | 32 130 735.00 | 155 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 931.00 | 23 931.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943 809.00 | 11 943 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885 586.00 | 9 885 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733 346.00 | 3 733 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 854 601.00 | 854 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 448 207.00 | 26 448 207.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | |||