BERGERAT MONNOYEUR
Dépôt
| Dénomination | BERGERAT MONNOYEUR |
| Siren | 380231316 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10920 |
| Numéro de Gestion | 1990B04109 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580 723.00 | 6 896 527.00 | 5 684 195.00 | 1 400 216.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | 471 795.00 | 471 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 113.00 | 501 113.00 | 5 524 412.00 | |
AN Terrains | 3 706 199.00 | 1 781 270.00 | 1 924 928.00 | 2 031 990.00 |
AP Constructions | 10 537 990.00 | 5 465 648.00 | 5 072 343.00 | 4 408 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541 862.00 | 12 984 672.00 | 4 557 190.00 | 4 522 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085 039.00 | 10 842 226.00 | 4 242 813.00 | 4 037 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 608.00 | 426 608.00 | 220 720.00 | |
CU Autres participations | 20 955 745.00 | 20 955 745.00 | 20 955 563.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
BF Prêts | 50 547.00 | 50 547.00 | 95 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 205 314.00 | 205 314.00 | 211 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 066 090.00 | 37 970 343.00 | 44 095 747.00 | 43 883 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 025.00 | 29 106.00 | 316 919.00 | 339 027.00 |
BP En cours de production de services | 11 270 889.00 | 11 270 889.00 | 11 270 907.00 | |
BT Marchandises | 152 596 065.00 | 4 677 274.00 | 147 918 791.00 | 156 522 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 733.00 | 375 733.00 | 594 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 981 673.00 | 2 634 704.00 | 113 346 969.00 | 110 683 839.00 |
BZ Autres créances | 34 393 208.00 | 34 393 208.00 | 49 452 316.00 | |
CF Disponibilités | 15 503 408.00 | 15 503 408.00 | 2 370 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090 300.00 | 2 090 300.00 | 2 662 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 557 302.00 | 7 341 084.00 | 325 216 217.00 | 333 895 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | 61.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 623 453.00 | 45 311 428.00 | 369 312 025.00 | 377 778 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 471 441.00 | 59 055 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 265 774.00 | 17 290 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 318 593.00 | 5 137 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 761 405.00 | 131 189 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 903 048.00 | 887 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 714 503.00 | 6 363 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 617 552.00 | 7 251 313.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 659 987.00 | 1 659 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 147 739.00 | 90 309 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 329.00 | 3 807 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518 908.00 | 99 779 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 575 836.00 | 31 256 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 864.00 | 1 219 700.00 | ||
EA Autres dettes | 3 738 519.00 | 6 155 226.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 144 710.00 | 5 119 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 918 885.00 | 239 311 624.00 | ||
ED (V) | 14 184.00 | 25 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 312 025.00 | 377 778 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 569 724 558.00 | 51 226 163.00 | 620 950 722.00 | 572 991 603.00 |
FG Production vendue services | 159 817 584.00 | 1 828 543.00 | 161 646 126.00 | 154 960 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 542 142.00 | 53 054 706.00 | 782 596 848.00 | 727 952 472.00 |
FM Production stockée | -17.00 | 1 607 023.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 690.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 159 727.00 | 262 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 672 900.00 | 7 541 255.00 | ||
FQ Autres produits | 18 366 495.00 | 15 083 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 808 795 953.00 | 752 450 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 938 453.00 | 509 350 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 506 666.00 | -33 332 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 812 846.00 | 52 810 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 108.00 | -69 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 157 932.00 | 86 950 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 260 983.00 | 7 648 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 578 847.00 | 68 313 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 140 282.00 | 28 798 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 430 706.00 | 3 037 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 071.00 | 1 086 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523 367.00 | 4 366 080.00 | ||
GE Autres charges | 9 842 678.00 | 9 362 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 793 123 938.00 | 738 323 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 672 015.00 | 14 126 512.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 622.00 | 354 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 926 643.00 | 7 885 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 955.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 004.00 | 3 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 932 646.00 | 7 894 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 121 445.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 447 767.00 | 2 004 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137.00 | 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 569 349.00 | 2 005 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 363 297.00 | 5 889 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 039 934.00 | 20 370 383.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 515.00 | 2 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 957.00 | 1 116 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 019.00 | 286 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 925.00 | 430 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 544.00 | 796 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 488.00 | 1 514 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 531.00 | -397 774.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 689.00 | 417 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346 940.00 | 2 264 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 426 178.00 | 761 815 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 160 404.00 | 744 525 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 265 774.00 | 17 290 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118 699.00 | 434 931.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 029 834.00 | 5 901 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265 915.00 | 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 414 448.00 | 6 337 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 13 553 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 110.00 | 47 297 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 526.00 | 21 214 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 685 635.00 | 82 066 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722 276.00 | 1 174 251.00 | 6 896 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809 082.00 | 2 256 455.00 | 1 991 721.00 | 31 073 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 531 358.00 | 3 430 706.00 | 1 991 721.00 | 37 970 343.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 149 560.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 137 473.00 | 857 545.00 | 676 426.00 | 5 318 593.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 606 384.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 236 603.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 61.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 714 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 251 313.00 | 4 644 812.00 | 4 278 573.00 | 7 617 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 609 659.00 | 478 466.00 | 1 381 745.00 | 4 706 380.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365 101.00 | 508 605.00 | 239 000.00 | 2 634 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974 760.00 | 987 071.00 | 1 620 745.00 | 7 341 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363 546.00 | 6 489 428.00 | 6 575 745.00 | 20 277 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 432 438.00 | 5 899 321.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 121 445.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 935 544.00 | 676 424.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 547.00 | 50 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 205 314.00 | 205 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 313.00 | 2 114 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 867 359.00 | 113 867 359.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 122 475.00 | 122 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 575.00 | 114 575.00 | ||
VB T. V. A. | 4 038 330.00 | 4 038 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 052 251.00 | 19 052 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065 579.00 | 11 065 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 090 300.00 | 2 090 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 721 042.00 | 152 721 042.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 659 987.00 | 1 659 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 976.00 | 617 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 763.00 | 62 529 763.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 518 908.00 | 115 518 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529 859.00 | 5 529 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274 286.00 | 10 274 286.00 | ||
VW T.V.A. | 15 004 428.00 | 15 004 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 262.00 | 767 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 864.00 | 1 282 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738 519.00 | 3 738 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 144 710.00 | 2 821 602.00 | 3 315 652.00 | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 072 555.00 | 219 749 447.00 | 3 315 652.00 | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 560 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 363 017.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 656.00 | 1 633.00 | ||