AUBERT & DUVAL
Dépôt
| Dénomination | AUBERT & DUVAL |
| Siren | 380342808 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33540 |
| Numéro de Gestion | 2000B18870 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 623.00 | 42 001.00 | 5 622.00 | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | ||
AN Terrains | 11 024.00 | 6 671.00 | 4 353.00 | 4 016.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 97 016.00 | 16 465.00 | 15 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 194.00 | 566 595.00 | 115 599.00 | 111 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 24 229.00 | 1 895.00 | 1 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 733.00 | 15 312.00 | 20 421.00 | 13 220.00 |
AX Avances et acomptes | 15 842.00 | 15 842.00 | 10 331.00 | |
CU Autres participations | 68 949.00 | 30 267.00 | 38 682.00 | 39 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 977.00 | 22 977.00 | 17 964.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BF Prêts | 26 793.00 | 26 793.00 | 29 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 557.00 | 782 168.00 | 269 388.00 | 249 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 323.00 | 20 167.00 | 48 156.00 | 43 658.00 |
BN En cours de production de biens | 345 263.00 | 9 198.00 | 336 065.00 | 236 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 545.00 | 18 864.00 | 26 681.00 | 39 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 484.00 | 28 484.00 | 19 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 068.00 | 1 124.00 | 36 944.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | 8 668.00 | 49 792.00 | 66 073.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | 1 590.00 | 1 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 585 948.00 | 58 021.00 | 527 927.00 | 446 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 504.00 | 840 189.00 | 797 315.00 | 696 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 452 565.00 | 452 565.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 425.00 | 8 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 14 612.00 | ||
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -326 803.00 | -29 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 813.00 | -297 758.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 1 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 673.00 | 138 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 121.00 | 289 214.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 655.00 | 6 114.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 655.00 | 6 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 223.00 | 86 199.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 957.00 | 56 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 180.00 | 142 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 037.00 | 25 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 469.00 | 5 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 467.00 | 51 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 82 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 334.00 | 59 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 736.00 | 5 105.00 | ||
EA Autres dettes | 3 710.00 | 2 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 802.00 | 26 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 359.00 | 258 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 315.00 | 696 623.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 175.00 | 758.00 | 2 933.00 | 2 929.00 |
FD Production vendue biens | 244 308.00 | 359 441.00 | 603 748.00 | 730 414.00 |
FG Production vendue services | 15 119.00 | 781.00 | 15 900.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 601.00 | 360 981.00 | 622 582.00 | 751 128.00 |
FM Production stockée | 94 221.00 | -13 541.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 273.00 | 33 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 930.00 | 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 215.00 | 49 274.00 | ||
FQ Autres produits | 1 857.00 | 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800 077.00 | 820 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 76.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 362.00 | 275 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 062.00 | 9 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 684.00 | 256 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 652.00 | 15 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 083.00 | 139 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 629.00 | 59 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 094.00 | 35 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 751.00 | 40 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 157.00 | 10 939.00 | ||
GE Autres charges | 376.00 | 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 741.00 | 843 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 664.00 | -22 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 363.00 | 1 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 869.00 | 1 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 11.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 758.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 162.00 | 5 777.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 144.00 | 12 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 443.00 | 15 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 587.00 | 28 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 425.00 | -23 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 089.00 | -45 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 1 778.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 9 871.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 008.00 | 42 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 669.00 | 54 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 263.00 | 8 652.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 10 036.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 341.00 | 291 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 924.00 | 309 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 254.00 | -255 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 530.00 | -3 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 909.00 | 880 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 722.00 | 1 178 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 813.00 | -297 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 523.00 | 4 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 515.00 | 87 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 608.00 | 8 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 646.00 | 99 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 112.00 | 47 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 15 872.00 | 884 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | 119 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 543.00 | 21 432.00 | 1 051 557.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 393.00 | 3 720.00 | 112.00 | 42 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 566.00 | 43 877.00 | 4 555.00 | 555 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 958.00 | 47 597.00 | 4 667.00 | 597 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 138 868.00 | 10 968.00 | 10 163.00 | 139 673.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 786.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 351.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 189.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387.00 | 95.00 | 129.00 | 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 508.00 | 56 241.00 | 54 569.00 | 144 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 599.00 | 523.00 | 76.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 024.00 | 19 089.00 | 153 936.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 267.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 42 908.00 | 49 517.00 | 44 196.00 | 48 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 18.00 | 435.00 | 1 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 6 572.00 | 299.00 | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 790.00 | 57 662.00 | 65 152.00 | 242 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 166.00 | 124 872.00 | 129 884.00 | 526 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 907.00 | 47 962.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 144.00 | 909.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 341.00 | 81 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 977.00 | 1 524.00 | 21 452.00 | |
UP Prêts | 26 793.00 | 26 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 698.00 | 37 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | ||
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | ||
VP Divers | 230.00 | 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 891.00 | 29 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 201.00 | 97 896.00 | 49 305.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 469.00 | 36 255.00 | 11 357.00 | 111 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 125 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | ||
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 522.00 | 35 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 415.00 | 311 201.00 | 11 357.00 | 111 857.00 |