SPACIOTEMPO
Dépôt
| Dénomination | SPACIOTEMPO |
| Siren | 380344226 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/000063 |
| Numéro de Gestion | 1993B00061 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80420 FLIXECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 451.00 | 329 572.00 | 41 879.00 | 36 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 370.00 | 1 255 370.00 | 1 255 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 057.00 | 223 721.00 | 23 336.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 002 111.00 | 25 185 041.00 | 14 817 070.00 | 14 729 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 241.00 | 887 016.00 | 541 225.00 | 363 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 482.00 | 494 482.00 | 647 067.00 | |
CU Autres participations | 520 000.00 | 520 000.00 | 520 000.00 | |
BF Prêts | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380 520.00 | 380 520.00 | 372 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 700 332.00 | 26 625 350.00 | 18 074 982.00 | 17 926 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 302.00 | 184 846.00 | 1 691 456.00 | 1 526 290.00 |
BN En cours de production de biens | 15 760.00 | 15 760.00 | 7 847.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 326.00 | 40 290.00 | 564 036.00 | 316 534.00 |
BT Marchandises | 1 313 800.00 | 139 317.00 | 1 174 483.00 | 1 120 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 535.00 | 23 535.00 | 79 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486 548.00 | 181 639.00 | 12 304 909.00 | 11 972 274.00 |
BZ Autres créances | 2 619 870.00 | 2 619 870.00 | 1 031 489.00 | |
CF Disponibilités | 583 564.00 | 583 564.00 | 86 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 245.00 | 1 573 245.00 | 1 400 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 096 950.00 | 546 092.00 | 20 550 858.00 | 17 542 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 797 282.00 | 27 171 442.00 | 38 625 840.00 | 35 469 102.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 210 710.00 | 2 210 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 211.00 | 2 448 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 071.00 | 221 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 074 190.00 | 964 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831 959.00 | 3 428 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 786 140.00 | 9 273 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 41 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006 891.00 | 16 151 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635.00 | 337 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 925.00 | 6 021 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348 073.00 | 2 300 045.00 | ||
EA Autres dettes | 478 732.00 | 61 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 292.00 | 1 220 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 839 701.00 | 26 134 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 625 841.00 | 35 469 104.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 424 640.00 | 6 234 422.00 | 17 659 062.00 | 14 561 856.00 |
FG Production vendue services | 19 402 072.00 | 2 057 109.00 | 21 459 181.00 | 20 268 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 826 712.00 | 8 291 531.00 | 39 118 243.00 | 34 829 943.00 |
FM Production stockée | 255 416.00 | 31 890.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 064 368.00 | 4 387 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 096.00 | 48 399.00 | ||
FQ Autres produits | 2 519.00 | 29 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 756 642.00 | 39 327 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -203 422.00 | -71 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 993.00 | 20 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 971 212.00 | 13 159 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 166.00 | -252 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 599 116.00 | 10 272 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 248.00 | 612 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 991 074.00 | 4 749 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 107 240.00 | 2 189 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 283 564.00 | 2 878 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 083.00 | 33 882.00 | ||
GE Autres charges | 121 011.00 | 9 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 184 966.00 | 33 601 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 571 676.00 | 5 725 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -597.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -597.00 | 84.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 140.00 | 438 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 704.00 | 1 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 428 844.00 | 439 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429 441.00 | -439 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 142 234.00 | 5 286 334.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 190 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 613.00 | 71 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 600.00 | 263 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 968.00 | 21 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 449.00 | 153 577.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 417.00 | 236 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 817.00 | 27 245.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 551.00 | 425 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612 907.00 | 1 459 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 825 645.00 | 39 590 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 993 686.00 | 36 161 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831 959.00 | 3 428 907.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 473.00 | 73 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 579 097.00 | 3 553 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 316.00 | 8 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 272 886.00 | 3 635 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 816.00 | 41 924 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 816.00 | 44 700 332.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 960.00 | 45 333.00 | 553 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838 193.00 | 3 238 231.00 | 1 004 367.00 | 26 072 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 346 153.00 | 3 283 564.00 | 1 004 367.00 | 26 625 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 613.00 | 60 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 364 453.00 | 364 453.00 | ||
6T Sur comptes clients | 447 745.00 | 27 083.00 | 293 189.00 | 181 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 198.00 | 27 083.00 | 293 189.00 | 546 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 811.00 | 27 083.00 | 353 802.00 | 546 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 083.00 | 293 189.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 613.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 714 967.00 | 714 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 771 581.00 | 11 771 581.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VB T. V. A. | 775 331.00 | 775 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 623 776.00 | 1 623 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 669.00 | 147 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 573 245.00 | 1 573 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 678 453.00 | 16 678 453.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 419.00 | 133 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 925.00 | 5 495 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 210.00 | 1 323 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 549.00 | 741 549.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576 793.00 | 1 576 793.00 | ||
VW T.V.A. | 544 050.00 | 544 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 873 472.00 | 16 873 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 367.00 | 521 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 466 292.00 | 1 466 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 676 077.00 | 28 676 077.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||