SPACIOTEMPO
Dépôt
| Dénomination | SPACIOTEMPO |
| Siren | 380344226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006970 |
| Numéro de Gestion | 1993B00061 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80420 FLIXECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 589.00 | 365 875.00 | 36 714.00 | 41 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 370.00 | 1 255 370.00 | 1 255 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 250.00 | 245 826.00 | 198 424.00 | 23 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 147 724.00 | 28 101 787.00 | 14 045 937.00 | 14 817 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 419.00 | 1 026 254.00 | 502 166.00 | 541 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 779.00 | 591 779.00 | 494 482.00 | |
CU Autres participations | 520 000.00 | 520 000.00 | 520 000.00 | |
BF Prêts | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395 249.00 | 395 249.00 | 380 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 286 478.00 | 29 739 741.00 | 17 546 737.00 | 18 074 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 049.00 | 184 846.00 | 1 254 203.00 | 1 691 456.00 |
BN En cours de production de biens | 9 188.00 | 9 188.00 | 15 760.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 548.00 | 40 290.00 | 347 259.00 | 564 036.00 |
BT Marchandises | 928 855.00 | 139 317.00 | 789 538.00 | 1 174 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 474.00 | 42 474.00 | 23 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960 620.00 | 325 524.00 | 12 635 096.00 | 12 304 909.00 |
BZ Autres créances | 805 689.00 | 805 689.00 | 2 619 870.00 | |
CF Disponibilités | 100 748.00 | 100 748.00 | 583 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 972 530.00 | 1 972 530.00 | 1 573 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 282 178.00 | 689 977.00 | 17 956 724.00 | 20 550 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 933 197.00 | 30 429 718.00 | 35 503 479.00 | 38 625 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 210 710.00 | 2 210 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 211.00 | 2 448 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 071.00 | 221 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 906 149.00 | 1 074 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007 246.00 | 3 831 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 793 386.00 | 9 786 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 223.00 | 1 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281 239.00 | 17 006 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 030.00 | 42 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 235.00 | 5 495 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 558.00 | 4 348 073.00 | ||
EA Autres dettes | 508 484.00 | 478 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 323.00 | 1 466 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 710 093.00 | 28 839 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 503 479.00 | 38 625 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 232 842.00 | 3 016 906.00 | 15 249 748.00 | 17 659 062.00 |
FG Production vendue services | 16 312 551.00 | 2 446 438.00 | 18 758 989.00 | 21 459 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 545 393.00 | 5 463 344.00 | 34 008 737.00 | 39 118 243.00 |
FM Production stockée | -223 350.00 | 255 416.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 240 117.00 | 2 064 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 405.00 | 316 096.00 | ||
FQ Autres produits | -117.00 | 2 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 282 792.00 | 41 756 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 521.00 | -203 422.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 384 945.00 | -53 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 548 271.00 | 12 971 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 437 253.00 | -165 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 874 803.00 | 11 599 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 536 351.00 | 507 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 725 738.00 | 4 991 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 933 872.00 | 2 107 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 389 643.00 | 3 283 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 885.00 | 27 083.00 | ||
GE Autres charges | 9 024.00 | 121 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 180 306.00 | 35 184 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 102 486.00 | 6 571 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 373 174.00 | 428 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 540.00 | 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374 714.00 | 428 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374 714.00 | -429 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 727 772.00 | 6 142 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 263.00 | 8 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 263.00 | 69 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 225.00 | 51 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 057.00 | 203 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 283.00 | 255 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 980.00 | -185 817.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 626.00 | 511 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 880.00 | 1 612 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 458 055.00 | 41 825 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 450 809.00 | 37 993 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007 246.00 | 3 831 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 878.00 | 228 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 924 835.00 | 2 702 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 619.00 | 14 729.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 700 332.00 | 2 945 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 258.00 | 44 267 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 258.00 | 47 286 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 293.00 | 58 408.00 | 611 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072 058.00 | 494 885.00 | 275 251.00 | 29 128 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 625 351.00 | 553 293.00 | 275 251.00 | 29 739 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 364 453.00 | 364 453.00 | ||
6T Sur comptes clients | 181 639.00 | 143 885.00 | 325 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 092.00 | 143 885.00 | 689 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 546 092.00 | 143 885.00 | 689 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 885.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 395 249.00 | 395 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 841 872.00 | 841 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 118 748.00 | 12 118 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VB T. V. A. | 567 240.00 | 567 240.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 972 530.00 | 1 972 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961 988.00 | 15 961 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 223.00 | 33 223.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 994.00 | 148 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 235.00 | 5 325 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 751.00 | 1 190 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 726.00 | 1 225 726.00 | ||
VW T.V.A. | 549 213.00 | 549 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 064.00 | 216 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 132 245.00 | 11 132 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 225.00 | 845 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 045 323.00 | 2 045 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 711 999.00 | 22 711 999.00 | ||