COMPAGNIE VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE VAUBAN |
| Siren | 380795815 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52354 |
| Numéro de Gestion | 1991B01769 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 14 589.00 | 61 411.00 | 62 680.00 |
AN Terrains | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 | |
AP Constructions | 6 269 849.00 | 1 779 484.00 | 4 490 365.00 | 4 674 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 059.00 | 237 334.00 | 2 269 725.00 | 2 313 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
CU Autres participations | 19 726 581.00 | 2 629 398.00 | 17 097 183.00 | 17 097 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 651 824.00 | 37 651 824.00 | 28 701 741.00 | |
BF Prêts | 258 342.00 | 258 342.00 | 253 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | 4 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 072 145.00 | 4 667 188.00 | 63 404 957.00 | 54 673 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 046.00 | 5 504 046.00 | 5 172 610.00 | |
BZ Autres créances | 21 940 466.00 | 3 175 975.00 | 18 764 491.00 | 14 616 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 770.00 | 1 855 770.00 | 2 367 101.00 | |
CF Disponibilités | 9 639 313.00 | 9 639 313.00 | 15 371 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | 6 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 941 330.00 | 3 175 975.00 | 35 765 354.00 | 37 534 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 013 475.00 | 7 843 163.00 | 99 170 312.00 | 92 208 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 518 211.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 12 048 341.00 | 12 048 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 834 697.00 | 8 394 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 686.00 | -2 559 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 734 046.00 | 18 050 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875 463.00 | 45 282 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 324 094.00 | 27 533 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 213 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 678.00 | 1 128 658.00 | ||
EA Autres dettes | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 81 436 266.00 | 74 157 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 170 312.00 | 92 208 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 665.00 | 2 994 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290 954.00 | 64 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 685 672.00 | 8 955 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 052 626.00 | 9 019 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 641 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 072 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 1 269.00 | 14 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 943.00 | 287 258.00 | 2 023 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 263.00 | 288 527.00 | 2 037 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 629 398.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 142 730.00 | 33 245.00 | 3 175 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772 128.00 | 33 245.00 | 5 805 373.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 772 128.00 | 33 245.00 | 5 805 373.00 | |
UG ‐ Financières | 33 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 651 824.00 | 37 651 824.00 | ||
UP Prêts | 258 342.00 | 258 342.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 504 046.00 | 5 504 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | ||
VP Divers | 116 498.00 | 116 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 518 211.00 | 21 518 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 735.00 | 221 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 360 758.00 | 5 928 036.00 | 59 432 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 840.00 | 1 303 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 571 623.00 | 281 116.00 | 1 175 095.00 | 51 115 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 056.00 | 371 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 138 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 056.00 | 87 056.00 | ||
VW T.V.A. | 948 496.00 | 948 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 405.00 | 41 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 953 038.00 | 25 953 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 436 266.00 | 2 821 665.00 | 27 128 133.00 | 51 486 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950 083.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 573.00 | |||