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COMPAGNIE VAUBAN

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE VAUBAN
Siren380795815
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt52354
Numéro de Gestion1991B01769
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 76 000.00 14 589.00 61 411.00 62 680.00
AN Terrains 1 566 865.00 1 566 865.00 1 566 865.00
AP Constructions 6 269 849.00 1 779 484.00 4 490 365.00 4 674 399.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 383.00 6 383.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 507 059.00 237 334.00 2 269 725.00 2 313 746.00
AV Immobilisations en cours 4 896.00 4 896.00
CU Autres participations 19 726 581.00 2 629 398.00 17 097 183.00 17 097 183.00
BB Créances rattachées à des participations 37 651 824.00 37 651 824.00 28 701 741.00
BF Prêts 258 342.00 258 342.00 253 342.00
BH Autres immobilisations financières 4 345.00 4 345.00 4 007.00
BJ TOTAL (I) 68 072 145.00 4 667 188.00 63 404 957.00 54 673 965.00
BX Clients et comptes rattachés 5 504 046.00 5 504 046.00 5 172 610.00
BZ Autres créances 21 940 466.00 3 175 975.00 18 764 491.00 14 616 721.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 855 770.00 1 855 770.00 2 367 101.00
CF Disponibilités 9 639 313.00 9 639 313.00 15 371 318.00
CH Charges constatées d’avance 1 734.00 1 734.00 6 446.00
CJ TOTAL (II) 38 941 330.00 3 175 975.00 35 765 354.00 37 534 197.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 107 013 475.00 7 843 163.00 99 170 312.00 92 208 162.00
CP Parts à moins d’un an 1.00
CR Parts à plus d’un an 21 518 211.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 449.00 152 449.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DG Autres réserves 12 048 341.00 12 048 341.00
DH Report à nouveau 5 834 697.00 8 394 311.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -316 686.00 -2 559 614.00
DL TOTAL (I) 17 734 046.00 18 050 732.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53 875 463.00 45 282 007.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 324 094.00 27 533 441.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138 030.00 213 319.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 098 678.00 1 128 658.00
EA Autres dettes 6.00
EC TOTAL (IV) 81 436 266.00 74 157 430.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 99 170 312.00 92 208 162.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 821 665.00 2 994 989.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 290 954.00 64 099.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 685 672.00 8 955 421.00
0G ACQUISITIONS Total Général 59 052 626.00 9 019 519.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 355 052.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 57 641 093.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 68 072 145.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 320.00 1 269.00 14 589.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 735 943.00 287 258.00 2 023 201.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 749 263.00 288 527.00 2 037 790.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 2 629 398.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 142 730.00 33 245.00 3 175 975.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 772 128.00 33 245.00 5 805 373.00
7C TOTAL GENERAL 5 772 128.00 33 245.00 5 805 373.00
UG ‐ Financières 33 245.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 37 651 824.00 37 651 824.00
UP Prêts 258 342.00 258 342.00
UT Autres immobilisations financières 4 345.00 4 345.00
UX Autres créances clients 5 504 046.00 5 504 046.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 050.00 11 050.00
VM Impôts sur les bénéfices 50 000.00 50 000.00
VB T. V. A. 22 972.00 22 972.00
VP Divers 116 498.00 116 498.00
VC Groupe et associés 21 518 211.00 21 518 211.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 221 735.00 221 735.00
VS Charges constatées d’avance 1 734.00 1 734.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 65 360 758.00 5 928 036.00 59 432 722.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 303 840.00 1 303 840.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 571 623.00 281 116.00 1 175 095.00 51 115 412.00
8A Emprunts et dettes financières divers 371 056.00 371 056.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 138 030.00 138 030.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 722.00 21 722.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87 056.00 87 056.00
VW T.V.A. 948 496.00 948 496.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 405.00 41 405.00
VI Groupe et associés 25 953 038.00 25 953 038.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 81 436 266.00 2 821 665.00 27 128 133.00 51 486 468.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 8 950 083.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 286 573.00