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ETS GRAFFEUILLE

Dépôt

DénominationETS GRAFFEUILLE
Siren380824391
Cloture31/03/2019
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt1511
Numéro de Gestion1991B00065
Code Activité4520B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt24/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16170 Rouillac
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 182 471.00 1 182 471.00 1 182 471.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 184 813.00 152 131.00 32 682.00 13 110.00
AN Terrains 202 740.00 177 254.00 25 486.00 33 653.00
AP Constructions 4 675 940.00 3 256 906.00 1 419 034.00 1 707 364.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 123 300.00 1 774 012.00 349 288.00 389 251.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 654 322.00 1 426 727.00 227 595.00 297 066.00
AV Immobilisations en cours 10 487.00 10 487.00 5 758.00
AX Avances et acomptes 3 818.00 3 818.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 10 037 891.00 6 787 029.00 3 250 861.00 3 629 672.00
BT Marchandises 6 216 935.00 1 388 879.00 4 828 056.00 4 157 183.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 332.00 3 332.00 30 500.00
BX Clients et comptes rattachés 2 266 173.00 50 223.00 2 215 950.00 2 677 299.00
BZ Autres créances 1 163 178.00 1 163 178.00 566 765.00
CD Valeurs mobilières de placement 422 187.00 422 187.00 2 523 270.00
CF Disponibilités 2 505 760.00 2 505 760.00 1 478 510.00
CH Charges constatées d’avance 375 988.00 375 988.00 85 202.00
CJ TOTAL (II) 12 953 551.00 1 439 102.00 11 514 449.00 11 518 730.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 991 442.00 8 226 131.00 14 765 311.00 15 148 402.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 540 000.00 540 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 210 133.00 210 133.00
DD Réserve légale (1) 54 000.00 54 000.00
DG Autres réserves 9 321 027.00 10 564 368.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 297 530.00 756 659.00
DJ Subventions d’investissement 29 348.00 33 968.00
DK Provisions réglementées 91 984.00 109 261.00
DL TOTAL (I) 11 544 023.00 12 268 390.00
DP Provisions pour risques 539 939.00 530 754.00
DR TOTAL (IV) 539 939.00 530 754.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 010.00 60 494.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56 216.00 40 862.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 402 460.00 1 179 254.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 142 629.00 586 282.00
EA Autres dettes 71 231.00 431 822.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 802.00 50 545.00
EC TOTAL (IV) 2 681 348.00 2 349 258.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 765 311.00 15 148 402.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 123 526.00 481 979.00 3 605 505.00 13 343 538.00
FD Production vendue biens 11 153 525.00 3 775 809.00 14 929 334.00
FG Production vendue services 308 296.00 12 050.00 320 346.00 1 614 986.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 585 347.00 4 269 838.00 18 855 185.00 14 958 524.00
FN Production immobilisée 3 821.00
FO Subventions d’exploitation 2 782.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 471 224.00 432 860.00
FQ Autres produits 32.00 1 271.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 326 440.00 15 399 258.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 041 005.00 6 732 941.00
FT Variation de stock (marchandises) -744 972.00 -292 420.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 010 815.00 327 590.00
FW Autres achats et charges externes 2 694 734.00 2 066 415.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 457 876.00 371 912.00
FY Salaires et traitements 3 457 952.00 2 756 203.00
FZ Charges sociales 1 439 889.00 1 139 304.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 535 357.00 470 571.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 253 867.00 327 002.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 190 439.00 248 754.00
GE Autres charges 35 636.00 55 200.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 372 597.00 14 203 471.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 953 843.00 1 195 787.00
GJ Produits financiers de participations 2 219.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 561.00 18 198.00
GN Différences positives de change 3 385.00 332.00
GP Total des produits financiers (V) 19 165.00 18 531.00
GR Intérêts et charges assimilées 571.00 6 326.00
GS Différences négatives de change 419.00 3 888.00
GU Total des charges financières (VI) 990.00 10 214.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 18 175.00 8 316.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 972 018.00 1 204 103.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 091.00 32 879.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 586.00 31 696.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 54 197.00 91 356.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 189.00 18 303.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 431.00 524.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 862.00 306 392.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 30 335.00 -215 036.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 138 035.00
HK Impôts sur les bénéfices 566 788.00 232 408.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 399 803.00 15 509 144.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 102 272.00 14 752 485.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 297 530.00 756 659.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 336 534.00 30 750.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 586 536.00 127 661.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 923 070.00 158 411.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 367 284.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 591.00 8 670 607.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 591.00 10 037 891.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 140 953.00 11 178.00 152 131.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 152 445.00 524 180.00 41 726.00 6 634 898.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 293 398.00 535 358.00 41 726.00 6 787 029.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 91 984.00
3Z Total Provisions réglementées 109 261.00 10 242.00 27 519.00 91 984.00
4A Provisions pour litiges 57 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 152 939.00
5V Autres provisions pour risques et charges 330 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 530 754.00 190 439.00 181 254.00 539 939.00
6N Sur stocks et en cours 1 314 779.00 243 393.00 169 293.00 1 388 879.00
6T Sur comptes clients 78 075.00 10 474.00 38 326.00 50 223.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 392 854.00 253 867.00 207 619.00 1 439 102.00
7C TOTAL GENERAL 2 032 869.00 454 548.00 416 392.00 2 071 025.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 444 306.00 388 873.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 242.00 27 519.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 63 575.00 63 575.00
UX Autres créances clients 2 202 598.00 2 202 598.00
UY Personnel et comptes rattachés 938.00 938.00
VB T. V. A. 51 373.00 51 373.00
VP Divers 22 236.00 22 236.00
VC Groupe et associés 1 002 219.00 1 002 219.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86 411.00 86 411.00
VS Charges constatées d’avance 375 988.00 375 988.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 805 338.00 2 739 544.00 1 065 794.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 010.00 2 010.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 402 460.00 1 402 460.00
8C Personnel et comptes rattachés 440 224.00 440 224.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285 674.00 285 674.00
8E Impôts sur les bénéfices 187 126.00 187 126.00
VW T.V.A. 112 413.00 112 413.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 117 192.00 117 192.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71 231.00 71 231.00
8L Produits constatés d’avance 6 802.00 6 802.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 625 132.00 2 625 132.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 58 806.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 82.00 85.00