ETS GRAFFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETS GRAFFEUILLE |
| Siren | 380824391 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1511 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 813.00 | 152 131.00 | 32 682.00 | 13 110.00 |
AN Terrains | 202 740.00 | 177 254.00 | 25 486.00 | 33 653.00 |
AP Constructions | 4 675 940.00 | 3 256 906.00 | 1 419 034.00 | 1 707 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 300.00 | 1 774 012.00 | 349 288.00 | 389 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 322.00 | 1 426 727.00 | 227 595.00 | 297 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 487.00 | 10 487.00 | 5 758.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 818.00 | 3 818.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 037 891.00 | 6 787 029.00 | 3 250 861.00 | 3 629 672.00 |
BT Marchandises | 6 216 935.00 | 1 388 879.00 | 4 828 056.00 | 4 157 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | 3 332.00 | 30 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 173.00 | 50 223.00 | 2 215 950.00 | 2 677 299.00 |
BZ Autres créances | 1 163 178.00 | 1 163 178.00 | 566 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 187.00 | 422 187.00 | 2 523 270.00 | |
CF Disponibilités | 2 505 760.00 | 2 505 760.00 | 1 478 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 988.00 | 375 988.00 | 85 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 953 551.00 | 1 439 102.00 | 11 514 449.00 | 11 518 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 991 442.00 | 8 226 131.00 | 14 765 311.00 | 15 148 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 133.00 | 210 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 321 027.00 | 10 564 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 530.00 | 756 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 348.00 | 33 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 984.00 | 109 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 544 023.00 | 12 268 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 539 939.00 | 530 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 939.00 | 530 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 60 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 40 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 460.00 | 1 179 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 629.00 | 586 282.00 | ||
EA Autres dettes | 71 231.00 | 431 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 802.00 | 50 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 681 348.00 | 2 349 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 311.00 | 15 148 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 123 526.00 | 481 979.00 | 3 605 505.00 | 13 343 538.00 |
FD Production vendue biens | 11 153 525.00 | 3 775 809.00 | 14 929 334.00 | |
FG Production vendue services | 308 296.00 | 12 050.00 | 320 346.00 | 1 614 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 347.00 | 4 269 838.00 | 18 855 185.00 | 14 958 524.00 |
FN Production immobilisée | 3 821.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 782.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 224.00 | 432 860.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 1 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 326 440.00 | 15 399 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041 005.00 | 6 732 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -744 972.00 | -292 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 010 815.00 | 327 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 694 734.00 | 2 066 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 876.00 | 371 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 457 952.00 | 2 756 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 439 889.00 | 1 139 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 357.00 | 470 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 867.00 | 327 002.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 439.00 | 248 754.00 | ||
GE Autres charges | 35 636.00 | 55 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 372 597.00 | 14 203 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 953 843.00 | 1 195 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 561.00 | 18 198.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 385.00 | 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 165.00 | 18 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 571.00 | 6 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 419.00 | 3 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 990.00 | 10 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 175.00 | 8 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 972 018.00 | 1 204 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 32 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 586.00 | 31 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 197.00 | 91 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | 18 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862.00 | 306 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 335.00 | -215 036.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 566 788.00 | 232 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 399 803.00 | 15 509 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 102 272.00 | 14 752 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 530.00 | 756 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 534.00 | 30 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 536.00 | 127 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923 070.00 | 158 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 8 670 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 591.00 | 10 037 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 953.00 | 11 178.00 | 152 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 445.00 | 524 180.00 | 41 726.00 | 6 634 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293 398.00 | 535 358.00 | 41 726.00 | 6 787 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 261.00 | 10 242.00 | 27 519.00 | 91 984.00 |
4A Provisions pour litiges | 57 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 152 939.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 754.00 | 190 439.00 | 181 254.00 | 539 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 314 779.00 | 243 393.00 | 169 293.00 | 1 388 879.00 |
6T Sur comptes clients | 78 075.00 | 10 474.00 | 38 326.00 | 50 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 854.00 | 253 867.00 | 207 619.00 | 1 439 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 869.00 | 454 548.00 | 416 392.00 | 2 071 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444 306.00 | 388 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 242.00 | 27 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 63 575.00 | 63 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 202 598.00 | 2 202 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | ||
VB T. V. A. | 51 373.00 | 51 373.00 | ||
VP Divers | 22 236.00 | 22 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 002 219.00 | 1 002 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 411.00 | 86 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 988.00 | 375 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 338.00 | 2 739 544.00 | 1 065 794.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 460.00 | 1 402 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 224.00 | 440 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 674.00 | 285 674.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 187 126.00 | 187 126.00 | ||
VW T.V.A. | 112 413.00 | 112 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 192.00 | 117 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 231.00 | 71 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 132.00 | 2 625 132.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 806.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 85.00 | ||