CAPSYS
Dépôt
| Dénomination | CAPSYS |
| Siren | 381128859 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/016103 |
| Numéro de Gestion | 1991B00249 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38190 BERNIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 440.00 | 129 431.00 | 32 009.00 | 38 228.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 032.00 | 220 097.00 | 51 935.00 | 47 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 840.00 | 326 392.00 | 166 447.00 | 149 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 790.00 | 50 790.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 566.00 | 63 566.00 | 59 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 990.00 | 678 242.00 | 388 748.00 | 319 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 011.00 | 734 011.00 | 497 779.00 | |
BN En cours de production de biens | 298 115.00 | 298 115.00 | 325 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 649.00 | 20 649.00 | 31 525.00 | |
BT Marchandises | 14 562.00 | 14 562.00 | 23 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 089.00 | 11 388.00 | 2 092 701.00 | 2 836 966.00 |
BZ Autres créances | 1 305 496.00 | 1 305 496.00 | 1 854 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | 1.00 | 108.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 1 238 354.00 | 1 238 354.00 | 667 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 919.00 | 35 919.00 | 28 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 751 303.00 | 11 389.00 | 5 739 914.00 | 6 270 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 293.00 | 689 631.00 | 6 128 662.00 | 6 589 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 669.00 | 352 669.00 | ||
DG Autres réserves | 579 824.00 | 832 216.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 567 164.00 | 2 567 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 253.00 | 708 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 855 910.00 | 4 922 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 540.00 | 164 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 540.00 | 181 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 235.00 | 170 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 566.00 | 36 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 773.00 | 955 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 119.00 | 299 435.00 | ||
EA Autres dettes | 33 518.00 | 23 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 108 211.00 | 1 485 930.00 | ||
ED (V) | 1.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 662.00 | 6 589 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 211.00 | 1 485 930.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 934.00 | 170 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 416.00 | 15 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 325.00 | 136 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 717.00 | 3 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 458.00 | 155 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 990.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 188.00 | 21 243.00 | 129 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 971.00 | 64 841.00 | 548 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 158.00 | 86 084.00 | 678 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 64 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 035.00 | 16 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 566.00 | 63 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 650.00 | 13 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 090 439.00 | 2 090 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 557.00 | 186 557.00 | ||
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 076 927.00 | 1 076 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 919.00 | 35 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 070.00 | 3 445 504.00 | 63 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 235.00 | 161 235.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 232.00 | 15 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 773.00 | 498 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 552.00 | 162 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 855.00 | 158 855.00 | ||
VW T.V.A. | 42 123.00 | 42 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 211.00 | 1 108 211.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 821.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | |||