CAPSYS
Dépôt
| Dénomination | CAPSYS |
| Siren | 381128859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/020730 |
| Numéro de Gestion | 1991B00249 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38190 BERNIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 466.00 | 186 117.00 | 74 350.00 | 32 009.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 146.00 | 249 118.00 | 42 028.00 | 51 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 220.00 | 371 122.00 | 129 098.00 | 166 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 790.00 | |||
CU Autres participations | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | 24 288.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 969.00 | 45 969.00 | 63 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 455.00 | 813 722.00 | 315 733.00 | 388 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 663.00 | 786 663.00 | 734 011.00 | |
BN En cours de production de biens | 478 216.00 | 478 216.00 | 298 115.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 822.00 | 66 822.00 | 20 649.00 | |
BT Marchandises | 14 857.00 | 14 857.00 | 14 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 244.00 | 657.00 | 982 588.00 | 2 092 701.00 |
BZ Autres créances | 2 309 341.00 | 4 307.00 | 2 305 034.00 | 1 305 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | 1.00 | 107.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 306 989.00 | 1 306 989.00 | 1 238 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 470.00 | 63 470.00 | 35 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 009 711.00 | 4 965.00 | 6 004 746.00 | 5 739 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | 231.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 397.00 | 818 687.00 | 6 320 710.00 | 6 128 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 669.00 | 352 669.00 | ||
DG Autres réserves | 513 012.00 | 579 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 567 164.00 | 2 567 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 759.00 | 894 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 000 604.00 | 4 855 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 231.00 | 164 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 164 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 926.00 | 161 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 393.00 | 37 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 848.00 | 498 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 169.00 | 377 119.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | |||
EA Autres dettes | 61 149.00 | 33 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 319 802.00 | 1 108 211.00 | ||
ED (V) | 73.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 710.00 | 6 128 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 149.00 | 1 108 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 440.00 | 99 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 984.00 | 45 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 566.00 | 7 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 990.00 | 151 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 431.00 | 56 686.00 | 186 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 811.00 | 89 198.00 | 15 447.00 | 622 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 242.00 | 145 884.00 | 15 447.00 | 808 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 540.00 | 231.00 | 164 540.00 | 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 043.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 388.00 | 10 732.00 | 657.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 4 308.00 | 4 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | 9 351.00 | 10 732.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 929.00 | 9 582.00 | 175 272.00 | 10 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 272.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 969.00 | 45 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 456.00 | 982 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
VB T. V. A. | 19 302.00 | 19 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 951 718.00 | 1 951 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 581.00 | 328 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 470.00 | 63 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 025.00 | 3 356 056.00 | 45 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 926.00 | 16 926.00 | 1 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 653.00 | 15 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 848.00 | 408 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 330.00 | 155 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 435.00 | 154 435.00 | ||
VW T.V.A. | 42 513.00 | 42 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 149.00 | 61 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 802.00 | 904 149.00 | 1 400 000.00 | 15 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401 764.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 680.00 | |||