ACTUA
Dépôt
| Dénomination | ACTUA |
| Siren | 381680289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12664 |
| Numéro de Gestion | 1991B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 046.00 | 186 059.00 | 31 987.00 | 48 573.00 |
AH Fonds commercial | 51 673.00 | 51 673.00 | 51 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 595.00 | 2 188 246.00 | 782 350.00 | 716 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 913.00 | 51 913.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 153.00 | |||
CU Autres participations | 33 106.00 | 33 106.00 | 33 106.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 86 784.00 | 86 784.00 | 74 784.00 | |
BF Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | 294 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 541.00 | 139 541.00 | 125 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 218.00 | 2 428 045.00 | 1 472 174.00 | 1 350 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 298 248.00 | 31 251.00 | 11 266 996.00 | 10 304 051.00 |
BZ Autres créances | 1 620 518.00 | 1 620 518.00 | 1 772 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 216.00 | 1 508 216.00 | 1 506 913.00 | |
CF Disponibilités | 2 646 621.00 | 2 646 621.00 | 1 426 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 746.00 | 99 746.00 | 54 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 173 348.00 | 31 251.00 | 17 142 097.00 | 15 064 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 073 566.00 | 2 459 296.00 | 18 614 270.00 | 16 414 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 997.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | ||
DG Autres réserves | 4 796 082.00 | 2 939 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 881.00 | 2 156 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 066 535.00 | 7 461 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 82 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 82 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 126.00 | 374 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 429.00 | 548 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 615 464.00 | 7 685 308.00 | ||
EA Autres dettes | 258 208.00 | 259 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 423 735.00 | 8 870 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 614 270.00 | 16 414 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 423 735.00 | 8 870 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 529.00 | 39 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 54 473 325.00 | 346.00 | 54 473 671.00 | 50 716 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 473 325.00 | 346.00 | 54 473 671.00 | 50 716 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 983.00 | 16 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 634.00 | 458 513.00 | ||
FQ Autres produits | 2 092.00 | 2 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 977 381.00 | 51 193 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936.00 | 1 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 098 484.00 | 4 668 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 868.00 | 1 775 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 440 346.00 | 33 616 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 285 129.00 | 8 697 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 016.00 | 206 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 251.00 | |||
GE Autres charges | 7 449.00 | 2 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 780 479.00 | 48 967 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 196 901.00 | 2 225 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 703.00 | 7 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 703.00 | 7 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 057.00 | 62 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 057.00 | 62 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 354.00 | -54 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 144 548.00 | 2 171 094.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 2 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 483.00 | 1 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 900.00 | 94 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 605.00 | 97 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 689.00 | 68 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 636.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 42 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 351.00 | 112 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 746.00 | -14 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 004 688.00 | 51 299 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 807.00 | 49 142 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 881.00 | 2 156 767.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 239.00 | 14 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 174.00 | 310 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 887.00 | 27 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 039.00 | 352 661.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 256.00 | 3 022 508.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | 554 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 482.00 | 3 900 218.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 993.00 | 31 066.00 | 186 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 737.00 | 191 950.00 | 93 441.00 | 2 188 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 470.00 | 223 016.00 | 93 441.00 | 2 428 045.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 124 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 900.00 | 48 000.00 | 6 900.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 251.00 | 31 251.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 251.00 | 31 251.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 900.00 | 79 251.00 | 6 900.00 | 155 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 251.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 000.00 | 6 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 541.00 | 139 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 502.00 | 37 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 258 987.00 | 11 258 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266 821.00 | 1 266 821.00 | ||
VB T. V. A. | 219 318.00 | 219 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 908.00 | 133 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 746.00 | 99 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451 113.00 | 13 016 752.00 | 434 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 529.00 | 56 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 597.00 | 24 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 670.00 | 465 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542 239.00 | 3 542 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 492.00 | 2 037 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 531 488.00 | 531 488.00 | ||
VW T.V.A. | 2 999 865.00 | 2 999 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 380.00 | 504 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 208.00 | 258 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421 976.00 | 10 421 976.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 220.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2 040.00 | |||