ACTUA
Dépôt
| Dénomination | ACTUA |
| Siren | 381680289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12799 |
| Numéro de Gestion | 1991B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 732.00 | 138 922.00 | 20 810.00 | 31 987.00 |
AH Fonds commercial | 51 673.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 27 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 683.00 | 2 275 027.00 | 826 656.00 | 782 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 461.00 | 25 461.00 | 51 913.00 | |
CU Autres participations | 33 106.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 125 986.00 | 16 553.00 | 109 433.00 | 86 784.00 |
BF Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | 294 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 311.00 | 151 311.00 | 139 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 886 393.00 | 2 430 502.00 | 1 455 890.00 | 1 472 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636 578.00 | 4 049.00 | 10 632 528.00 | 11 266 996.00 |
BZ Autres créances | 711 246.00 | 711 246.00 | 1 620 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 532.00 | 1 614 532.00 | 1 508 216.00 | |
CF Disponibilités | 3 683 658.00 | 3 683 658.00 | 2 646 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 516.00 | 120 516.00 | 99 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 766 530.00 | 4 049.00 | 16 762 481.00 | 17 142 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 923.00 | 2 434 552.00 | 18 218 371.00 | 18 614 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | ||
DG Autres réserves | 4 700 963.00 | 4 796 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 558.00 | 904 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 155 094.00 | 8 066 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 124 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 124 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 227.00 | 81 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 919.00 | 467 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982 412.00 | 9 615 464.00 | ||
EA Autres dettes | 236 712.00 | 258 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 915 777.00 | 10 423 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 218 371.00 | 18 614 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915 777.00 | 10 423 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 227.00 | 56 529.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 004 477.00 | 48 004 477.00 | 54 473 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 004 477.00 | 48 004 477.00 | 54 473 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 635.00 | 3 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 757.00 | 497 634.00 | ||
FQ Autres produits | 9 464.00 | 2 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 568 334.00 | 54 977 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 973.00 | 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 217 434.00 | 5 098 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635 009.00 | 1 693 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 955 681.00 | 36 440 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 672 046.00 | 9 285 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 567.00 | 223 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 251.00 | |||
GE Autres charges | 16 542.00 | 7 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 732 252.00 | 52 780 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 836 082.00 | 2 196 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 266.00 | 6 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 266.00 | 6 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 714.00 | 59 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 267.00 | 59 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 000.00 | -52 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 768 081.00 | 2 144 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 558.00 | 1 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 12 483.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 058.00 | 20 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 365 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 138.00 | 662.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 015.00 | 48 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 637.00 | 414 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 579.00 | -393 746.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 173.00 | 314 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 771.00 | 531 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 620 658.00 | 55 004 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 532 099.00 | 54 099 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 558.00 | 904 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 719.00 | 15 065.00 | 27 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 508.00 | 445 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 251.00 | 53 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 218.00 | 15 065.00 | 526 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 052.00 | 187 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 640.00 | 3 127 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | 2 700.00 | 572 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 106.00 | 522 132.00 | 3 886 393.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 059.00 | 22 816.00 | 69 953.00 | 138 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 246.00 | 211 264.00 | 124 483.00 | 2 275 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 045.00 | 234 080.00 | 248 176.00 | 2 413 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 147 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 23 500.00 | 147 500.00 | |
06 aucun libellé | 16 553.00 | 16 553.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 251.00 | 27 202.00 | 4 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 251.00 | 16 553.00 | 27 202.00 | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 251.00 | 40 053.00 | 27 202.00 | 168 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 202.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 553.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 311.00 | 151 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 631 718.00 | 10 631 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 563.00 | 366 563.00 | ||
VB T. V. A. | 158 040.00 | 158 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 401.00 | 181 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 516.00 | 120 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 471.00 | 11 468 340.00 | 446 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 227.00 | 115 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 919.00 | 579 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728 961.00 | 3 728 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 218.00 | 1 851 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 771.00 | 75 771.00 | ||
VW T.V.A. | 2 755 510.00 | 2 755 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 953.00 | 570 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 712.00 | 236 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 777.00 | 9 915 777.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | |||