SOCIETE D'EDITION PUBLIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION PUBLIQUE |
| Siren | 381683861 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26280 |
| Numéro de Gestion | 2002B01125 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 711.00 | 238 711.00 | 238 461.00 | |
AH Fonds commercial | 42 219.00 | 42 219.00 | 42 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 664.00 | 62 645.00 | 144 019.00 | 19 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 1 371.00 | 650.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 270.00 | 216 390.00 | 94 881.00 | 107 116.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | 260 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 690.00 | 31 690.00 | 30 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 575.00 | 280 406.00 | 792 170.00 | 798 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428.00 | 1 812.00 | 1 616.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 23 660.00 | 21 464.00 | 2 196.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 707 760.00 | 26 955.00 | 680 805.00 | 549 944.00 |
BZ Autres créances | 377 914.00 | 377 914.00 | 508 457.00 | |
CF Disponibilités | 205 279.00 | 205 279.00 | 325 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 929.00 | 73 929.00 | 77 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 942.00 | 50 231.00 | 1 343 711.00 | 1 467 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 519.00 | 330 638.00 | 2 135 881.00 | 2 265 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
DG Autres réserves | 125 864.00 | 223 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 976.00 | 102 645.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 280.00 | 3 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 319.00 | 551 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 612.00 | 425 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 2 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 591.00 | 51 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | 175 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 314.00 | 209 474.00 | ||
EA Autres dettes | 110 858.00 | 255 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 895.00 | 594 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 630 562.00 | 1 714 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 881.00 | 2 265 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 073.00 | 6 073.00 | 338.00 | |
FD Production vendue biens | 748 329.00 | 748 329.00 | 585 039.00 | |
FG Production vendue services | 1 601 778.00 | 1 601 778.00 | 1 461 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 180.00 | 2 356 180.00 | 2 046 889.00 | |
FM Production stockée | 1 437.00 | 1 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 248.00 | 14 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 480.00 | 103 420.00 | ||
FQ Autres produits | 69 094.00 | 84 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 489 440.00 | 2 250 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 482.00 | -3 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 905 285.00 | 901 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 136.00 | 21 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 026.00 | 783 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 848.00 | 286 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 651.00 | 61 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 684.00 | 6 805.00 | ||
GE Autres charges | 37 979.00 | 38 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 090.00 | 2 097 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 350.00 | 153 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 701.00 | 7 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | 2 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 322.00 | 9 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 481.00 | 4 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 481.00 | 4 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 840.00 | 5 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 190.00 | 158 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 8 488.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 044.00 | 1 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 856.00 | 17 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 41 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 870.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 735.00 | 41 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 879.00 | -23 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 32 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 617.00 | 2 277 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 642.00 | 2 175 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 976.00 | 102 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 371.00 | 10 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 621.00 | 192 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 615.00 | 80 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 843.00 | 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 079.00 | 273 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 292.00 | 487 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 995.00 | 313 292.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 271 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 287.00 | 1 072 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 907.00 | 67 030.00 | 306 292.00 | 62 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 077.00 | 83 210.00 | 233 526.00 | 217 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 984.00 | 150 240.00 | 539 818.00 | 280 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 774.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 819.00 | 30 505.00 | 2 044.00 | 32 280.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 548.00 | 3 729.00 | 23 276.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | 26 955.00 | 8 480.00 | 26 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 028.00 | 30 684.00 | 8 480.00 | 50 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 846.00 | 71 189.00 | 10 524.00 | 92 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 684.00 | 8 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 505.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 690.00 | 31 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 346.00 | 32 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 414.00 | 675 414.00 | ||
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 758.00 | 155 165.00 | 79 593.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 252.00 | 120 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 929.00 | 73 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 293.00 | 1 047 664.00 | 383 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 612.00 | 103 152.00 | 161 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | 240 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 871.00 | 132 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
VW T.V.A. | 55 201.00 | 55 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 858.00 | 90 264.00 | 20 594.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 688 895.00 | 688 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 362.00 | 1 405 308.00 | 182 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 873.00 | |||
