SOCIETE D'EDITION PUBLIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION PUBLIQUE |
| Siren | 381683861 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48851 |
| Numéro de Gestion | 2002B01125 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 711.00 | 238 711.00 | 238 711.00 | |
AH Fonds commercial | 42 219.00 | 42 219.00 | 42 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 664.00 | 126 657.00 | 80 006.00 | 144 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 1 573.00 | 448.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 669.00 | 183 325.00 | 71 344.00 | 94 881.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 930.00 | 71 930.00 | 31 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 216.00 | 311 556.00 | 704 660.00 | 792 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 616.00 | |||
BT Marchandises | 2 196.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 836 912.00 | 836 912.00 | 680 805.00 | |
BZ Autres créances | 330 808.00 | 330 808.00 | 377 914.00 | |
CF Disponibilités | 895 463.00 | 895 463.00 | 205 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | 73 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 101 978.00 | 2 101 978.00 | 1 343 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 194.00 | 311 556.00 | 2 806 638.00 | 2 135 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
DG Autres réserves | 90 839.00 | 125 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 273.00 | 114 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 679.00 | 32 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 992.00 | 495 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 097.00 | 271 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 326.00 | 240 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 319.00 | 271 315.00 | ||
EA Autres dettes | 32 897.00 | 110 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 004.00 | 688 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 242 646.00 | 1 630 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 638.00 | 2 135 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 542.00 | 47 542.00 | 6 073.00 | |
FD Production vendue biens | 950 057.00 | 950 057.00 | 748 329.00 | |
FG Production vendue services | 1 549 137.00 | 1 549 137.00 | 1 601 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 737.00 | 2 546 737.00 | 2 356 180.00 | |
FM Production stockée | -3 428.00 | 1 437.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 631.00 | 54 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 312.00 | 8 479.00 | ||
FQ Autres produits | 34 665.00 | 69 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 919.00 | 2 489 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 660.00 | 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 358.00 | 905 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 345.00 | 18 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 832.00 | 874 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 462.00 | 317 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 889.00 | 85 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 683.00 | |||
GE Autres charges | 95 881.00 | 37 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 429.00 | 2 270 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 489.00 | 219 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 095.00 | 3 701.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 600.00 | 3 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 353.00 | 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 048.00 | 8 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 423.00 | 4 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 423.00 | 4 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 624.00 | 3 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 114.00 | 223 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | 11 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 013.00 | 11 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 156.00 | 1 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 870.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 465.00 | 60 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 622.00 | 74 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 608.00 | -62 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 232.00 | 45 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 981.00 | 2 509 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 707.00 | 2 394 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 273.00 | 114 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 9 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 292.00 | 44 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 690.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 577.00 | 44 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | 256 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 107.00 | 1 016 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 645.00 | 64 013.00 | 126 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 761.00 | 68 244.00 | 101 107.00 | 184 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 406.00 | 132 257.00 | 101 107.00 | 311 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 280.00 | 53 098.00 | 698.00 | 84 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 276.00 | 23 276.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 955.00 | 26 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 231.00 | 50 231.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 511.00 | 53 098.00 | 60 929.00 | 84 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 098.00 | 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 930.00 | 71 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 836 913.00 | 836 913.00 | ||
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | ||
VP Divers | 150.00 | 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 696.00 | 186 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 993.00 | 115 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 445.00 | 1 206 515.00 | 271 930.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 098.00 | 89 322.00 | 390 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 327.00 | 283 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 124.00 | 81 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 610.00 | 175 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | ||
VW T.V.A. | 54 423.00 | 54 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 897.00 | 32 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 094 005.00 | 1 094 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 646.00 | 1 851 870.00 | 390 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 514.00 | |||
