SCHENKER STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHENKER STORES FRANCE |
| Siren | 381758606 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3802 |
| Numéro de Gestion | 1991B00228 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Thanvillé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 156 955.00 | 39 238.00 | 78 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 14 252.00 | 2 538.00 | 1 583.00 |
AN Terrains | 286 026.00 | 67 288.00 | 218 738.00 | 229 638.00 |
AP Constructions | 4 938 863.00 | 1 698 380.00 | 3 240 483.00 | 3 377 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771 945.00 | 5 078 716.00 | 2 693 228.00 | 3 267 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 563.00 | 142 422.00 | 46 141.00 | 34 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 454.00 | 251 454.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 649 837.00 | 7 158 014.00 | 6 491 822.00 | 6 998 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863 790.00 | 1 419 751.00 | 4 444 039.00 | 4 349 432.00 |
BN En cours de production de biens | 173 336.00 | 173 336.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 839 697.00 | 839 697.00 | 442 357.00 | |
BT Marchandises | 93 108.00 | 93 108.00 | 87 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 158.00 | 97 706.00 | 1 193 451.00 | 1 353 470.00 |
BZ Autres créances | 556 887.00 | 556 887.00 | 554 041.00 | |
CF Disponibilités | 370 742.00 | 370 742.00 | 453 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 322.00 | 39 322.00 | 22 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 228 043.00 | 1 517 457.00 | 7 710 585.00 | 7 262 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 513.00 | 32 513.00 | 22 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 910 394.00 | 8 675 472.00 | 14 234 921.00 | 14 283 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 823 000.00 | 1 735 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 301.00 | 2 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 88 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 174.00 | 59 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 680 095.00 | 4 635 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 135.00 | 174 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 982.00 | 215 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 498 118.00 | 389 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 978.00 | 386 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149 741.00 | 6 244 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 839.00 | 1 222 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 370.00 | 1 351 612.00 | ||
EA Autres dettes | 40 931.00 | 12 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 056 707.00 | 9 250 348.00 | ||
ED (V) | 7 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 234 921.00 | 14 283 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 679 361.00 | 6 218 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 664 960.00 | 209 433.00 | 5 874 394.00 | 5 661 116.00 |
FD Production vendue biens | 2 544 882.00 | 22 881 495.00 | 25 426 377.00 | 24 179 854.00 |
FG Production vendue services | 9 630.00 | 85 133.00 | 94 763.00 | 56 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 472.00 | 23 176 062.00 | 31 395 535.00 | 29 897 898.00 |
FM Production stockée | 570 676.00 | -189 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 705.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 035 205.00 | 522 416.00 | ||
FQ Autres produits | 7 124.00 | 1 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 008 543.00 | 30 242 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935 639.00 | 3 051 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 688.00 | -51 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 105 750.00 | 14 554 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 765.00 | -260 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 686 541.00 | 6 198 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 098.00 | 355 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 088 946.00 | 3 357 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 626 393.00 | 1 540 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 915 738.00 | 933 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 469.00 | 341 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 374.00 | 23 492.00 | ||
GE Autres charges | 31 145.00 | 11 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 774 176.00 | 30 056 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 366.00 | 185 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 369.00 | 31 941.00 | ||
GN Différences positives de change | 41 342.00 | 26 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 711.00 | 58 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 240.00 | 12 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 572.00 | 79 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 068.00 | 49 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 880.00 | 142 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 169.00 | -83 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 197.00 | 101 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 738.00 | 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 221.00 | 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 025.00 | 13 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 246.00 | 13 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 508.00 | -12 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 097 992.00 | 30 301 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 066 372.00 | 30 212 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | 88 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 24 599.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 716.00 | 39 239.00 | 156 955.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 1 494.00 | 14 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122 516.00 | 875 190.00 | 15 215.00 | 6 986 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 991.00 | 915 922.00 | 15 215.00 | 7 158 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 175.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 150.00 | 13 025.00 | 72 175.00 | |
4A Provisions pour litiges | 171 622.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 32 514.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 983.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 503.00 | 248 616.00 | 140 000.00 | 498 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 652.00 | 261 641.00 | 140 000.00 | 570 293.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 117 097.00 | 117 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 174 061.00 | 1 174 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 059.00 | 213 059.00 | ||
VB T. V. A. | 268 819.00 | 268 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 710.00 | 67 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 322.00 | 39 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 368.00 | 1 887 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 703.00 | 154 703.00 | 154 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 907 967.00 | 535 467.00 | 2 372 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 840.00 | 1 232 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 643 240.00 | 643 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 534.00 | 728 534.00 | ||
VW T.V.A. | 48 287.00 | 48 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 309.00 | 48 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 241 775.00 | 3 241 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 931.00 | 40 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 862.00 | 6 679 362.00 | 2 372 500.00 | |