VEGA GESTION
Dépôt
| Dénomination | VEGA GESTION |
| Siren | 382256857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32056 |
| Numéro de Gestion | 2004B04562 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 159.00 | 85 784.00 | 345 375.00 | 347 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 895.00 | 28 785.00 | 16 110.00 | 21 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 020.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 805.00 | 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 439.00 | 115 076.00 | 74 364.00 | 92 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 751.00 | 257 751.00 | 257 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 931 389.00 | 230 451.00 | 700 938.00 | 739 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 078 437.00 | 295 903.00 | 8 782 534.00 | 11 399 181.00 |
BZ Autres créances | 641 462.00 | 641 462.00 | 2 254 887.00 | |
CF Disponibilités | 71 647.00 | 71 647.00 | 177 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 314 957.00 | 314 957.00 | 294 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 106 503.00 | 295 903.00 | 9 810 600.00 | 14 126 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 649.00 | 526 353.00 | 10 513 296.00 | 14 867 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 635.00 | -208 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 458.00 | 305 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 593.00 | 327 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 383.00 | 101 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 383.00 | 101 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 85 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 270.00 | 2 350 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 489.00 | 4 425 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 066.00 | 2 816 564.00 | ||
EA Autres dettes | 44 481.00 | 1 238 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 386 182.00 | 3 520 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 613 235.00 | 14 438 334.00 | ||
ED (V) | 85.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 296.00 | 14 867 073.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 081 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 440.00 | 2 388.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 385 627.00 | 7 499 640.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 067.00 | 7 502 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 882.00 | 176 191.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 967.00 | 7 679 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 387.00 | 2 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 000.00 | 37 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 065 612.00 | 3 809 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 754.00 | 157 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 324 943.00 | 2 053 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 045.00 | 857 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 813.00 | 45 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 229.00 | 94 389.00 | ||
GE Autres charges | 261 694.00 | 89 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 159 479.00 | 7 147 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 601 488.00 | 531 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 604.00 | 1 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 604.00 | 1 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 758.00 | 1 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 147.00 | 3 105.00 | ||
GS Différences négatives de change | 210.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 115.00 | 4 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 511.00 | -3 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 977.00 | 528 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 480.00 | 3 491.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 734.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 480.00 | 36 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 699.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 625.00 | 140 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 146.00 | -104 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 374.00 | 117 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 051.00 | 7 716 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 593.00 | 7 410 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 458.00 | 305 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 854.00 | 15 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 411.00 | 24 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 960.00 | 39 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 020.00 | 476 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 020.00 | 931 388.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 454.00 | 22 116.00 | 114 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | 41 698.00 | 115 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 637.00 | 63 813.00 | 230 451.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 226 625.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 604.00 | 128 383.00 | 1 604.00 | 228 383.00 |
6T Sur comptes clients | 539 178.00 | 126 229.00 | 369 504.00 | 295 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 178.00 | 126 229.00 | 369 504.00 | 295 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 781.00 | 254 613.00 | 371 108.00 | 524 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 229.00 | 369 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 758.00 | 1 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 625.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 265.00 | 343 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 735 172.00 | 8 735 172.00 | ||
VB T. V. A. | 249 941.00 | 249 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 779.00 | 292 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 742.00 | 98 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 314 957.00 | 314 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 800.00 | 10 034 856.00 | 6 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 489.00 | 1 574 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 160.00 | 387 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 992.00 | 391 992.00 | ||
VW T.V.A. | 1 690 029.00 | 1 690 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 885.00 | 56 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 081 270.00 | 2 081 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 481.00 | 44 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 386 182.00 | 3 386 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 235.00 | 9 613 235.00 | ||