SEMAVAL
Dépôt
| Dénomination | SEMAVAL |
| Siren | 382425999 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15200 |
| Numéro de Gestion | 1991B01445 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT-LE-GRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 166.00 | 807.00 | 5 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 494.00 | 240 148.00 | 560 346.00 | 600 371.00 |
AP Constructions | 745 109.00 | 223 533.00 | 521 577.00 | 558 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 076.00 | 366 440.00 | 278 636.00 | 351 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 554.00 | 140 136.00 | 793 419.00 | 813 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 250.00 | 266 250.00 | 45 385.00 | |
BF Prêts | 1 857 012.00 | 1 857 012.00 | 2 350 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 208 079.00 | 208 079.00 | 167 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 470 548.00 | 984 423.00 | 4 486 125.00 | 4 894 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 886.00 | 51 886.00 | 32 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 607.00 | 4 607.00 | 15 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 279.00 | 79 857.00 | 2 660 422.00 | 2 776 525.00 |
BZ Autres créances | 867 932.00 | 867 932.00 | 954 220.00 | |
CF Disponibilités | 1 061 515.00 | 1 061 515.00 | 956 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | 15 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 747 118.00 | 79 857.00 | 4 667 261.00 | 4 750 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 666.00 | 1 064 280.00 | 9 153 385.00 | 9 644 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 350 192.00 | -9 665 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566 831.00 | -3 684 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 807 023.00 | -13 240 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 992.00 | 3 814 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 876.00 | 1 045 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 626.00 | 78 798.00 | ||
EA Autres dettes | 20 678 915.00 | 17 945 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 960 409.00 | 22 884 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 385.00 | 9 644 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 417 561.00 | 1 417 561.00 | 1 880 380.00 | |
FG Production vendue services | 16 052 399.00 | 16 052 399.00 | 15 909 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 469 960.00 | 17 469 960.00 | 17 790 259.00 | |
FM Production stockée | -10 783.00 | 5 272.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 609.00 | 10 365.00 | ||
FQ Autres produits | 267 813.00 | 66 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 765 355.00 | 17 872 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 614.00 | 32 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 618 793.00 | 19 218 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 919.00 | 238 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 168.00 | 1 279 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 980.00 | 520 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 686.00 | 189 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 500.00 | 17 448.00 | ||
GE Autres charges | 30 291.00 | 33 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 294 723.00 | 21 528 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 529 368.00 | -3 655 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 728.00 | 72 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 728.00 | 72 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 191.00 | 100 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 191.00 | 100 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 463.00 | -28 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 566 831.00 | -3 684 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 236.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 236.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 943 319.00 | 17 944 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 510 149.00 | 21 629 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566 831.00 | -3 684 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 241.00 | 409 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 142.00 | 40 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 850.00 | 450 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 236.00 | 2 589 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 511.00 | 2 065 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 747.00 | 5 470 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 299.00 | 45 016.00 | 254 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 438.00 | 200 671.00 | 730 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 737.00 | 245 686.00 | 984 423.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 123.00 | 37 500.00 | 13 766.00 | 79 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 123.00 | 37 500.00 | 13 766.00 | 79 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 123.00 | 37 500.00 | 13 766.00 | 79 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 500.00 | 13 766.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 857 012.00 | 509 544.00 | 1 347 467.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 208 079.00 | 208 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 596.00 | 28 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 711 683.00 | 2 711 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VB T. V. A. | 768 528.00 | 768 528.00 | ||
VP Divers | 95 328.00 | 95 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 709.00 | 4 314 646.00 | 1 376 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 992.00 | 3 969 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 205.00 | 181 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 178.00 | 252 178.00 | ||
VW T.V.A. | 623 500.00 | 623 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 993.00 | 39 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 626.00 | 214 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 256 998.00 | 57 629.00 | 20 199 369.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 916.00 | 421 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 960 409.00 | 5 761 040.00 | 20 199 369.00 | |