EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2821 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 MARSSAC SUR TARN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 169 986.00 | 27 951.00 | 64 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 440.00 | 35 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 374.00 | 71 725.00 | 549 649.00 | 554 584.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 044.00 | 36 125.00 | 36 125.00 |
AP Constructions | 401 312.00 | 397 280.00 | 4 031.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 789.00 | 2 290 278.00 | 451 511.00 | 438 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 356.00 | 571 280.00 | 75 076.00 | 84 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 587.00 | 10 587.00 | 34 500.00 | |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 703 880.00 | 3 324 800.00 | 3 108 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 013.00 | |
BF Prêts | 46 454.00 | 13 856.00 | 32 598.00 | 41 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 022 303.00 | 5 423 524.00 | 5 598 780.00 | 5 453 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 315.00 | 52 437.00 | 653 878.00 | 557 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 299.00 | 925.00 | 408 374.00 | 452 644.00 |
BT Marchandises | 274 423.00 | 17 326.00 | 257 097.00 | 219 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 937 072.00 | 110 807.00 | 826 264.00 | 803 354.00 |
BZ Autres créances | 2 843 433.00 | 2 843 433.00 | 4 281 217.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 905.00 | 3 905.00 | 3 905.00 | |
CF Disponibilités | 221 509.00 | 221 509.00 | 11 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 165.00 | 140 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 503 215.00 | 181 495.00 | 5 321 720.00 | 6 469 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 518.00 | 5 605 019.00 | 10 920 500.00 | 11 923 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 845.00 | 33 845.00 | ||
DG Autres réserves | 314 979.00 | 314 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 782 515.00 | -4 652 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 131.00 | -130 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 440.00 | -1 353 692.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 900 000.00 | 5 600 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 900 000.00 | 5 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 308.00 | 1 604 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 552.00 | 5 108 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 291.00 | 686 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 909.00 | 277 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 181 060.00 | 7 677 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 500.00 | 11 923 531.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 983 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 943 452.00 | 943 452.00 | 949 249.00 | |
FD Production vendue biens | 4 174 811.00 | 4 174 811.00 | 4 329 087.00 | |
FG Production vendue services | 254 417.00 | 254 417.00 | 156 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 680.00 | 5 372 680.00 | 5 435 099.00 | |
FM Production stockée | -56 828.00 | -183 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 473.00 | 345 148.00 | ||
FQ Autres produits | 14 914.00 | 22 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 441 239.00 | 5 618 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 860.00 | 720 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 942.00 | -57 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 795.00 | 1 725 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 194.00 | -11 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 985.00 | 1 831 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 529.00 | 158 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 367 980.00 | 1 397 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 584.00 | 446 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 455.00 | 191 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 078.00 | 47 498.00 | ||
GE Autres charges | 2 062.00 | 77 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 052 192.00 | 6 527 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -610 953.00 | -908 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 635.00 | 63 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 800 004.00 | 2 200 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 188.00 | 145 188.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 427.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 122 827.00 | 2 410 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 852.00 | 5 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 180 982.00 | 1 575 729.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 218 867.00 | 1 580 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 903 960.00 | 829 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 293 007.00 | -79 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 43 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 072.00 | 43 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 431.00 | 94 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 431.00 | 94 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 641.00 | -51 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 772 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 138.00 | 8 072 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 007.00 | 8 203 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 131.00 | -130 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 542.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 066.00 | 167 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888 326.00 | 177 997.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 34 500.00 | 3 800 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 520.00 | 34 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 828.00 | 36 353.00 | 270 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 834.00 | 14 935.00 | 176 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 671.00 | 145 168.00 | 3 258 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 332.00 | 196 455.00 | 3 705 788.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 5 000.00 | 8 856.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 026.00 | 70 688.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 759.00 | 10 390.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 858.00 | 118 930.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 061 858.00 | 118 930.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 078.00 | |||
UG ‐ Financières | 37 852.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 454.00 | 5 174.00 | 41 280.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 394.00 | 3 701.00 | 133 693.00 | |
UX Autres créances clients | 799 677.00 | 799 677.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 77 680.00 | 77 680.00 | ||
VP Divers | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 469 053.00 | 2 055 721.00 | 413 332.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 673.00 | 3 087 368.00 | 1 588 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 594.00 | 1 213 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 714.00 | 97 046.00 | 46 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 291.00 | 506 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 640.00 | 164 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 944.00 | 117 944.00 | ||
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 659.00 | 42 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 728 673.00 | 728 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 609.00 | 2 879 941.00 | 46 668.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 34.00 | ||