NICHE FUSED ALUMINA
Dépôt
| Dénomination | NICHE FUSED ALUMINA |
| Siren | 382844470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7471 |
| Numéro de Gestion | 1997B50314 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73540 La Bâthie |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 520.00 | 753 577.00 | 460 942.00 | 2 578.00 |
AN Terrains | 387 164.00 | 15 974.00 | 371 190.00 | 371 944.00 |
AP Constructions | 3 710 346.00 | 2 700 388.00 | 1 009 958.00 | 918 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235 298.00 | 13 927 944.00 | 4 307 354.00 | 4 351 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 846.00 | 177 713.00 | 38 133.00 | 22 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 017.00 | 677 017.00 | 1 493 023.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 444.00 | |||
BF Prêts | 83 008.00 | 83 008.00 | 48 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 470 623.00 | 470 623.00 | 470 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 009 300.00 | 17 591 072.00 | 7 418 228.00 | 7 683 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503 001.00 | 101 189.00 | 3 401 811.00 | 3 121 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 149 676.00 | 708 550.00 | 8 441 125.00 | 6 094 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | 5 749.00 | 5 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 719.00 | 106 478.00 | 4 787 240.00 | 6 155 991.00 |
BZ Autres créances | 1 477 167.00 | 1 477 167.00 | 1 571 512.00 | |
CF Disponibilités | 559 300.00 | 559 300.00 | 4 942 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | 50 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 640 948.00 | 916 219.00 | 18 724 729.00 | 21 943 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 986.00 | 27 986.00 | 20 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 678 236.00 | 18 507 291.00 | 26 170 945.00 | 29 647 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764 954.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 994 894.00 | -393 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 734.00 | 2 149 171.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 199 811.00 | 224 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 182 065.00 | 1 222 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 656 004.00 | 10 855 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 986.00 | 62 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 803 118.00 | 3 682 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 891 104.00 | 3 745 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 887.00 | 765 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 497.00 | 6 986 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 851.00 | 3 361 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 687.00 | 25 464.00 | ||
EA Autres dettes | 2 880 802.00 | 3 889 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 617 725.00 | 15 032 384.00 | ||
ED (V) | 6 110.00 | 14 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 170 945.00 | 29 647 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 040 843.00 | 34 689 483.00 | 37 730 327.00 | 39 825 225.00 |
FG Production vendue services | 620 992.00 | 45 132.00 | 666 124.00 | 863 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 836.00 | 34 734 615.00 | 38 396 452.00 | 40 689 184.00 |
FM Production stockée | 2 659 308.00 | 178 119.00 | ||
FN Production immobilisée | -2 908.00 | 6 758.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 379.00 | 11 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 528.00 | 627 716.00 | ||
FQ Autres produits | 888 597.00 | 143 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 233 358.00 | 41 657 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 196 730.00 | 15 369 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 567.00 | -616 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 197 020.00 | 10 191 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 379.00 | 831 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 218 110.00 | 8 340 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 516 393.00 | 3 482 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 991 322.00 | 809 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 615.00 | 131 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 079.00 | 246 081.00 | ||
GE Autres charges | 59 842.00 | 318 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 231 926.00 | 39 105 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 001 431.00 | 2 552 496.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | 18 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 85 391.00 | 203 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 633.00 | 221 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 986.00 | 2 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 713.00 | 166 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 94 841.00 | 200 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 541.00 | 369 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 907.00 | -147 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 523.00 | 2 405 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 14 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 545.00 | 90 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 983.00 | 144 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 562.00 | 249 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 375.00 | 108 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 362.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 976.00 | 166 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 352.00 | 353 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 210.00 | -104 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 537 554.00 | 42 128 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 672 819.00 | 39 979 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 734.00 | 2 149 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 674.00 | 519 319.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053 359.00 | 992 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 528.00 | 34 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 283 562.00 | 1 546 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 450.00 | 23 225 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 450.00 | 25 009 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 095.00 | 60 955.00 | 769 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891 653.00 | 930 366.00 | 16 822 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599 749.00 | 991 322.00 | 17 591 072.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 182 065.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 072.00 | 138 976.00 | 178 983.00 | 1 182 065.00 |
4T Provisions pour perte de change | 27 986.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 791 392.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 088.00 | 37 741.00 | 60 368.00 | 1 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 070 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745 093.00 | 390 065.00 | 244 054.00 | 3 891 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 808.00 | 366 615.00 | 38 683.00 | 809 740.00 |
6T Sur comptes clients | 106 478.00 | 106 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 287.00 | 366 615.00 | 38 683.00 | 916 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555 452.00 | 895 656.00 | 461 720.00 | 5 989 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 728 694.00 | 280 495.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 986.00 | 2 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 976.00 | 178 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 008.00 | 83 008.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 470 623.00 | 466 710.00 | 3 913.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 807.00 | 25 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 867 911.00 | 4 867 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335 512.00 | 335 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 485 792.00 | 485 792.00 | ||
VB T. V. A. | 602 938.00 | 602 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 891.00 | 35 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 853.00 | 6 889 931.00 | 86 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 497.00 | 4 656 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 916.00 | 1 518 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 628.00 | 1 259 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 305.00 | 145 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 687.00 | 93 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 887.00 | 62 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 802.00 | 2 880 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 617 725.00 | 10 617 725.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 182.00 | ||