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LES REGIONAUX

Dépôt

DénominationLES REGIONAUX
Siren382889921
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt15243
Numéro de Gestion2019B01934
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77410 CLAYE SOUILLY
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 629.00 12 996.00 1 633.00 1 602.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 056.00 3 968.00 9 088.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 331.00 24 333.00 10 998.00 14 947.00
CU Autres participations 424 631.00 424 631.00 424 631.00
BH Autres immobilisations financières 4 484.00 4 484.00 4 439.00
BJ TOTAL (I) 492 130.00 41 296.00 450 834.00 445 617.00
BT Marchandises 1 207 618.00 1 207 618.00 874 334.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 736.00 15 736.00 9 089.00
BX Clients et comptes rattachés 2 051 820.00 2 051 820.00 2 054 916.00
BZ Autres créances 496 995.00 496 995.00 517 214.00
CF Disponibilités 31 389.00 31 389.00 35 424.00
CH Charges constatées d’avance 6 997.00 6 997.00 6 018.00
CJ TOTAL (II) 3 810 555.00 3 810 555.00 3 496 995.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 302 686.00 41 296.00 4 261 389.00 3 942 613.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 115 000.00 115 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 897.00 2 897.00
DD Réserve légale (1) 11 500.00 11 500.00
DG Autres réserves 440 834.00 340 834.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 161 878.00 231 721.00
DL TOTAL (I) 732 108.00 701 951.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 409 018.00 187 775.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 378.00 7 648.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 528.00 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 196 920.00 1 063 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 39 075.00 82 237.00
EA Autres dettes 1 876 360.00 1 898 273.00
EC TOTAL (IV) 3 529 281.00 3 240 662.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 261 389.00 3 942 613.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 723 003.00 10 723 003.00 10 135 537.00
FG Production vendue services 72 988.00 72 988.00 65 155.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 795 991.00 10 795 991.00 10 200 692.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 257.00 8 847.00
FQ Autres produits 1 378.00 45.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 803 626.00 10 209 584.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 146 439.00 9 398 357.00
FT Variation de stock (marchandises) -333 283.00 -200 902.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 147 126.00 150 607.00
FW Autres achats et charges externes 351 478.00 318 465.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 787.00 15 140.00
FY Salaires et traitements 154 243.00 142 858.00
FZ Charges sociales 58 532.00 52 406.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 051.00 4 445.00
GE Autres charges 9 100.00 5 836.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 555 471.00 9 887 211.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 248 155.00 322 373.00
GJ Produits financiers de participations 10 614.00 30 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 19.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 489.00 356.00
GP Total des produits financiers (V) 11 103.00 30 375.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 808.00 25 011.00
GU Total des charges financières (VI) 37 808.00 25 011.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 705.00 5 364.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 221 449.00 327 737.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -90.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 571.00 95 926.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 814 729.00 10 239 959.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 652 850.00 10 008 238.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 161 878.00 231 721.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 729.00 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 38 065.00 10 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 429 069.00 46.00
0G ACQUISITIONS Total Général 480 863.00 11 267.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 629.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 386.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 429 115.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 492 130.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 128.00 868.00 12 996.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 118.00 5 182.00 28 301.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 35 246.00 6 051.00 41 296.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 484.00 4 484.00
UX Autres créances clients 2 051 820.00 2 051 820.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 737.00 41 737.00
VB T. V. A. 69 178.00 69 178.00
VP Divers 587.00 587.00
VC Groupe et associés 83 282.00 83 282.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 302 211.00 302 211.00
VS Charges constatées d’avance 6 997.00 6 997.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 560 297.00 2 555 812.00 4 484.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 254 008.00 254 008.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 155 010.00 49 647.00 105 364.00
8A Emprunts et dettes financières divers 119.00 119.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 196 920.00 1 196 920.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 313.00 11 313.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 568.00 12 568.00
VW T.V.A. 10 472.00 10 472.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 722.00 4 722.00
VI Groupe et associés 7 259.00 7 259.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 876 360.00 1 876 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 528 753.00 3 423 389.00 105 364.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 44 990.00