LES REGIONAUX
Dépôt
| Dénomination | LES REGIONAUX |
| Siren | 382889921 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15243 |
| Numéro de Gestion | 2019B01934 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 CLAYE SOUILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 12 996.00 | 1 633.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 3 968.00 | 9 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 331.00 | 24 333.00 | 10 998.00 | 14 947.00 |
CU Autres participations | 424 631.00 | 424 631.00 | 424 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | 4 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 130.00 | 41 296.00 | 450 834.00 | 445 617.00 |
BT Marchandises | 1 207 618.00 | 1 207 618.00 | 874 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 736.00 | 15 736.00 | 9 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 820.00 | 2 051 820.00 | 2 054 916.00 | |
BZ Autres créances | 496 995.00 | 496 995.00 | 517 214.00 | |
CF Disponibilités | 31 389.00 | 31 389.00 | 35 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | 6 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 810 555.00 | 3 810 555.00 | 3 496 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 686.00 | 41 296.00 | 4 261 389.00 | 3 942 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 440 834.00 | 340 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 878.00 | 231 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 108.00 | 701 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 018.00 | 187 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 7 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 920.00 | 1 063 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 82 237.00 | ||
EA Autres dettes | 1 876 360.00 | 1 898 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 529 281.00 | 3 240 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 389.00 | 3 942 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 723 003.00 | 10 723 003.00 | 10 135 537.00 | |
FG Production vendue services | 72 988.00 | 72 988.00 | 65 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 991.00 | 10 795 991.00 | 10 200 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 257.00 | 8 847.00 | ||
FQ Autres produits | 1 378.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 803 626.00 | 10 209 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 146 439.00 | 9 398 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -333 283.00 | -200 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 126.00 | 150 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 478.00 | 318 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 15 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 243.00 | 142 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 532.00 | 52 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 051.00 | 4 445.00 | ||
GE Autres charges | 9 100.00 | 5 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 555 471.00 | 9 887 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 155.00 | 322 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 614.00 | 30 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 103.00 | 30 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 808.00 | 25 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 808.00 | 25 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 705.00 | 5 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 449.00 | 327 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 571.00 | 95 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 729.00 | 10 239 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 850.00 | 10 008 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 878.00 | 231 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | 10 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 069.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 863.00 | 11 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 130.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 868.00 | 12 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 5 182.00 | 28 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 6 051.00 | 41 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 051 820.00 | 2 051 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 737.00 | 41 737.00 | ||
VB T. V. A. | 69 178.00 | 69 178.00 | ||
VP Divers | 587.00 | 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 282.00 | 83 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 211.00 | 302 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 297.00 | 2 555 812.00 | 4 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 008.00 | 254 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 010.00 | 49 647.00 | 105 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 920.00 | 1 196 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 360.00 | 1 876 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 753.00 | 3 423 389.00 | 105 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 990.00 | |||