Maison Philippe VIALLET
Dépôt
| Dénomination | Maison Philippe VIALLET |
| Siren | 382923217 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4192 |
| Numéro de Gestion | 1991B00405 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 APREMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 105 000.00 | 131 894.00 | |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | 292 000.00 | 292 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 799.00 | 461 966.00 | 1 049 833.00 | 1 109 833.00 |
AP Constructions | 219 673.00 | 203 756.00 | 15 917.00 | 22 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 980.00 | 1 073 009.00 | 1 012 971.00 | 1 127 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 462.00 | 443 484.00 | 141 978.00 | 150 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 490.00 | 13 490.00 | 13 490.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 734.00 | |||
CU Autres participations | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | 12 874.00 | 12 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 828 595.00 | 2 182 215.00 | 2 646 380.00 | 2 879 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 223.00 | 398 223.00 | 422 798.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 721.00 | 782 721.00 | 885 478.00 | |
BT Marchandises | 1 068 491.00 | 1 068 491.00 | 1 236 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 842.00 | 2 163.00 | 2 346 679.00 | 2 200 022.00 |
BZ Autres créances | 449 358.00 | 449 358.00 | 409 067.00 | |
CF Disponibilités | 62 719.00 | 62 719.00 | 38 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 562.00 | 86 562.00 | 57 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 196 916.00 | 2 163.00 | 5 194 753.00 | 5 249 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 511.00 | 2 184 378.00 | 7 841 133.00 | 8 129 396.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 921 879.00 | 905 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 087.00 | 80 571.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 140.00 | 89 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213.00 | 1 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 319.00 | 1 186 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 348.00 | 3 557 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 3 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 520.00 | 3 176 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 591.00 | 202 661.00 | ||
EA Autres dettes | 27 330.00 | 2 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 609 814.00 | 6 942 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 133.00 | 8 129 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 303.00 | 5 069 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302 099.00 | 1 427 827.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 209 386.00 | 741 373.00 | 6 950 759.00 | 6 882 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 165 022.00 | 745 561.00 | 5 910 583.00 | 5 923 266.00 |
FG Production vendue services | 651 261.00 | 9 127.00 | 660 388.00 | 554 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 025 669.00 | 1 496 060.00 | 13 521 729.00 | 13 360 186.00 |
FM Production stockée | -102 756.00 | 63 971.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 967.00 | 3 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 838.00 | 13 839.00 | ||
FQ Autres produits | 12 582.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 456 360.00 | 13 441 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 433.00 | 5 573 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 968.00 | -144 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 615 875.00 | 4 781 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 575.00 | -37 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 684.00 | 1 750 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 803.00 | 108 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 667.00 | 639 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 458.00 | 258 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 701.00 | 269 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 724.00 | 224.00 | ||
GE Autres charges | 64 073.00 | 58 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 239 961.00 | 13 259 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 398.00 | 182 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 586.00 | 59.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -484.00 | 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 121.00 | 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 634.00 | 97 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 634.00 | 97 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 513.00 | -96 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 885.00 | 86 138.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 132.00 | 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 560.00 | 9 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 728.00 | 11 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | 12 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 684.00 | -1 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 483.00 | 3 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 209.00 | 13 453 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397 122.00 | 13 373 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 087.00 | 80 571.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 290.00 | 17 651.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 560.00 | 10 915.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 075.00 | 82 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 959.00 | 82 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 894.00 | 1 908 799.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | 2 904 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 734.00 | 26 894.00 | 4 828 595.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 966.00 | 60 000.00 | 461 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 549.00 | 212 701.00 | 1 720 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 515.00 | 272 701.00 | 2 182 215.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | 1 036.00 | 213.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 1 724.00 | 5 278.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 1 724.00 | 5 278.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 1 724.00 | 6 314.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 724.00 | 5 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 036.00 | |||