ELIARD-SPCP
Dépôt
| Dénomination | ELIARD-SPCP |
| Siren | 383069085 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 8080 |
| Numéro de Gestion | 1991B00493 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2021
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 634.00 | 64 356.00 | 18 278.00 | 12 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | |
AN Terrains | 315 850.00 | 315 850.00 | 315 850.00 | |
AP Constructions | 4 479 952.00 | 2 527 767.00 | 1 952 186.00 | 2 188 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 394.00 | 1 344 440.00 | 725 955.00 | 861 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 133.00 | 218 303.00 | 105 830.00 | 53 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 987.00 | 116 987.00 | 89 387.00 | |
CU Autres participations | 3 157 500.00 | 3 157 500.00 | 3 157 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 994.00 | 30.00 | 12 964.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 324.00 | 60 324.00 | 57 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 746 606.00 | 4 154 896.00 | 7 591 710.00 | 7 874 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 351.00 | 301 351.00 | 249 377.00 | |
BT Marchandises | 10 606 456.00 | 74 634.00 | 10 531 822.00 | 8 542 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 765.00 | 101 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 115.00 | 113 325.00 | 4 469 790.00 | 4 162 001.00 |
BZ Autres créances | 5 633 047.00 | 5 633 047.00 | 5 712 913.00 | |
CF Disponibilités | 498 341.00 | 498 341.00 | 234 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 045.00 | 269 045.00 | 367 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 993 120.00 | 187 959.00 | 21 805 161.00 | 19 268 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 739 726.00 | 4 342 855.00 | 29 396 871.00 | 27 142 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 707 760.00 | 2 707 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 995.00 | 472 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 776.00 | 270 776.00 | ||
DG Autres réserves | 9 583 778.00 | 8 816 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 756.00 | 1 195 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 011.00 | 88 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 511 077.00 | 13 552 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 93 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 207.00 | 3 720 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 211.00 | 804 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440 376.00 | 7 209 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 867.00 | 1 568 096.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | |||
EA Autres dettes | 170 334.00 | 194 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 814 794.00 | 13 497 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396 871.00 | 27 142 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 588 938.00 | 11 993 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 082.00 | 1 771 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 641 997.00 | 1 347 254.00 | 46 989 251.00 | 39 632 438.00 |
FG Production vendue services | 897 593.00 | 19 981.00 | 917 574.00 | 913 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 539 590.00 | 1 367 234.00 | 47 906 825.00 | 40 546 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 683.00 | 12 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 234.00 | 159 270.00 | ||
FQ Autres produits | 12 523.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 030 266.00 | 40 718 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 158 118.00 | 32 508 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 040 246.00 | -1 533 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 878.00 | 189 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 974.00 | -5 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 704 258.00 | 4 327 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 235.00 | 425 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 966 119.00 | 1 719 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 848.00 | 755 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 230.00 | 433 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 985.00 | 61 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 564.00 | 82 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 001 015.00 | 38 965 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 029 250.00 | 1 752 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194.00 | 195.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 315.00 | 3 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 898.00 | 27 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 407.00 | 30 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 145.00 | 158 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133 198.00 | 158 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 791.00 | -127 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 928 459.00 | 1 625 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 161.00 | 100 205.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 090.00 | 105 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 251.00 | 205 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 972.00 | 100 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 895.00 | 48 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 727.00 | 148 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 525.00 | 56 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 955 228.00 | 486 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 472 924.00 | 40 954 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 200 168.00 | 39 758 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 756.00 | 1 195 800.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 069.00 | 66 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 3 813.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 298.00 | 16 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 287.00 | 190 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 003.00 | 2 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 589.00 | 209 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 650.00 | 7 307 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 3 230 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 109 650.00 | 11 746 606.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 902.00 | 10 454.00 | 64 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 412.00 | 447 776.00 | 75 678.00 | 4 090 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 314.00 | 458 230.00 | 75 678.00 | 4 154 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 135 011.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 407.00 | 51 895.00 | 5 290.00 | 135 011.00 |
4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 300.00 | 71 000.00 | 93 300.00 | 71 000.00 |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 830.00 | 66 743.00 | 15 939.00 | 74 634.00 |
6T Sur comptes clients | 93 381.00 | 31 242.00 | 11 298.00 | 113 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 211.00 | 98 015.00 | 27 237.00 | 187 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 918.00 | 220 910.00 | 125 828.00 | 394 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 985.00 | 95 737.00 | ||
UG ‐ Financières | 30.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 895.00 | 30 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 324.00 | 60 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 897.00 | 156 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 426 218.00 | 4 426 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
VB T. V. A. | 298 045.00 | 298 045.00 | ||
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 669 946.00 | 4 669 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 334.00 | 651 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 045.00 | 269 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545 531.00 | 10 328 310.00 | 217 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 238.00 | 686 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 968.00 | 543 346.00 | 799 854.00 | 376 768.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440 376.00 | 8 440 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 968 663.00 | 968 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 592.00 | 592 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 360 324.00 | 360 324.00 | ||
VW T.V.A. | 305 356.00 | 305 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 932.00 | 93 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 211.00 | 133 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 334.00 | 170 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 814 794.00 | 12 638 172.00 | 799 854.00 | 376 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 171.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 360 483.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 925.00 | 113 571.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 651 888.00 | 2 244 204.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 467 957.00 | 1 574 680.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 177.00 | 251 135.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 153.00 | 166 921.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 322.00 | 256 884.00 | ||
ST Autres comptes | 2 369 649.00 | 2 077 603.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 704 258.00 | 4 327 223.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 166 047.00 | 151 636.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 188.00 | 274 033.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 235.00 | 425 669.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 516 229.00 | 5 471 748.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111 442.00 | 3 253 814.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||