ELIARD-SPCP
Dépôt
| Dénomination | ELIARD-SPCP |
| Siren | 383069085 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009232 |
| Numéro de Gestion | 1991B00493 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 902.00 | 95 165.00 | 32 737.00 | 38 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | 1 125 838.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 692.00 | 28 692.00 | 20 117.00 | |
AN Terrains | 322 062.00 | 322 062.00 | 322 062.00 | |
AP Constructions | 4 524 300.00 | 3 010 433.00 | 1 513 867.00 | 1 723 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 934.00 | 1 379 274.00 | 736 660.00 | 787 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 676.00 | 325 663.00 | 776 012.00 | 589 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 227.00 | 46 227.00 | 76 709.00 | |
CU Autres participations | 3 157 000.00 | 3 157 000.00 | 3 157 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 148.00 | 30.00 | 13 118.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | 60 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 564 092.00 | 4 810 565.00 | 7 753 527.00 | 7 914 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 184.00 | 304 184.00 | 331 149.00 | |
BT Marchandises | 11 210 170.00 | 87 485.00 | 11 122 685.00 | 10 601 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | 36 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792 290.00 | 116 809.00 | 7 675 482.00 | 7 594 973.00 |
BZ Autres créances | 7 439 928.00 | 7 439 928.00 | 9 108 868.00 | |
CF Disponibilités | 4 913 376.00 | 4 913 376.00 | 2 137 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 466.00 | 238 466.00 | 213 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 934 914.00 | 204 293.00 | 31 730 621.00 | 29 989 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 499 006.00 | 5 014 859.00 | 39 484 148.00 | 37 903 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 150 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 776 077.00 | 2 776 077.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 678.00 | 472 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 608.00 | 270 776.00 | ||
DG Autres réserves | 13 226 728.00 | 11 250 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 287.00 | 2 636 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 451.00 | 189 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 025 829.00 | 17 595 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937 987.00 | 8 456 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 178.00 | 1 061 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 735.00 | 7 418 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 157.00 | 2 972 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | |||
EA Autres dettes | 402 593.00 | 373 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 458 319.00 | 20 282 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 484 148.00 | 37 903 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 065 524.00 | 18 806 467.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120 994.00 | 420 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 827 268.00 | 1 615 374.00 | 50 442 642.00 | 50 681 367.00 |
FG Production vendue services | 826 117.00 | 17 430.00 | 843 547.00 | 829 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 653 386.00 | 1 632 804.00 | 51 286 189.00 | 51 510 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | -5 217.00 | 13 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 803.00 | 152 941.00 | ||
FQ Autres produits | 10 624.00 | 21 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 450 398.00 | 51 699 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 711 515.00 | 37 835 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -508 012.00 | -63 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 870.00 | 267 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 965.00 | -62 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 924 435.00 | 5 051 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 144.00 | 488 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 536 418.00 | 2 338 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 148.00 | 990 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 292.00 | 457 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 633.00 | 76 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 250.00 | |||
GE Autres charges | 54 219.00 | 8 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 087 627.00 | 47 416 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 362 772.00 | 4 282 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 299.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 364.00 | 1 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 492.00 | 27 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 159.00 | 29 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 024.00 | 125 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 378.00 | 125 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 219.00 | -95 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 257 553.00 | 4 186 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 526.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 893.00 | 27 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 769.00 | 5 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 188.00 | 33 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 486.00 | 1 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 074.00 | 191.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 469.00 | 99 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 030.00 | 100 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 158.00 | -67 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 424.00 | 1 483 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 825 746.00 | 51 761 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 817 458.00 | 49 125 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 287.00 | 2 636 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 327.00 | 59 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 231.00 | 6 128.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 685.00 | 500.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 402.00 | 41 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 284.00 | 416 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 673.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513 360.00 | 458 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 1 282 431.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 324 597.00 | 8 110 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 865.00 | 500.00 | 3 171 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 423.00 | 325 097.00 | 12 564 092.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 770.00 | 18 394.00 | 95 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 520.00 | 482 898.00 | 250 048.00 | 4 715 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 291.00 | 501 292.00 | 250 048.00 | 4 810 535.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 264 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 272.00 | 80 469.00 | 5 290.00 | 264 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 39 479.00 | 39 479.00 | ||
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 273.00 | 74 110.00 | 86 898.00 | 87 485.00 |
6T Sur comptes clients | 88 685.00 | 47 524.00 | 19 401.00 | 116 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 468.00 | 121 634.00 | 145 778.00 | 204 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 990.00 | 202 103.00 | 177 318.00 | 468 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 633.00 | 132 548.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 469.00 | 44 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 792.00 | 150 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 641 498.00 | 7 641 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
VB T. V. A. | 196 137.00 | 196 137.00 | ||
VP Divers | 49 072.00 | 49 072.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 031 978.00 | 6 031 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 993.00 | 1 154 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 466.00 | 238 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471 999.00 | 15 321 207.00 | 150 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147 980.00 | 3 147 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 007.00 | 397 213.00 | 4 128 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 735.00 | 6 957 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 205.00 | 1 352 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 954.00 | 728 954.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | 58 904.00 | ||
VW T.V.A. | 289 421.00 | 289 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 674.00 | 59 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 663 178.00 | 1 663 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 593.00 | 402 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 458 318.00 | 15 065 524.00 | 4 128 397.00 | 264 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 632.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 652 806.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 471.00 | 51 934.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 454 119.00 | 1 493 546.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 646.00 | 290 701.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 296.00 | 260 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 766.00 | 440 035.00 | ||
ST Autres comptes | 2 550 608.00 | 2 566 275.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924 435.00 | 5 051 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 150 271.00 | 189 703.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 873.00 | 298 628.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 144.00 | 488 331.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 567 925.00 | 6 691 368.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286 538.00 | 4 149 001.00 | ||